Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB)
$47,75
▼ -0,27 (-0,56%)
Thay đổi 1 ngày
$47,75 – $49,81
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu11,73%
Số lượng vị thế hiệu dụng297,9
Các vị thế trên 1%7
Tài sản ròng
$310.5M
Danh mục nắm giữ
816
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
VMSB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,60% | ▼ -3,20% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$5.9M
7 tháng gần nhất
+$312.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 816 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sazerac Company | 80583EAP1 | $135K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| Ecovyst (fka PQ Corp) | 27922JAC0 | $135K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| Citadel Enterprise | 17288YAP7 | $135K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| Madison Air | 55759VAG3 | $135K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC | 442722AC8 | $135K | 0,04 | 130000 | DBT | US |
| CUSHMAN & WAKEFI 06/30/33 | · | $135K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| V2X 12/06/30 | · | $135K | 0,04 | 134663 | LON | US |
| API GRO 05/16/33 | 00186XAQ6 | $135K | 0,04 | 134663 | LON | US |
| Corpay (fka FleetCor Technologies) | 33903RBA6 | $135K | 0,04 | 134662 | LON | US |
| RAISING C 06/06/33 | · | $134K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBF1 | $134K | 0,04 | 135000 | DBT | US |
| NTI BUYER LLC | · | $134K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| WhiteWater Matterhorn | 96618PAC0 | $134K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| Bella Hol 06/10/33 | · | $134K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| Hudson River Trading | 44413EAK4 | $134K | 0,04 | 134662 | LON | US |
| American Air 05/29/33 | · | $133K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| FLYNN RESTAURAN 01/31/32 | 34410JAG6 | $133K | 0,04 | 134533 | LON | US |
| PG&E CORP | 69331CAN8 | $133K | 0,04 | 133000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137ALQR3 | $132K | 0,04 | 1307502 | ABS-O | US |
| HO 04/07/33 | 43644ABL2 | $132K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | · | $132K | 0,04 | 1 | DIR | US |
| Genmab A/S | 37231EAE2 | $132K | 0,04 | 131538 | LON | US |
| Asurion | 04649VBF6 | $128K | 0,04 | 135000 | LON | US |
| Prestige Brands | · | $124K | 0,04 | 123750 | LON | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $122K | 0,04 | 125000 | DBT | US |
| Watlow Electric 06/17/33 | · | $122K | 0,04 | 122184 | LON | US |
| BroadStreet Partners | 11132VAY5 | $121K | 0,04 | 125210 | LON | US |
| HILLENBRAND TERM 01/22/33 | 54913EAB8 | $121K | 0,04 | 122903 | LON | US |
| Victory Capital | 92645DAM1 | $119K | 0,04 | 119698 | LON | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769GAC4 | $117K | 0,04 | 120000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FWFN5 | $117K | 0,04 | 988992 | ABS-O | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | · | $110K | 0,04 | 1 | DIR | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-3 | 46592ABH6 | $109K | 0,04 | 121902 | ABS-O | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AZ7 | $108K | 0,03 | 111000 | DBT | US |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP | 505742AR7 | $107K | 0,03 | 103000 | DBT | US |
| WILLIAMS SCOTSMAN INC | 96949VAL7 | $105K | 0,03 | 101000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AK7 | $104K | 0,03 | 107000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137H2NR1 | $102K | 0,03 | 1039630 | ABS-O | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAE1 | $102K | 0,03 | 100000 | DBT | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2020-R02 | 20754WAC9 | $101K | 0,03 | 100000 | ABS-O | US |
| HIGHTOWER HOLDIN 02/23/32 | · | $101K | 0,03 | 101250 | LON | US |
| TK Elevator Midc 04/30/30 | · | $101K | 0,03 | 100000 | LON | US |
| EG Group | 28228QAB5 | $100K | 0,03 | 100000 | LON | US |
| PRIMO BR 03/18/31 | 89678QAF3 | $100K | 0,03 | 99750 | LON | US |
| Graham Packaging | 38469EAH6 | $100K | 0,03 | 100000 | LON | US |
| AI AQUA MERGER SUB INC | · | $100K | 0,03 | 100000 | LON | US |
| GIP Pilot Acquisition Partners | 31773HAF9 | $100K | 0,03 | 100000 | LON | US |
| CHARIOT BUYER LLC | 15963CAE6 | $100K | 0,03 | 99749 | LON | US |
| Pro Mach Grou 10/15/32 | · | $100K | 0,03 | 99501 | LON | US |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565CD4 | $100K | 0,03 | 100000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 9 khoản thanh toán
3,75%Lợi suất TTM
$1,79Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,2090 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1800 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2360 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,2080 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1350 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1820 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3540 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $309770932 | 99,75% | 6260642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $783403 | 0,25% | 15833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |