Tidal Trust II (TSLY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077650 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $837.2M
- Danh mục nắm giữ
- 20
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 107,86%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,3
- Các vị thế trên 1%
- 6
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$7.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$41.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$214.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 20 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $198.7M | 23,73 | 200601000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $196.6M | 23,49 | 197990000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $193.6M | 23,12 | 194374000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $180.9M | 21,61 | 183223000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $108.4M | 12,95 | 108563000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.9M | 1,78 | 14934985 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $5.2M | 0,63 | 10811 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $4.3M | 0,51 | 11008 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $172K | 0,02 | 7000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $90K | 0,01 | 5000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $84K | 0,01 | 6000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $62K | 0,01 | 1819 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $23K | 0,00 | 2000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$214K | -0,03 | -2000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$814K | -0,10 | -1819 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$936K | -0,11 | -6000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.1M | -0,13 | -5000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2.2M | -0,27 | -7000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$29.7M | -3,55 | -10811 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$34.7M | -4,15 | -11008 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 67 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $70650961 | 67,56% | 1900538 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5479680 | 5,24% | 192000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5157178 | 4,93% | 180700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2960169 | 2,83% | 103720 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2807594 | 2,68% | 98374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2145523 | 2,05% | 75176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2050456 | 1,96% | 71845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1855444 | 1,77% | 65012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1532341 | 1,47% | 53691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1172137 | 1,12% | 39084 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $921271 | 0,88% | 32280 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $771208 | 0,74% | 27022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $713500 | 0,68% | 25000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $666811 | 0,64% | 23364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $473764 | 0,45% | 16600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $452302 | 0,43% | 15848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $394588 | 0,38% | 13826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $385554 | 0,37% | 13509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $314545 | 0,30% | 38500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $312000 | 0,30% | 10948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $295389 | 0,28% | 10350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| M&T Bank Corp | $285400 | 0,27% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $253949 | 0,24% | 8898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $250268 | 0,24% | 8769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $226476 | 0,22% | 7935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $194072 | 0,19% | 6800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $178230 | 0,17% | 12525 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $177755 | 0,17% | 4735 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $170379 | 0,16% | 20854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $151319 | 0,14% | 5302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $146125 | 0,14% | 5200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $135217 | 0,13% | 14339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $116814 | 0,11% | 4093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $107796 | 0,10% | 3777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $97549 | 0,09% | 3418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $72181 | 0,07% | 2529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $71565 | 0,07% | 2508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $60715 | 0,06% | 2127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $51372 | 0,05% | 1800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $43852 | 0,04% | 1520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41599 | 0,04% | 1455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $35618 | 0,03% | 1248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $33563 | 0,03% | 1176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $30024 | 0,03% | 1052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $25664 | 0,02% | 899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $19819 | 0,02% | 694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14060 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13842 | 0,01% | 485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $12443 | 0,01% | 436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Security National Bank | $11416 | 0,01% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $5708 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4367 | 0,00% | 153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3935 | 0,00% | 138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3853 | 0,00% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3254 | 0,00% | 114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $2854 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2569 | 0,00% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1570 | 0,00% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $1142 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $685 | 0,00% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $285 | 0,00% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $257 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $250 | 0,00% | 8762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $172 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $118 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $102 | 0,00% | 3576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $86 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| UDOW ProShares Trust | $839.6M |
| FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST | $841.7M |
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $845.4M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |
| PRIV SSGA Active Trust | $829.7M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |