Trust for Professional Managers (APUE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000075229 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.5B
- Danh mục nắm giữ
- 450
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,17%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 48,8
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$13.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$55.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$226.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 450 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $892K | 0,04 | 3969 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $882K | 0,03 | 11962 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $879K | 0,03 | 7550 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $869K | 0,03 | 27262 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $862K | 0,03 | 1008 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $859K | 0,03 | 7604 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $849K | 0,03 | 51951 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $845K | 0,03 | 3612 | EC | CH |
| MSCI Inc | 55354G100 | $844K | 0,03 | 1336 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $840K | 0,03 | 4774 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $839K | 0,03 | 19851 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $830K | 0,03 | 21367 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $828K | 0,03 | 2158 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $826K | 0,03 | 13271 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $826K | 0,03 | 2704 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $819K | 0,03 | 10541 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $817K | 0,03 | 4478 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $815K | 0,03 | 7253 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $813K | 0,03 | 4664 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $804K | 0,03 | 2224 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $800K | 0,03 | 5439 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $793K | 0,03 | 1363 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $789K | 0,03 | 3521 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $762K | 0,03 | 8568 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $757K | 0,03 | 3031 | EC | GB |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $755K | 0,03 | 7223 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $747K | 0,03 | 5813 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $734K | 0,03 | 8440 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $729K | 0,03 | 5381 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $723K | 0,03 | 10205 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $709K | 0,03 | 7313 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $709K | 0,03 | 5525 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $699K | 0,03 | 9190 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $685K | 0,03 | 13720 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $673K | 0,03 | 4605 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $667K | 0,03 | 3661 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $634K | 0,02 | 7505 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $618K | 0,02 | 9915 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $600K | 0,02 | 2122 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $592K | 0,02 | 12804 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $585K | 0,02 | 27417 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $585K | 0,02 | 1488 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $573K | 0,02 | 10134 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $563K | 0,02 | 1854 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $549K | 0,02 | 5084 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $524K | 0,02 | 5373 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $517K | 0,02 | 1588 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $512K | 0,02 | 1585 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $491K | 0,02 | 2914 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $489K | 0,02 | 3390 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
32,7%
Communication Services
8,7%
Industrials
8,5%
Health Care
7,5%
Retail
6,6%
Financial Services
5,0%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,7%
Energy
2,7%
Consumer Staples
2,0%
Utilities
1,6%
Real Estate
1,5%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
11,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 65 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1215192488 | 44,96% | 26302868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1143135865 | 42,29% | 24743201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $95311293 | 3,53% | 2063015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $68557539 | 2,54% | 1483929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42589805 | 1,58% | 921857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $23443257 | 0,87% | 510969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $22432889 | 0,83% | 485560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $20550658 | 0,76% | 440357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18676693 | 0,69% | 404246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $9766094 | 0,36% | 243665 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $8796526 | 0,33% | 190401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5313277 | 0,20% | 115006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $3804457 | 0,14% | 89234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2239059 | 0,08% | 60352 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1940954 | 0,07% | 42012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1719980 | 0,06% | 37229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $1672671 | 0,06% | 36205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1350010 | 0,05% | 29221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1281911 | 0,05% | 27747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1198210 | 0,04% | 25935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1021854 | 0,04% | 22118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $924371 | 0,03% | 20243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $924371 | 0,03% | 20243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $818803 | 0,03% | 17723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $790667 | 0,03% | 17114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $701991 | 0,03% | 18668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $694709 | 0,03% | 15037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $649761 | 0,02% | 14064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $613094 | 0,02% | 13363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $595287 | 0,02% | 12885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $531254 | 0,02% | 11499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $526380 | 0,02% | 13998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| COURIER CAPITAL LLC | $492769 | 0,02% | 10666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $464693 | 0,02% | 10058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $412936 | 0,02% | 8938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $376438 | 0,01% | 8148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $326773 | 0,01% | 7073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $303395 | 0,01% | 6567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $285978 | 0,01% | 6190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $277246 | 0,01% | 6001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $254885 | 0,01% | 5517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $242642 | 0,01% | 5252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $233079 | 0,01% | 5045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $226611 | 0,01% | 4905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $223885 | 0,01% | 4846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $186879 | 0,01% | 4045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $175976 | 0,01% | 3809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $140000 | 0,01% | 3029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $109540 | 0,00% | 2371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $109494 | 0,00% | 2370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $93139 | 0,00% | 2016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wellington Grp LLC | $67134 | 0,00% | 1675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $59413 | 0,00% | 1286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $43751 | 0,00% | 947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investors Research Corp | $34629 | 0,00% | 864 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Crews Bank & Trust | $29938 | 0,00% | 648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27212 | 0,00% | 589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $19958 | 0,00% | 432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $15122 | 0,00% | 327312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13229 | 0,00% | 286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $6000 | 0,00% | 144 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5313 | 0,00% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $4257 | 0,00% | 92140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $2702 | 0,00% | 58 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1757 | 0,00% | 38034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.6B |
| TDTT FlexShares Trust | $2.6B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| PABU iShares Trust | $2.6B |
| IGLB iShares Trust | $2.6B |
| BSCU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $2.5B |
| SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $2.5B |
| IPAC iShares Trust | $2.5B |
| ICLN iShares Trust | $2.5B |
| EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.5B |