Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB)
$47,75
▼ -0,27 (-0,56%)
Thay đổi 1 ngày
$47,75 – $49,81
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu11,73%
Số lượng vị thế hiệu dụng297,9
Các vị thế trên 1%7
Tài sản ròng
$310.5M
Danh mục nắm giữ
816
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
VMSB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,60% | ▼ -3,20% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$5.9M
7 tháng gần nhất
+$312.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 816 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B4GR3 | $189K | 0,06 | 953660 | ABS-O | US |
| SUNRUN XANADU ISSUER 2019-1 LLC | 86773PAA6 | $189K | 0,06 | 194894 | ABS-O | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | · | $188K | 0,06 | 1 | DIR | US |
| OLIN CORP | 680665AK2 | $187K | 0,06 | 193000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ABHQ9 | $187K | 0,06 | 2072415 | ABS-O | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | 600814AR8 | $186K | 0,06 | 200000 | DBT | LU |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC | 35641AAC2 | $186K | 0,06 | 183000 | DBT | US |
| MILL CITY SOLAR LOAN 2019-2 LTD | 59982VAA7 | $185K | 0,06 | 204632 | ABS-O | KY |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-P5 | 17325DAG8 | $183K | 0,06 | 200000 | ABS-O | US |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC | 92858RAD2 | $181K | 0,06 | 200000 | DBT | GB |
| TEREX CORP | 880779BB8 | $180K | 0,06 | 177000 | DBT | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 22819CAA6 | $176K | 0,06 | 175000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC | 92858RAB6 | $175K | 0,06 | 213000 | DBT | GB |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 18589GAA3 | $175K | 0,06 | 175000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAH4 | $174K | 0,06 | 174000 | DBT | US |
| GAIA PURCHASER INC | 36276MAA0 | $172K | 0,06 | 170000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC | 92858RAE0 | $170K | 0,05 | 200000 | DBT | GB |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAH9 | $170K | 0,05 | 170000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AFGB4 | $169K | 0,05 | 1383013 | ABS-O | US |
| ARCOSA INC | 039653AC4 | $165K | 0,05 | 158000 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAK4 | $159K | 0,05 | 155000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AY0 | $158K | 0,05 | 160000 | DBT | US |
| ARCOSA INC | 039653AA8 | $157K | 0,05 | 160000 | DBT | US |
| MCAFEE CORP | 579063AB4 | $157K | 0,05 | 185000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAK2 | $157K | 0,05 | 153000 | DBT | US |
| SOUND POINT CLO XXVIII LTD | 83615CAL0 | $149K | 0,05 | 148761 | ABS-CBDO | KY |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BF2 | $147K | 0,05 | 145000 | DBT | US |
| SUNNOVA SOL II ISSUER LLC | 86745PAA1 | $146K | 0,05 | 166548 | ABS-O | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BG0 | $146K | 0,05 | 145000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBY6 | $146K | 0,05 | 150000 | DBT | BM |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | · | $145K | 0,05 | 1 | DIR | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAE2 | $143K | 0,05 | 140000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAR2 | $141K | 0,05 | 140000 | DBT | US |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932MAD9 | $140K | 0,05 | 135000 | DBT | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2024-3 | 81749JAU8 | $137K | 0,04 | 136288 | ABS-O | US |
| EMG Utica Midstream | 26869HAB3 | $136K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| ARAGORN PARENT C 12/16/30 | · | $136K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| Edelman Financial Center/Financial Engines | 27943UAN6 | $136K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| BCP VI SUMM 01/30/32 | · | $135K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| BELDEN INC | · | $135K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| TECTA America | 87876GAP7 | $135K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| COORSTEK INC 10/28/32 | · | $135K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| ACUREN HO 07/30/31 | · | $135K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| MCKESSON MEDICAL 06/09/32 | · | $135K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| IMC FINANCING LLC | · | $135K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| JUPITER BORROWER INC | · | $135K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| Ensemble Health Partners | 29359BAH4 | $135K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| Construction Partners | 21043XAJ1 | $135K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| Asplundh Tree Expert | 04538FAF6 | $135K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| DEEP BLUE OPERAT 10/01/32 | 24369TAD3 | $135K | 0,04 | 134663 | LON | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 9 khoản thanh toán
3,75%Lợi suất TTM
$1,79Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,2090 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1800 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2360 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,2080 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1350 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1820 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3540 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $309770932 | 99,75% | 6260642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $783403 | 0,25% | 15833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |