Tidal Trust II (ULTY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000084078 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $854.7M
- Danh mục nắm giữ
- 90
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,20%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,2
- Các vị thế trên 1%
- 23
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$36.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$211.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$2.0B
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 90 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán không xác định | — | $13K | 0,00 | 3600 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $13K | 0,00 | 4190 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $7K | 0,00 | 2054 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $6K | 0,00 | 1000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $4K | 0,00 | 2510 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$4K | 0,00 | -1255 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$18K | 0,00 | -2600 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$19K | 0,00 | -4190 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$23K | 0,00 | -1660 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$29K | 0,00 | -580 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$39K | 0,00 | -1660 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$44K | -0,01 | -2054 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$45K | -0,01 | -3600 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$102K | -0,01 | -800 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$126K | -0,01 | -2699 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$207K | -0,02 | -200 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$255K | -0,03 | -1160 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$306K | -0,04 | -9000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$386K | -0,05 | -1160 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$463K | -0,05 | -4498 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$509K | -0,06 | -1591 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$513K | -0,06 | -2000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$675K | -0,08 | -1500 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$738K | -0,09 | -1200 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$748K | -0,09 | -1591 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$854K | -0,10 | -1650 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$878K | -0,10 | -4190 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$897K | -0,10 | -1850 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$906K | -0,11 | -12240 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.0M | -0,12 | -12240 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.1M | -0,12 | -1650 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.1M | -0,13 | -2699 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.3M | -0,15 | -2400 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2.1M | -0,24 | -1500 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2.3M | -0,27 | -800 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2.7M | -0,32 | -1000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$3.3M | -0,38 | -460 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$3.5M | -0,41 | -1255 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$3.8M | -0,45 | -200 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$6.4M | -0,75 | -580 | DE | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
41,5%
Industrials
14,2%
Communications
10,1%
Communication Services
9,1%
Retail
5,3%
Financial Services
4,0%
Materials
3,3%
Health Care
1,8%
Khác/Chưa xác định
10,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 45 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21949811 | 60,94% | 742300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2005437 | 5,57% | 67820 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1905216 | 5,29% | 64431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1503161 | 4,17% | 50834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1437871 | 3,99% | 48626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Capital Management, LLC | $855171 | 2,37% | 27883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $822046 | 2,28% | 27800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $726560 | 2,02% | 24571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $707271 | 1,96% | 129300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $664734 | 1,85% | 22480 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618220 | 1,72% | 20907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $429653 | 1,19% | 14800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $410136 | 1,14% | 13870 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399195 | 1,11% | 13500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $384541 | 1,07% | 70300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Quadrature Capital Ltd | $292092 | 0,81% | 9878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $202352 | 0,56% | 36993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $167691 | 0,47% | 5671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $158524 | 0,44% | 5361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $78570 | 0,22% | 12987 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $57662 | 0,16% | 1950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $35465 | 0,10% | 950 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32097 | 0,09% | 1085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $26150 | 0,07% | 884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25017 | 0,07% | 846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $23960 | 0,07% | 810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20699 | 0,06% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $13307 | 0,04% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12888 | 0,04% | 436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $12656 | 0,04% | 428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8575 | 0,02% | 290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $7599 | 0,02% | 257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6003 | 0,02% | 203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5027 | 0,01% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $4353 | 0,01% | 160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2914 | 0,01% | 95 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2425 | 0,01% | 82 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2250 | 0,01% | 76 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2129 | 0,01% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $591 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $107 | 0,00% | 2867 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $40 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IBTK iShares Trust | $855.5M |
| IUS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $860.8M |
| CAIE Calamos ETF Trust | $871.9M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| REZ iShares Trust | $854.2M |
| BSJR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $849.5M |
| AUSF Global X Funds | $848.1M |
| MSFU Direxion Shares ETF Trust | $847.3M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $845.4M |