Corevalues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000081585 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$7.2M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | — | $152K | 8,76 | 2459 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $151K | 8,71 | 1203 | EC | HK |
| Xiaomi Corp | — | $101K | 5,82 | 24898 | EC | CN |
| Luckin Coffee Inc | 54951L109 | $96K | 5,54 | 2991 | EC | CN |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $85K | 4,89 | 1700 | EC | SG |
| Meituan | — | $80K | 4,60 | 7538 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | — | $74K | 4,27 | 57356 | EC | CN |
| Horizon Robotics | — | $74K | 4,26 | 87342 | EC | CN |
| UBTech Robotics Corp Ltd | — | $68K | 3,95 | 6283 | EC | CN |
| Tesla Inc | 88160R101 | $68K | 3,90 | 182 | EC | US |
| Anker Innovations Technology Co Ltd | — | $67K | 3,89 | 4300 | EC | CN |
| Yutong Bus Co Ltd | — | $60K | 3,48 | 11621 | EC | CN |
| WuXi AppTec Co Ltd | — | $58K | 3,38 | 4119 | EC | CN |
| BYD Co Ltd | — | $50K | 2,91 | 3735 | EC | CN |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $48K | 2,77 | 469 | EC | IE |
| JD.com Inc | G8208B101 | $42K | 2,43 | 2919 | EC | CN |
| Kuaishou Technology | — | $42K | 2,40 | 7227 | EC | CN |
| NIO Inc | 62914V106 | $41K | 2,39 | 6879 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | — | $41K | 2,38 | 1389 | EC | CN |
| CATL | Y1R48E105 | $40K | 2,29 | 683 | EC | CN |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | — | $37K | 2,13 | 4624 | EC | CN |
| Midea Group Co Ltd | Y6S40V103 | $37K | 2,11 | 3306 | EC | CN |
| Futu Holdings Ltd | 36118L106 | $36K | 2,10 | 266 | EC | HK |
| Hesai Group | 428050108 | $35K | 2,01 | 1823 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $32K | 1,87 | 289 | EC | CN |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $20K | 1,15 | 539 | EC | CN |
| Bilibili Inc | — | $18K | 1,06 | 844 | EC | CN |
| INOVANCE | — | $18K | 1,03 | 1837 | EC | CN |
| KE Holdings Inc | 482497104 | $17K | 0,96 | 1107 | EC | CN |
| East Money Information Co Ltd | — | $16K | 0,95 | 6007 | EC | CN |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $12K | 0,66 | 1387 | EC | CN |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1K | 0,08 | 1376 | STIV | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,6670 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,5650 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0420 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $969808 | 99,60% | 47403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3887 | 0,40% | 190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BPH BP p.l.c. ADRhedged | $1.8M |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $1.8M |
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… | $1.8M |
| MDEV First Trust Indxx Medical Devic… | $1.9M |
| BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… | $1.9M |
| BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $1.6M |
| FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… | $1.6M |
| RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… | $1.6M |
| SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality … | $1.5M |
| SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | $1.4M |