Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB)
$47,75
▼ -0,27 (-0,56%)
Thay đổi 1 ngày
$47,75 – $49,81
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu11,73%
Số lượng vị thế hiệu dụng297,9
Các vị thế trên 1%7
Tài sản ròng
$310.5M
Danh mục nắm giữ
816
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
VMSB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,60% | ▼ -3,20% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$5.9M
7 tháng gần nhất
+$312.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 816 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF1 2026-FL21 LLC | 59319GAA4 | $1.0M | 0,32 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 35564UFB8 | $1.0M | 0,32 | 1000000 | ABS-O | US |
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 25 LTD | 64131JBA3 | $1.0M | 0,32 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO 16 LTD | 00120LAJ7 | $999K | 0,32 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AU3 | $996K | 0,32 | 1000000 | DBT | JP |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-7 | 81750UBD6 | $993K | 0,32 | 1000000 | ABS-O | US |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2021-2 LTD | 05684RBC5 | $992K | 0,32 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-A | 78448YAC5 | $990K | 0,32 | 1072665 | ABS-O | US |
| SPLITERO TRUST 2026-1 | 84863CAA1 | $990K | 0,32 | 1000000 | ABS-O | US |
| Gs Mortgage-backed Securities Trust 2026-PJ1 | 362982AU4 | $987K | 0,32 | 991637 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-4 | 46657WBG2 | $987K | 0,32 | 969681 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-6 | 81750VAW3 | $985K | 0,32 | 992357 | ABS-O | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31325YRK6 | $977K | 0,31 | 17027269 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-6 | 81750VAB9 | $974K | 0,31 | 992357 | ABS-O | US |
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2026-5 | 16160KBS5 | $969K | 0,31 | 992792 | ABS-O | US |
| Gs Mortgage-backed Securities Trust 2026-PJ1 | 362979CQ7 | $968K | 0,31 | 997742 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38382KWP4 | $964K | 0,31 | 6451004 | ABS-O | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBR1 | $956K | 0,31 | 958000 | DBT | BM |
| MOO SECURITIZATION TRUST 2026-RM2 | 614916AC8 | $952K | 0,31 | 1000000 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P7 | 17325HBS2 | $947K | 0,30 | 990000 | ABS-O | US |
| BALLYROCK CLO 24 LTD | 05875AAN8 | $943K | 0,30 | 940000 | ABS-CBDO | JE |
| BREAN ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2026-RM15 | 10639CAB7 | $936K | 0,30 | 1000000 | ABS-O | US |
| SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP | 806851AR2 | $931K | 0,30 | 1000000 | DBT | US |
| CRC INSURANCE GROUP LLC | 69867RAA5 | $928K | 0,30 | 932000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 254945AA6 | $922K | 0,30 | 905000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AK2 | $918K | 0,30 | 925000 | DBT | US |
| ELDRIDGE CLO 2025-2 LTD | 28473AAG1 | $906K | 0,29 | 900000 | ABS-CBDO | KY |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FNUJ7 | $880K | 0,28 | 4287674 | ABS-O | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC | 01883LAG8 | $860K | 0,28 | 861000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAW4 | $855K | 0,28 | 820000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AQ9 | $827K | 0,27 | 936000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38379LRE8 | $822K | 0,26 | 4461095 | ABS-O | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CH0 | $810K | 0,26 | 813000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC | 02406PBD1 | $807K | 0,26 | 817000 | DBT | US |
| STWD 2025-FL4 LLC | 863922AC4 | $802K | 0,26 | 800000 | ABS-CBDO | US |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2018-2 LTD | 05684DBC6 | $801K | 0,26 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
| 720 EAST CLO IV LTD | 81785BAL0 | $800K | 0,26 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
| TENNECO LLC | 880349AU9 | $796K | 0,26 | 791000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BC9 | $783K | 0,25 | 775000 | DBT | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-GC46 | 17328RAZ2 | $782K | 0,25 | 850000 | ABS-O | US |
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2026-JINV1 | 16159JBR3 | $780K | 0,25 | 784394 | ABS-O | US |
| KKR CLO 27 LTD | 48253YBS6 | $776K | 0,25 | 775000 | ABS-CBDO | KY |
| SEMPRA | 816851BM0 | $774K | 0,25 | 780000 | DBT | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-8 | 46658GAB8 | $772K | 0,25 | 774241 | ABS-O | US |
| BEACON POINT DC LLC | 07367AAA7 | $763K | 0,25 | 755000 | DBT | US |
| PMT LOAN TRUST 2025-J2 | 69392TAC1 | $756K | 0,24 | 758667 | ABS-O | US |
| PCY TRUST 2026-FCMT | 704929AA6 | $754K | 0,24 | 750000 | ABS-O | US |
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 33 LTD | 64132TAY9 | $753K | 0,24 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674XAS5 | $753K | 0,24 | 747000 | DBT | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-BCAT | 05619RAA0 | $753K | 0,24 | 750000 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 9 khoản thanh toán
3,75%Lợi suất TTM
$1,79Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,2090 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1800 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2360 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,2080 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1350 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1820 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3540 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $309770932 | 99,75% | 6260642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $783403 | 0,25% | 15833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |