Tidal Trust I (SPRE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000070461 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $203.4M
- Danh mục nắm giữ
- 26
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,19%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,4
- Các vị thế trên 1%
- 18
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$12.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$6.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$35.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 26 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodman Group | — | $25.7M | 12,65 | 1129176 | AU |
| Prologis Inc | 74340W103 | $25.2M | 12,37 | 175343 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $24.6M | 12,11 | 23050 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $23.8M | 11,69 | 115789 | US |
| Charter Hall Group | — | $10.3M | 5,08 | 704864 | AU |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $9.9M | 4,88 | 76923 | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $9.9M | 4,87 | 80058 | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $9.9M | 4,85 | 48890 | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $9.9M | 4,85 | 150118 | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $9.8M | 4,83 | 400705 | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $9.8M | 4,83 | 469979 | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $9.7M | 4,79 | 157752 | US |
| IGB Real Estate Investment Trust | — | $3.8M | 1,89 | 5492575 | MY |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | $3.7M | 1,80 | 12553280 | TR |
| Axis Real Estate Investment Trust | — | $3.4M | 1,66 | 6853647 | MY |
| Centurion Accommodation Reit | — | $3.1M | 1,51 | 3565992 | SG |
| RL Commercial REIT Inc | — | $2.5M | 1,22 | 21348177 | PH |
| Dubai Residential REIT | — | $2.4M | 1,17 | 7096583 | AE |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $964K | 0,47 | 190938 | US |
| IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | — | $787K | 0,39 | 2266991 | TH |
| Fermi Inc | 314911108 | $780K | 0,38 | 111741 | US |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ort | — | $575K | 0,28 | 205766 | TR |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim | — | $556K | 0,27 | 407545 | TR |
| Citicore Energy REIT Corp | — | $510K | 0,25 | 9054051 | PH |
| Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim O | — | $0 | -1,97 | 1 | TR |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | $0 | -1,48 | 0 | TR |
Phân bổ theo ngành
Real Estate
74,1%
Khác/Chưa xác định
25,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $12521609 | 53,73% | 592038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1907000 | 8,18% | 90165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ArchPoint Investors | $1464003 | 6,28% | 69220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1368459 | 5,87% | 69855 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1225114 | 5,26% | 57925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1111115 | 4,77% | 52535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $967135 | 4,15% | 49394 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $619000 | 2,66% | 29290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $460710 | 1,98% | 21783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $338987 | 1,45% | 16024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $338248 | 1,45% | 15993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $216945 | 0,93% | 10257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216945 | 0,93% | 10257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $181890 | 0,78% | 8600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80433 | 0,35% | 3803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63344 | 0,27% | 2995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $61800 | 0,27% | 2922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50990 | 0,22% | 2411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29610 | 0,13% | 1400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $21002 | 0,09% | 993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $18967 | 0,08% | 883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $14975 | 0,06% | 708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $9940 | 0,04% | 470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Burk Holdings LLC | $7952 | 0,03% | 376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $3173 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $2115 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $803 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $317 | 0,00% | 15009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SBIT ProShares Trust | $203.7M |
| XJR iShares Trust | $203.9M |
| ECOW Pacer Funds Trust | $204.4M |
| LOWV AB Active ETFs, Inc. | $204.4M |
| FCAL First Trust Exchange-Traded Fun… | $204.6M |
| EDEN iShares Trust | $203.2M |
| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
| MBSF Valued Advisers Trust | $201.0M |
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $200.6M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |