Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC)
$24,22
▼ -0,05 (-0,21%)
Thay đổi 1 ngày
$23,16 – $27,56
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu12,55%
Số lượng vị thế hiệu dụng129,6
Các vị thế trên 1%20
Tài sản ròng
$84.3M
Danh mục nắm giữ
141
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
HBDC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,78% | ▼ -1,34% |
| 3M | ▼ -1,66% | ▲ +1,39% |
| 6M | ▼ -1,66% | ▲ +1,39% |
| YTD | ▼ -3,70% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -3,95% | ▲ +1,02% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,51% | ▲ +2,65% |
Biến động 1 năm3,17%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,24
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$619K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$1.2M
12 tháng gần nhất
+$56.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 141 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAB5 | $433K | 0,51 | 413000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAD5 | $428K | 0,51 | 429000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAH4 | $415K | 0,49 | 418000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAF0 | $415K | 0,49 | 412000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AN2 | $410K | 0,49 | 414000 | DBT | US |
| Capital Southwest Corp | 140501AF4 | $409K | 0,49 | 413000 | DBT | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401PAC2 | $409K | 0,49 | 413000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAG8 | $408K | 0,48 | 415000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAC6 | $408K | 0,48 | 414000 | DBT | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY F | 05684BAD9 | $406K | 0,48 | 419000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69122JAC0 | $404K | 0,48 | 410000 | DBT | US |
| Barings BDC Inc | 06759LAC7 | $401K | 0,48 | 403000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAM3 | $398K | 0,47 | 399000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $396K | 0,47 | 406000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAB7 | $387K | 0,46 | 385000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AH5 | $383K | 0,45 | 384000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAD5 | $382K | 0,45 | 375000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $381K | 0,45 | 378000 | DBT | US |
| BlackRock TCP Capital Corp | 09259EAC2 | $381K | 0,45 | 385000 | DBT | US |
| New Mountain Finance Corp | 647551AG5 | $377K | 0,45 | 376000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAM4 | $372K | 0,44 | 378000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 691205AG3 | $371K | 0,44 | 375000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $370K | 0,44 | 376000 | DBT | US |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 67090SAA6 | $370K | 0,44 | 371000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBY2 | $366K | 0,43 | 383000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $363K | 0,43 | 372000 | DBT | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAD0 | $363K | 0,43 | 358000 | DBT | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684BAC1 | $356K | 0,42 | 357000 | DBT | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280AA0 | $356K | 0,42 | 356000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AF7 | $356K | 0,42 | 356000 | DBT | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401PAE8 | $353K | 0,42 | 357000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 42711MAA1 | $352K | 0,42 | 357000 | DBT | US |
| North Haven Private Income Fund LLC | 65960NAB6 | $345K | 0,41 | 356000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAC8 | $343K | 0,41 | 354000 | DBT | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280AB8 | $338K | 0,40 | 358000 | DBT | US |
| PROSPECT CAPITAL CORP | 74348TAW2 | $321K | 0,38 | 343000 | DBT | US |
| Prospect Capital Corp | 74348TAV4 | $314K | 0,37 | 316000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBR7 | $299K | 0,35 | 300000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBU0 | $295K | 0,35 | 300000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBS5 | $292K | 0,35 | 303000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $243K | 0,29 | 242926 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 15 khoản thanh toán
5,18%Lợi suất TTM
$1,25Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,1110 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1060 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1090 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1120 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1090 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1220 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8611489 | 35,68% | 347667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7615657 | 31,55% | 308285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4382044 | 18,16% | 177387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1807096 | 7,49% | 73152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705675 | 2,92% | 28566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $554335 | 2,30% | 22440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437100 | 1,81% | 17694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $23394 | 0,10% | 947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |