Betterment LLC

CIK 1633901 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$52.8M
#8079 trên 8643 theo giá trị 13F · top 93.5%
Các vị thế
615
Tính đến
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +0.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
67,29%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
84,87%
Các vị thế trên 1%
20
Số lượng vị thế hiệu dụng
12,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,14% Ước tính mua $2676857 · bán $1754717

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
76
Tăng
412
Giảm
186
Đã Đóng
16
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
0,1%
Communication Services
0,0%
Retail
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Telecommunication
0,0%
Financial Services
0,0%
Industrials
0,0%
Energy
0,0%
Financials
0,0%
Healthcare
0,0%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,8%

Danh mục đầy đủ 675 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VEA $9884311 16,72% 138727174 $1045705 Tăng ×1
VTI $8860797 14,99% 23945511 $992384 Giảm ×4
SPYM $8601795 14,55% 97881145 $1588675 Tăng ×6
VWO $3216208 5,44% 53881853 $331466 Tăng ×1
MUB $2264273 3,83% 21039515 $185460 Tăng ×3
ITOT $1698282 2,87% 10338360 $185971 Giảm ×6
AGG $1546180 2,62% 15621139 $-826907 Giảm ×2
JCPB $1333876 2,26% 28416622 $1040349 Tăng ×6
SPMD $1274572 2,16% 18865773 $78370 Giảm ×2
SPSM $1106159 1,87% 19180838 $187163 Tăng ×5
VTV $1036928 1,75% 4758077 $82500 Giảm ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $983202 1,66% 20301516 $51004 Tăng ×1
IEFA $864876 1,46% 8955018 $26341 Giảm ×6
SCHX $842505 1,42% 28627429 $109213 Tăng ×3
GSLC $810425 1,37% 5711643 $88541 Giảm ×2
JPST $695754 1,18% 13758242 $4824 Tăng ×6
VOE $692949 1,17% 3506826 $3395 Giảm ×6
VBR $683522 1,16% 2812964 $49776 Giảm ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $664270 1,12% 4058596 $92662 Tăng ×6
GBIL $627006 1,06% 6260043 $15931 Tăng ×3
SCHF $569544 0,96% 20561168 $44612 Giảm ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $505706 0,86% 7520903 $131259 Tăng ×4
TFI $505160 0,85% 11029685 $-19133 Giảm ×4
STIP $465218 0,79% 4553816 $1068 Tăng ×5
IEMG $447332 0,76% 5399957 $53004 Giảm ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $444997 0,75% 4614236 $-62951 Giảm ×6
SCHB $442860 0,75% 15292144 $48342 Giảm ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $408427 0,69% 3972639 $33703 Tăng ×1
SPDW $403261 0,68% 8002796 $25903 Giảm ×1
VTEB $357194 0,60% 7061952 $11455 Tăng ×6
CRBN $330460 0,56% 1306320 $40487 Tăng ×1
VOO $264539 0,45% 385170 $36017 Tăng ×3
IWS $228222 0,39% 1386524 $12701 Giảm ×6
VUG $168309 0,28% 1953898 $27762 Tăng ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $166380 0,28% 3042236 $21670 Giảm ×4
GSIE $162037 0,27% 3545671 $20135 Tăng ×2
DFAC $156352 0,26% 3524619 $23174 Tăng ×6
IWN $143092 0,24% 646889 $15589 Giảm ×6
VOTE TCW Transform 500 ETF $142884 0,24% 1620553 $19626 Tăng ×6
SCHV $134632 0,23% 3867616 $12603 Giảm ×6
SPYV $131230 0,22% 2158735 $4075 Giảm ×6
IAGG $127388 0,22% 2517551 $16121 Tăng ×4
SPYX $121073 0,20% 1981562 $16536 Tăng ×6
SPEM $108730 0,18% 2099840 $7933 Giảm ×1
IVV $108404 0,18% 144753 $12524 Giảm ×1
KOMP $107298 0,18% 1500675 $20407 Tăng ×1
GEM $105299 0,18% 2024982 $15796 Giảm ×2
JMSI $100096 0,17% 1984457 $15641 Tăng ×6
ESML $99339 0,17% 1776129 $15208 Giảm ×1
GSEU $91571 0,15% 1885719 $8729 Tăng ×1
EAGG $85924 0,15% 1812365 $6992 Tăng ×6
FWD $85922 0,15% 580084 $23313 Tăng ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $81610 0,14% 1111698 $-36350 Giảm ×4
EFAX $79805 0,13% 1474589 $8550 Tăng ×1
ESGV $78824 0,13% 596067 $10895 Giảm ×1
IVE $77655 0,13% 342003 $2173 Giảm ×6
VO $75751 0,13% 940189 $1647 Tăng ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $74016 0,13% 244300 $26246 Tăng ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $71652 0,12% 1509423 $6089 Tăng ×3
GSSC $70701 0,12% 774716 $13809 Tăng ×1
USHY $70673 0,12% 1909046 $452 Tăng ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $69330 0,12% 1380243 $-3849 Giảm ×6
VB $68378 0,12% 225580 $7920 Giảm ×1
IGEB $67139 0,11% 1488332 $-1774 Giảm ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $66187 0,11% 599791 $-5767 Giảm ×6
SCHA $63357 0,11% 1753579 $9853 Giảm ×1
DFIC $62224 0,11% 1669988 $5952 Tăng ×6
GSJY $60661 0,10% 1160306 $5824 Tăng ×6
BINC $58500 0,10% 1117683 $27151 Tăng ×4
DFCF $57066 0,10% 1351950 $4014 Tăng ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $56518 0,10% 597634 $40484 Tăng ×6
BSV $51667 0,09% 663160 $2401 Tăng ×6
GMUB $51666 0,09% 1004401 $3888 Tăng ×4
VV $50613 0,09% 147169 $3403 Giảm ×1
DSI $48117 0,08% 337922 $5731 Giảm ×6
GCOR $45574 0,08% 1107239 $1944 Tăng ×6
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $45179 0,08% 582358 $31473 Tăng ×1
GTIP $44396 0,08% 908825 $2130 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $43722 0,07% 59372 $5259 Giảm ×5
SUSA $41802 0,07% 270917 $4852 Giảm ×4
VIG $40913 0,07% 172908 $6707 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $40052 0,07% 468494 $6476 Tăng ×6
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $39381 0,07% 1701109 $2511 Tăng ×1
DFEM $37935 0,06% 933438 $5960 Tăng ×4
QLTA $37107 0,06% 780865 $19157 Tăng ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $35607 0,06% 1069608 $-8214 Giảm ×2
DFLV $33351 0,06% 843473 $4384 Tăng ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $32765 0,06% 325467 $12219 Tăng ×4
DFAI $31645 0,05% 767154 $2146 Tăng ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $30417 0,05% 585958 $12353 Tăng ×2
EEMX $30158 0,05% 556930 $4271 Giảm ×6
JUST $29353 0,05% 275103 $4716 Tăng ×6
GEMD $28578 0,05% 672741 $2383 Tăng ×6
DCOR $28030 0,05% 341912 $3298 Giảm ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $28023 0,05% 408910 $2602 Tăng ×5
DFAU $27721 0,05% 536301 $2531 Giảm ×5
DFAT $26575 0,04% 380189 $3675 Tăng ×2
QUAL $25938 0,04% 118205 $6168 Tăng ×3
VOT $25926 0,04% 84642 $2603 Giảm ×1
BIV $24194 0,04% 315442 $272 Tăng ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SPYM $8601795 14,55% tăng ×6
MUB $2264273 3,83% tăng ×3
JCPB $1333876 2,26% tăng ×6
SPSM $1106159 1,87% tăng ×5
SCHX $842505 1,42% tăng ×3
JPST $695754 1,18% tăng ×6
ESGU $664270 1,12% tăng ×6
GBIL $627006 1,06% tăng ×3
VWOB $505706 0,86% tăng ×4
STIP $465218 0,79% tăng ×5
VTEB $357194 0,60% tăng ×6
VOO $264539 0,45% tăng ×3
VUG $168309 0,28% tăng ×6
DFAC $156352 0,26% tăng ×6
VOTE $142884 0,24% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
EUHY $12115 224944 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $2388 13978 0,00%
FIX $1377 695 0,00%
BE $1332 4400 0,00%
STNG $1062 15338 0,00%
LEMB $957 22550 0,00%
MRVL $604 2028 0,00%
CWB $529 4906 0,00%
CVIE $496 5835 0,00%
IBM $480 1706 0,00%
AMAT $467 646 0,00%
NOW $459 4624 0,00%
PAAA $443 8648 0,00%
CVLC $416 4399 0,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) $412 5577 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SPYM Mua thêm +6.3M +$1.6M
VEA Mua thêm +796K +$1.0M
JCPB Mua thêm +22.2M +$1.0M
VTI Giảm -581K +$992K
AGG Giảm -8.3M -$827K
VWO Mua thêm +510K +$331K
SPSM Mua thêm +162K +$187K
ITOT Giảm -280K +$186K
MUB Mua thêm +1.5M +$185K
VWOB Mua thêm +1.8M +$131K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
FALN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1131975 $31446
EMHY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 147330 $5848 Không còn theo dõi
CAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4528 $1643 145,4%
GINX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 54243 $1473
FETH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 58498 $1068 Không còn theo dõi
EUSB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23820 $1036 Không còn theo dõi
RSSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 22928 $584 Không còn theo dõi
BINC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11056 $575 Không còn theo dõi
VDC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2435 $533 Không còn theo dõi
NACP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10985 $531 Không còn theo dõi
EQWL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4401 $520 Không còn theo dõi
IJK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4845 $469 Không còn theo dõi
SPEU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9583 $422 Không còn theo dõi
MCD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1411 $409 -13,1%
OSCV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10176 $377 Không còn theo dõi
USXF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6537 $376 19,0%
IJS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2989 $340 Không còn theo dõi
SUSB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13447 $339
GHYB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7524 $335 Không còn theo dõi
ACWI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2584 $332
LMBS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6674 $329
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1858 $318 25,6%
PFF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10077 $317
GUNR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7795 $303 Không còn theo dõi
CALF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7590 $302 Không còn theo dõi
HDV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2486 $301 Không còn theo dõi
PFF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9520 $295
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 793 $293 13,3%
PFEB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7267 $291 Không còn theo dõi
WTMF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7251 $288 Không còn theo dõi
MINT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2845 $286 Không còn theo dõi
CRWD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 558 $284 -59,1%
CSCO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4093 $284 62,4%
XLI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2169 $284 Không còn theo dõi
POCT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6459 $278 Không còn theo dõi
SPIP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9988 $263 Không còn theo dõi
RF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11931 $259 34,3%
RWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5720 $258 Không còn theo dõi
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1654 $257 4,8%
ACVF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5374 $256 Không còn theo dõi
PJAN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5537 $254 Không còn theo dõi
FCX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4200 $247 8,0%
UOCT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6411 $246 Không còn theo dõi
PJUL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5361 $244 Không còn theo dõi
GLDM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3685 $241 Không còn theo dõi
ICOP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5036 $240 8,8%
IBDR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9814 $238 Không còn theo dõi
WTV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2882 $237 Không còn theo dõi
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1764 $233 26,2%
PGR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1017 $232 7,7%
QHY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5002 $232 Không còn theo dõi
BBIN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4054 $231 Không còn theo dõi
TPHD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5574 $231 Không còn theo dõi
BLOK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000 $228 Không còn theo dõi
VPU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1390 $227 Không còn theo dõi
GE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1131 $226 42,0%
HYLS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5325 $224
PNC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1160 $224 44,5%
SCHJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9040 $224 Không còn theo dõi
BBUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1806 $223 Không còn theo dõi
FAD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1391 $223
VONV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2384 $223
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 748 $222 -3,1%
NUEM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7529 $220 Không còn theo dõi
NULV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4834 $218 Không còn theo dõi
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 539 $218 30,5%
IBD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9238 $217 Không còn theo dõi
IUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4159 $214
VFH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1809 $214 Không còn theo dõi
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6741 $212 -4,5%
TIME Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8482 $211 Không còn theo dõi
VLUE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1691 $211 Không còn theo dõi
PWV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3369 $209 Không còn theo dõi
BLOK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4820 $208 Không còn theo dõi
OUNZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4584 $207 Không còn theo dõi
BAR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7960 $206 Không còn theo dõi
XMMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1789 $204 Không còn theo dõi
GPIQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3825 $201
PEX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8153 $201 Không còn theo dõi
NULG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2014 $200 Không còn theo dõi
RSST Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8369 $200 Không còn theo dõi
PDBC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11428 $149
BYND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10905 $8 1610,0%