Tidal Trust II (HBDC)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000092997 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$24,80
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,03 (+0,10%)
Thay đổi 1 ngày
$23,16 – $27,56
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $85.7M
- Danh mục nắm giữ
- 141
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,89%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 127,0
- Các vị thế trên 1%
- 21
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
HBDC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,42% | — |
| 3M | ▼ -1,95% | — |
| 6M | ▼ -2,34% | — |
| YTD | ▼ -2,07% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 11 tháng 6 năm 2025 | ▼ -1,88% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$14.3M
- 11 tháng gần nhất
- +$86.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 141 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $441K | 0,51 | 428000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 691205AE8 | $433K | 0,51 | 434000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp II | 69121DAD2 | $433K | 0,51 | 427000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAF0 | $429K | 0,50 | 423000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAG8 | $426K | 0,50 | 426000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $426K | 0,50 | 427000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $425K | 0,50 | 422000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AN2 | $423K | 0,49 | 425000 | DBT | US |
| Capital Southwest Corp | 140501AF4 | $421K | 0,49 | 424000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AJ1 | $420K | 0,49 | 426000 | DBT | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684BAD9 | $417K | 0,49 | 425000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAC5 | $416K | 0,49 | 424000 | DBT | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401PAC2 | $416K | 0,48 | 424000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAC6 | $414K | 0,48 | 425000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAM3 | $411K | 0,48 | 415000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $409K | 0,48 | 417000 | DBT | US |
| BlackRock TCP Capital Corp | 09259EAC2 | $392K | 0,46 | 396000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AH5 | $391K | 0,46 | 395000 | DBT | US |
| Barings BDC Inc | 06759LAC7 | $384K | 0,45 | 389000 | DBT | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAD0 | $371K | 0,43 | 364000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAD5 | $367K | 0,43 | 361000 | DBT | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280AA0 | $365K | 0,43 | 362000 | DBT | US |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 67090SAA6 | $364K | 0,42 | 362000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 42711MAA1 | $363K | 0,42 | 368000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AG5 | $363K | 0,42 | 362000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AF7 | $363K | 0,42 | 362000 | DBT | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401PAE8 | $360K | 0,42 | 363000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBR7 | $359K | 0,42 | 362000 | DBT | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684BAC1 | $359K | 0,42 | 363000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBU0 | $358K | 0,42 | 362000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 691205AG3 | $356K | 0,42 | 366000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $355K | 0,41 | 362000 | DBT | US |
| North Haven Private Income Fund LLC | 65960NAB6 | $354K | 0,41 | 362000 | DBT | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280AB8 | $353K | 0,41 | 364000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $352K | 0,41 | 361000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBS5 | $349K | 0,41 | 360000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAC8 | $349K | 0,41 | 363000 | DBT | US |
| Prospect Capital Corp | 74348TAV4 | $313K | 0,37 | 320000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69122JAC0 | $296K | 0,35 | 303000 | DBT | US |
| Prospect Capital Corp | 74348TAW2 | $282K | 0,33 | 316000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $62K | 0,07 | 62458 | STIV | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8611489 | 35,68% | 347667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7615657 | 31,55% | 308285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4382044 | 18,16% | 177387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1807096 | 7,49% | 73152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705675 | 2,92% | 28566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $554335 | 2,30% | 22440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437100 | 1,81% | 17694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $23394 | 0,10% | 947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |