Advisors' Inner Circle Fund II (CARK)

Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000083184 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$309.3M
Danh mục nắm giữ
28
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
67,10%
Số lượng vị thế hiệu dụng
15,6
Các vị thế trên 1%
22
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
-$30.5M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
+$17.0M
12 tháng gần nhất
-$39.8M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 28 khoản nắm giữ · Danh mục: EC

TênCUSIP Giá trị % Số dư Quốc gia
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $50.3M 16,25 251866 US
ALPHABET INC. 02079K305 $32.2M 10,42 83773 US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $21.2M 6,86 52013 US
APPLE INC. — $20.4M 6,59 75159 US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $15.3M 4,94 59194 US
ARISTA NETWORKS, INC. — $14.8M 4,77 85504 US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $14.3M 4,64 23427 US
BROADCOM INC. 11135F101 $13.8M 4,46 33018 US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $13.1M 4,24 14041 US
AMAZON.COM, INC. — $12.1M 3,92 45775 US
VISA INC. 92826C839 $9.5M 3,08 28834 US
MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 $9.1M 2,94 18109 US
GE VERNOVA INC. 36828A101 $8.4M 2,73 7790 US
SHOPIFY INC. 82509L107 $7.3M 2,37 60487 US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $7.1M 2,28 21481 US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $6.0M 1,95 46185 US
SERVICENOW, INC. 81762P102 $5.6M 1,82 63615 US
TAPESTRY, INC. 876030107 $5.3M 1,71 36521 US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $5.0M 1,60 54089 US
ULTA BEAUTY, INC. 90384S303 $4.2M 1,35 7790 US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $4.0M 1,28 23584 US
SNOWFLAKE INC. 833445109 $3.6M 1,16 26380 US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. — $3.0M 0,97 8446 US
ANALOG DEVICES, INC. — $2.5M 0,80 6134 US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $2.4M 0,78 32469 US
AUTODESK, INC. — $2.4M 0,77 10010 US
MOODY'S CORPORATION 615369105 $1.5M 0,47 3166 US
AXON ENTERPRISE, INC. 05464C101 $685K 0,22 1705 US

Phân bổ theo ngành

Technology
39,7%
Communication Services
15,8%
Financial Services
8,5%
Healthcare
6,5%
Industrials
6,3%
Consumer Discretionary
3,1%
Retail
1,4%
Khác/Chưa xác định
18,7%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $673466 99,99% 14287 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $94 0,01% 2 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
BUFG First Trust Exchange-Traded Fun… $312.3M
USDX RBB Fund, Inc. $312.6M
BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… $314.3M
IQSM New York Life Investments ETF T… $315.0M
IQSU New York Life Investments ETF T… $315.5M
IGHG ProShares Trust $309.1M
ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $307.9M
CPLB New York Life Investments Activ… $307.5M
DECU AIM ETF Products Trust $307.3M
JXI iShares Trust $306.8M