Yieldmax Target 12 Real Estate Option Income ETF (RNTY)
$45,92
▼ -0,04 (-0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$45,56 – $50,00
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu50,40%
Số lượng vị thế hiệu dụng23,5
Các vị thế trên 1%26
Tài sản ròng
$8.7M
Danh mục nắm giữ
76
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
RNTY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | ▼ -4,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,93% | ▼ -5,99% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$2.5M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$3.7M
12 tháng gần nhất
+$8.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 76 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $632K | 7,23 | 2696 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $587K | 6,72 | 4062 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $505K | 5,78 | 2681 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $483K | 5,52 | 2104 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $400K | 4,57 | 392 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $390K | 4,46 | 969 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $355K | 4,06 | 5558 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $354K | 4,06 | 2898 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $351K | 4,01 | 5637 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $347K | 3,97 | 1071 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $340K | 3,89 | 2296 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $320K | 3,66 | 2888 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $319K | 3,65 | 1123 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $313K | 3,58 | 4713 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $308K | 3,52 | 1775 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $299K | 3,43 | 2039 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $296K | 3,39 | 1597 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $287K | 3,28 | 9654 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $271K | 3,10 | 2045 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $242K | 2,77 | 1961 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $237K | 2,72 | 3647 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $235K | 2,69 | 3084 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $233K | 2,66 | 3640 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $223K | 2,55 | 5845 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $210K | 2,41 | 12650 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $187K | 2,14 | 1033 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $59K | 0,68 | 59432 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $8K | 0,09 | 17 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $7K | 0,09 | 26 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $7K | 0,09 | 20 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $7K | 0,08 | 28 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $6K | 0,06 | 9 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $5K | 0,06 | 29 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $3K | 0,04 | 30 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $3K | 0,04 | 3 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $3K | 0,04 | 28 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $3K | 0,03 | 20 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $3K | 0,03 | 22 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $2K | 0,03 | 21 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $2K | 0,03 | 19 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $2K | 0,03 | 228 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $2K | 0,02 | 10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $2K | 0,02 | 19 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1K | 0,01 | 10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1K | 0,01 | 47 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $962 | 0,01 | 55 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $540 | 0,01 | 36 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $488 | 0,01 | 15 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $438 | 0,01 | 7 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $220 | 0,00 | 11 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 16 khoản thanh toán
13,07%Lợi suất TTM
$6,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | $0,4880 |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | $0,5020 |
| Ngày 08 tháng 7 năm 2026 | $0,5030 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2026 | $0,4990 |
| Ngày 06 tháng 5 năm 2026 | $0,5070 |
| Ngày 08 tháng 4 năm 2026 | $0,4940 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2026 | $0,5240 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2026 | $0,4950 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,4940 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2025 | $0,4950 |
| Ngày 05 tháng 11 năm 2025 | $0,4960 |
| Ngày 08 tháng 10 năm 2025 | $0,5030 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2025 | $0,5090 |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2025 | $0,5070 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2025 | $0,5200 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2025 | $0,5210 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742584 | 36,85% | 14750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549160 | 27,25% | 10908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498581 | 24,74% | 9903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224940 | 11,16% | 4468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |