ETF Series Solutions (RITA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000070018 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $8.9M
- Danh mục nắm giữ
- 39
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,69%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,5
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$964K
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 39 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.3M | 14,10 | 5761 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.2M | 13,07 | 8173 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $1.1M | 11,96 | 5213 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $853K | 9,61 | 4244 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $407K | 4,59 | 2225 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $402K | 4,53 | 6154 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $332K | 3,74 | 3781 | EC | US |
| Stockland | — | $285K | 3,21 | 97732 | EC | AU |
| Vicinity Ltd | — | $275K | 3,10 | 152372 | EC | AU |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $247K | 2,78 | 1227 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $240K | 2,70 | 1877 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $234K | 2,64 | 8132 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $231K | 2,61 | 879 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $206K | 2,32 | 3252 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $205K | 2,31 | 4035 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $190K | 2,13 | 2907 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $135K | 1,52 | 3755 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $131K | 1,48 | 3242 | EC | US |
| Shurgard Self Storage Ltd | — | $123K | 1,38 | 3986 | EC | LU |
| Tanger Inc | 875465106 | $114K | 1,28 | 3063 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $109K | 1,22 | 1751 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $93K | 1,05 | 2934 | EC | US |
| AIMS APAC REIT | — | $74K | 0,83 | 62321 | EC | SG |
| Mirvac Group | — | $72K | 0,81 | 58780 | EC | AU |
| Lineage Inc | 53566V106 | $65K | 0,73 | 1765 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $61K | 0,68 | 60614 | STIV | US |
| Target Healthcare REIT PLC | — | $39K | 0,44 | 27487 | EC | GB |
| Camden Property Trust | 133131102 | $36K | 0,40 | 339 | EC | US |
| Arena REIT | — | $34K | 0,38 | 14189 | EC | AU |
| Custodian Property Income Reit | — | $29K | 0,32 | 25082 | EC | GB |
| Dexus Industria REIT | — | $28K | 0,31 | 15624 | EC | AU |
| Charter Hall Social Infrastruc | — | $26K | 0,29 | 13864 | EC | AU |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $23K | 0,25 | 740 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $22K | 0,25 | 282 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $21K | 0,23 | 540 | EC | US |
| Cromwell Property Group | — | $17K | 0,20 | 60589 | EC | AU |
| Goodman New Zealand Ltd & Good | — | $16K | 0,18 | 14660 | EC | NZ |
| Picton Property Income Ltd | — | $16K | 0,18 | 15171 | EC | GB |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $16K | 0,18 | 121 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Real Estate
87,7%
Khác/Chưa xác định
12,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $234254 | 50,51% | 11090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $229430 | 49,47% | 10861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $66 | 0,01% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XHYE BondBloxx ETF Trust | $9.0M |
| METD Direxion Shares ETF Trust | $9.0M |
| EAOK iShares Trust | $9.1M |
| KROP Global X Funds | $9.2M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |
| SATO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.8M |
| MYMF SSGA Active Trust | $8.7M |
| UXAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $8.7M |