YieldMax(R) Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) Đòn bẩy/Nghịch đảo
$25,29
▼ -0,29 (-1,13%)
Thay đổi 1 ngày
$24,91 – $55,60
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu45,89%
Số lượng vị thế hiệu dụng25,3
Các vị thế trên 1%27
Tài sản ròng
$741.0M
Danh mục nắm giữ
97
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
ULTY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,91% | ▲ +0,66% |
| 3M | ▼ -14,47% | ▼ -0,59% |
| 6M | ▼ -14,15% | ▲ +17,53% |
| YTD | ▼ -32,25% | ▲ +8,41% |
| 1Y | ▼ -53,77% | ▼ -8,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -86,93% | ▼ -0,04% |
Biến động 1 năm24,11%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm1,42
Sharpe 1 năm*-3,10
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$52.8M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$43.2M
12 tháng gần nhất
-$321.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 97 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $40.7M | 5,50 | 150000 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $37.6M | 5,07 | 20000 | EC | UY |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $34.7M | 4,68 | 52000 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $34.6M | 4,67 | 20000 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $33.2M | 4,48 | 269900 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $32.1M | 4,33 | 90000 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $31.9M | 4,31 | 369100 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $31.9M | 4,30 | 66900 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $31.8M | 4,29 | 39000 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $31.6M | 4,27 | 108000 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $31.5M | 4,25 | 257400 | EC | HK |
| Shopify Inc | 82509L107 | $30.5M | 4,11 | 260000 | EC | CA |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $29.9M | 4,04 | 96100 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $28.9M | 3,91 | 144200 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $28.8M | 3,88 | 78300 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $26.1M | 3,53 | 36600 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $25.5M | 3,44 | 97000 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $23.8M | 3,21 | 63000 | EC | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $22.6M | 3,05 | 305300 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $21.6M | 2,92 | 153700 | EC | US |
| Amplify Junior Silver Miners E | 032108649 | $21.5M | 2,89 | 890500 | EC | US |
| SPACEX | 84615Q103 | $20.9M | 2,82 | 193000 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $20.2M | 2,73 | 217000 | EC | US |
| Figure Technology Solutions In | 349381103 | $20.2M | 2,73 | 812000 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $19.1M | 2,58 | 250000 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $17.2M | 2,32 | 94132 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $16.2M | 2,19 | 40000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.7M | 0,36 | 2672755 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1.9M | 0,25 | 1537 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1.5M | 0,20 | 2600 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1.3M | 0,17 | 5000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1.1M | 0,15 | 961 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1.1M | 0,15 | 400 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $893K | 0,12 | 16240 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $588K | 0,08 | 2699 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $410K | 0,06 | 366 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $343K | 0,05 | 1040 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $269K | 0,04 | 3691 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $193K | 0,03 | 400 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $152K | 0,02 | 669 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $61K | 0,01 | 2884 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $21K | 0,00 | 390 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $2K | 0,00 | 3000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1K | 0,00 | 2699 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1K | 0,00 | 2170 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $450 | 0,00 | 900 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $0 | 0,00 | 1566 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $0 | 0,00 | -783 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $0 | 0,00 | 961 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $0 | 0,00 | -961 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 95 khoản thanh toán
94,82%Lợi suất TTM
$23,98Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng tuần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,2940 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,3060 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | $0,2970 |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | $0,3040 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | $0,3050 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,3080 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | $0,3200 |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | $0,3180 |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | $0,3080 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | $0,3100 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | $0,3180 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | $0,3300 |
| Ngày 08 tháng 7 năm 2026 | $0,3380 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,3410 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,3820 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2026 | $0,3900 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2026 | $0,3490 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2026 | $0,3960 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,3950 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2026 | $0,3950 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2026 | $0,4050 |
| Ngày 06 tháng 5 năm 2026 | $0,4000 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,4030 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2026 | $0,4370 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2026 | $0,3970 |
| Ngày 08 tháng 4 năm 2026 | $0,4200 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,3720 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,4320 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2026 | $0,4070 |
| Ngày 11 tháng 3 năm 2026 | $0,4160 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2026 | $0,4800 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | $0,4750 |
| Ngày 18 tháng 2 năm 2026 | $0,4360 |
| Ngày 11 tháng 2 năm 2026 | $0,4510 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2026 | $0,4540 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2026 | $0,5020 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2026 | $0,5050 |
| Ngày 14 tháng 1 năm 2026 | $0,5190 |
| Ngày 07 tháng 1 năm 2026 | $0,4710 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,4870 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,5710 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $0,4920 |
| Ngày 10 tháng 12 năm 2025 | $0,5460 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2025 | $0,5880 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,5900 |
| Ngày 19 tháng 11 năm 2025 | $0,6400 |
| Ngày 12 tháng 11 năm 2025 | $0,6300 |
| Ngày 05 tháng 11 năm 2025 | $0,7900 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2025 | $0,8500 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2025 | $0,9000 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2025 | $0,9100 |
| Ngày 09 tháng 10 năm 2025 | $0,9000 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2025 | $0,9100 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,9200 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2025 | $0,9300 |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2025 | $0,9300 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2025 | $0,9000 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,9500 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2025 | $1,0000 |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2025 | $1,0100 |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2025 | $1,0000 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $1,0100 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2025 | $1,0300 |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2025 | $1,0400 |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2025 | $0,9600 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2025 | $0,9500 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,9200 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,8800 |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2025 | $0,9500 |
| Ngày 05 tháng 6 năm 2025 | $0,9500 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,9500 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2025 | $0,9800 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2025 | $1,0600 |
| Ngày 08 tháng 5 năm 2025 | $1,1800 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,9400 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,8400 |
| Ngày 17 tháng 4 năm 2025 | $0,8500 |
| Ngày 10 tháng 4 năm 2025 | $0,8200 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2025 | $0,9200 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,9900 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | $0,9800 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2025 | $1,0300 |
| Ngày 06 tháng 3 năm 2025 | $4,6500 |
| Ngày 06 tháng 2 năm 2025 | $5,3700 |
| Ngày 08 tháng 1 năm 2025 | $5,7200 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2024 | $7,0900 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2024 | $8,3100 |
| Ngày 17 tháng 10 năm 2024 | $8,2700 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2024 | $9,8300 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2024 | $7,8000 |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2024 | $9,9500 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2024 | $11,3400 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2024 | $12,7800 |
| Ngày 17 tháng 4 năm 2024 | $14,1700 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2024 | $10,6500 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 44 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21949811 | 60,99% | 742300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2005437 | 5,57% | 67820 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1905216 | 5,29% | 64431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1503161 | 4,18% | 50834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1437871 | 4,00% | 48626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Capital Management, LLC | $855171 | 2,38% | 27883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $822046 | 2,28% | 27800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $726560 | 2,02% | 24571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $707271 | 1,97% | 129300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $664734 | 1,85% | 22480 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618220 | 1,72% | 20907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $429653 | 1,19% | 14800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $410136 | 1,14% | 13870 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399195 | 1,11% | 13500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $384541 | 1,07% | 70300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Quadrature Capital Ltd | $292092 | 0,81% | 9878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $202352 | 0,56% | 36993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $167691 | 0,47% | 5671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $158524 | 0,44% | 5361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $78570 | 0,22% | 12987 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $57662 | 0,16% | 1950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35882 | 0,10% | 1213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $26150 | 0,07% | 884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25017 | 0,07% | 846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $23960 | 0,07% | 810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20699 | 0,06% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12888 | 0,04% | 436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $12656 | 0,04% | 428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $11381 | 0,03% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8575 | 0,02% | 290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $7599 | 0,02% | 257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6003 | 0,02% | 203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5027 | 0,01% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $4353 | 0,01% | 160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2914 | 0,01% | 95 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2425 | 0,01% | 82 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2250 | 0,01% | 76 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2129 | 0,01% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $591 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $107 | 0,00% | 2867 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $40 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |