Tidal Trust II (TIME)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000085026 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $14.3M
- Danh mục nắm giữ
- 39
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,18%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,1
- Các vị thế trên 1%
- 26
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$1.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$2.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$9.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 39 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $1.4M | 9,93 | 4559 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.4M | 9,63 | 3629 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.2M | 8,55 | 5803 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $885K | 6,18 | 1966 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $764K | 5,33 | 2824 | EC | US |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 74350P675 | $641K | 4,47 | 16834 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $589K | 4,11 | 1318 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $436K | 3,04 | 3970 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $426K | 2,98 | 674 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $422K | 2,94 | 968 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $415K | 2,90 | 875 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $412K | 2,88 | 4480 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $380K | 2,65 | 391 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $367K | 2,56 | 2939 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $315K | 2,20 | 699 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $290K | 2,02 | 3369 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $285K | 1,99 | 1562 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $283K | 1,98 | 2483 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $282K | 1,97 | 745 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $281K | 1,96 | 1936 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $280K | 1,95 | 2110 | EC | CA |
| Intel Corp | 458140100 | $271K | 1,89 | 2361 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $222K | 1,55 | 687 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $214K | 1,50 | 927 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $151K | 1,05 | 687 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $150K | 1,05 | 93 | EC | NL |
| Phillips 66 | 718546104 | $141K | 0,98 | 800 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $140K | 0,98 | 1200 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $139K | 0,97 | 1700 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $139K | 0,97 | 1200 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $138K | 0,96 | 330 | EC | TW |
| Nokia Oyj | 654902204 | $136K | 0,95 | 9165 | EC | FI |
| Cameco Corp | 13321L108 | $135K | 0,94 | 1200 | EC | CA |
| Clorox Co/The | 189054109 | $135K | 0,94 | 1500 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $134K | 0,93 | 140 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $131K | 0,91 | 400 | EC | US |
| ProShares UltraPro Short S&P 500 | 74350P659 | $73K | 0,51 | 2000 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $64K | 0,45 | 800 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $26K | 0,18 | 25544 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
39,0%
Communication Services
14,6%
Energy
7,9%
Retail
7,2%
Industrials
5,0%
Materials
5,0%
Utilities
3,9%
Financial Services
2,9%
Consumer Discretionary
2,9%
Communications
1,4%
Consumer products
0,9%
Khác/Chưa xác định
9,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $1910308 | 41,88% | 71673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1896155 | 41,57% | 71142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $418000 | 9,16% | 15673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $277832 | 6,09% | 10424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $52587 | 1,15% | 1973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $5730 | 0,13% | 215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $334 | 0,01% | 12519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |