Tidal Trust I (AZTD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077259 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $43.9M
- Danh mục nắm giữ
- 50
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,90%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,7
- Các vị thế trên 1%
- 50
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$7.8M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$7.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$6.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 50 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $2.2M | 5,06 | 2464 | EC | US |
| ADTRAN Holdings Inc | 00486H105 | $1.6M | 3,54 | 87870 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $1.5M | 3,51 | 2297 | EC | US |
| Anritsu Corp | — | $1.5M | 3,30 | 56271 | EC | JP |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $1.3M | 2,95 | 59217 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $1.3M | 2,86 | 4849 | EC | US |
| Allegro MicroSystems Inc | 01749D105 | $1.2M | 2,81 | 25434 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $1.2M | 2,80 | 2384 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $1.2M | 2,74 | 7761 | EC | US |
| Lottomatica Group Spa | — | $1.0M | 2,31 | 34513 | EC | IT |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $993K | 2,26 | 14471 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $961K | 2,19 | 11741 | EC | US |
| Shimizu Corp | — | $918K | 2,09 | 47363 | EC | JP |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $912K | 2,08 | 15699 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $901K | 2,05 | 5318 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $900K | 2,05 | 24675 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $891K | 2,03 | 21029 | EC | US |
| Italgas SpA | — | $875K | 1,99 | 72499 | EC | IT |
| Food & Life Cos Ltd | — | $867K | 1,97 | 14967 | EC | JP |
| Mitie Group PLC | — | $866K | 1,97 | 366891 | EC | GB |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $843K | 1,92 | 18950 | EC | US |
| Nojima Corp | — | $835K | 1,90 | 107395 | EC | JP |
| Sprott Inc | 852066208 | $833K | 1,90 | 6391 | EC | CA |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $818K | 1,86 | 11306 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $808K | 1,84 | 6715 | EC | US |
| Greencore Group PLC | — | $799K | 1,82 | 233706 | EC | IE |
| JB Hi-Fi Ltd | — | $796K | 1,81 | 14382 | EC | AU |
| Happinet Corp | — | $776K | 1,77 | 45545 | EC | JP |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $772K | 1,76 | 12120 | EC | US |
| Deutz AG | — | $757K | 1,73 | 65026 | EC | DE |
| Rakuten Bank Ltd | — | $749K | 1,71 | 18619 | EC | JP |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $747K | 1,70 | 12489 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $746K | 1,70 | 10818 | EC | US |
| Vusion/France | — | $734K | 1,67 | 5174 | EC | FR |
| Toyo Tire Corp | — | $729K | 1,66 | 29879 | EC | JP |
| CyberAgent Inc | — | $719K | 1,64 | 90281 | EC | JP |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $706K | 1,61 | 22850 | EC | CA |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $706K | 1,61 | 4621 | EC | US |
| HelloFresh SE | — | $697K | 1,59 | 128543 | EC | DE |
| Docusign Inc | 256163106 | $671K | 1,53 | 14600 | EC | US |
| flatexDEGIRO SE | — | $651K | 1,48 | 18221 | EC | DE |
| BOYD GROUP INC | 103310108 | $641K | 1,46 | 5197 | EC | CA |
| Valmet Oyj | — | $634K | 1,44 | 24331 | EC | FI |
| Pet Valu Holdings Ltd | 71584R105 | $622K | 1,42 | 39795 | EC | CA |
| Array Technologies Inc | 04271T100 | $617K | 1,41 | 79698 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $599K | 1,36 | 45772 | EC | CA |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $597K | 1,36 | 2828 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $594K | 1,35 | 1418 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $479K | 1,09 | 34650 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $470K | 1,07 | 469527 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Financial Services
12,4%
Industrials
11,9%
Communications
8,5%
Healthcare
7,7%
Technology
5,4%
Retail
4,2%
Financials
3,5%
Diversified Consumer Services
2,2%
Communication Services
2,0%
Materials
1,7%
Energy
1,3%
Khác/Chưa xác định
39,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $531269 | 49,05% | 16010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $242638 | 22,40% | 7312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $236204 | 21,81% | 7118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $73005 | 6,74% | 2200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |
| INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $43.6M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |