COURIER CAPITAL LLC

CIK 1015247 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$2.0B
#1509 trên 9443 theo giá trị 13F · top 16.0%
Các vị thế
399
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
31,06%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
49,10%
Các vị thế trên 1%
21
Số lượng vị thế hiệu dụng
64,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,14% Ước tính mua $99381992 · bán $59592722

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
23
Tăng
149
Giảm
160
Đã Đóng
9
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
8,6%
Industrials
4,0%
Financials
3,5%
Healthcare
3,3%
Retail
2,2%
Communication Services
2,0%
Financial Services
1,9%
Energy
1,9%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,7%
Materials
0,6%
Consumer products
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
68,5%

Danh mục đầy đủ 399 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVW $126332544 6,31% 918582 $17402876 Giảm ×6
IVV $88174529 4,40% 117740 $11865205 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71625947 3,58% 247532 $7664306 Giảm ×1
IVE $67130702 3,35% 295652 $4799770 Tăng ×3
SPYG $65348669 3,26% 549195 $11846244 Tăng ×6
IJH $53142396 2,65% 689177 $10141451 Tăng ×6
SPYV $51659206 2,58% 849798 $7275229 Tăng ×6
IJJ $33650856 1,68% 227786 $3941685 Tăng ×1
IJR $33252457 1,66% 224209 $6916219 Tăng ×6
EFA $31661811 1,58% 304792 $2728204 Tăng ×6
VTV $31022303 1,55% 142350 $2702474 Giảm ×2
IJK $30584759 1,53% 260296 $4788640 Tăng ×1
IWN $28829668 1,44% 130333 $-440372 Giảm ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $28797995 1,44% 615210 $3090454 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28327508 1,41% 75941 $-321473 Giảm ×5
VGK $26042410 1,30% 294132 $2466526 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24506803 1,22% 74868 $1941824 Giảm ×5
MBB iShares MBS ETF $24185210 1,21% 255874 $1970043 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23652242 1,18% 66941 $2951173 Giảm ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $22018408 1,10% 215234 $5655926 Tăng ×6
VNLA $21957820 1,10% 449357 $153168 Tăng ×3
IWO $19587150 0,98% 49719 $4182914 Tăng ×6
RSP $18476423 0,92% 86838 $157055 Giảm ×1
FEZ $16896924 0,84% 246024 $1082836 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16377486 0,82% 64486 $484194 Giảm ×1
FBND $15671914 0,78% 344513 $994478 Tăng ×5
IWM $15375759 0,77% 51176 $2641250 Giảm ×1
IDEV $15225071 0,76% 171049 $1564217 Tăng ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14942911 0,75% 152168 $2564984 Tăng ×6
IEFA $14856997 0,74% 153831 $815991 Giảm ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $14743851 0,74% 125533 $-122896 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14363801 0,72% 122287 $4799208 Giảm ×4
SPY SPY $13693252 0,68% 18337 $3235768 Tăng ×2
EFG $13221134 0,66% 106262 $2345058 Tăng ×3
HDV $13083752 0,65% 477335 $430712 Tăng ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12121734 0,61% 50859 $1391664 Giảm ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11589553 0,58% 122550 $6298551 Tăng ×3
JEPI $11505743 0,57% 203714 $-4304 Tăng ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11255260 0,56% 111804 $-1477681 Giảm ×1
V Visa Inc. $11121050 0,56% 32414 $1096457 Giảm ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10980724 0,55% 80315 $-2774384 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10848561 0,54% 190392 $2363130 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $10802811 0,54% 56938 $-97890 Tăng ×1
STIP $10577888 0,53% 103542 $-40909 Tăng ×1
USMV $10347071 0,52% 107268 $710365 Tăng ×6
VEA $10235703 0,51% 143659 $988032 Giảm ×1
VWO $9818996 0,49% 164500 $1118517 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9760941 0,49% 27313 $1578197 Giảm ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $9735628 0,49% 176434 $1178132 Tăng ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9606073 0,48% 34160 $1295857 Giảm ×1
VBR $9350259 0,47% 38480 $1012024 Tăng ×6
SPSB $9257590 0,46% 308484 $883160 Tăng ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $8971959 0,45% 35125 $5147051 Tăng ×1
EFV $8969670 0,45% 117174 $872251 Tăng ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8745372 0,44% 59675 $-126833 Giảm ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8566460 0,43% 116693 $-83306 Giảm ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $8309885 0,41% 50132 $-2107191 Giảm ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8275280 0,41% 15947 $442021 Tăng ×1
ISCF $8262714 0,41% 190869 $703329 Tăng ×6
IEMG $8227844 0,41% 99322 $1248683 Giảm ×1
DSCO $8046282 0,40% 322755 Tăng ×1
FLOT $7995001 0,40% 156611 $495358 Tăng ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $7879834 0,39% 151798 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7834567 0,39% 55977 $1678769 Tăng ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $7800060 0,39% 32772 $961868 Giảm ×1
XLU XLU $7450765 0,37% 164331 $154447 Tăng ×1
BRKB $7435545 0,37% 14860 $1648965 Tăng ×2
SPIB $7316993 0,37% 218679 $542790 Tăng ×3
VOO $7302124 0,36% 10632 $923234 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6888050 0,34% 53603 $321015 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6886688 0,34% 11855 $3692837 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6883581 0,34% 7358 $-405814 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6879421 0,34% 13503 $-1160350 Tăng ×1
IXN $6759063 0,34% 46782 $2046277 Giảm ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6746384 0,34% 59566 $-807735 Giảm ×5
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $6733973 0,34% 268607 $-315969 Giảm ×2
TDTF $6635933 0,33% 279173 $528628 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6561335 0,33% 6161 $2059514 Giảm ×3
IYR $6535439 0,33% 63916 $788590 Tăng ×6
AXP American Express Company Common Stock $6476413 0,32% 19147 $878845 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6465640 0,32% 47752 $-1060222 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6332339 0,32% 45351 $3257367 Giảm ×2
GLDM $6236932 0,31% 78531 $-338497 Tăng ×1
JCPB $6179909 0,31% 131655 $951545 Tăng ×6
SHYG $6041965 0,30% 142466 $295571 Tăng ×4
BRKA $5990800 0,30% 8 $-1190600 Giảm ×1
IWF $5951612 0,30% 47931 $2662239 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5846813 0,29% 7940 $828391 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5841372 0,29% 39835 $44940 Giảm ×1
VB $5648679 0,28% 18635 $898352 Tăng ×5
XLV XLV $5633209 0,28% 35505 $687279 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5600397 0,28% 4669 $1315011 Tăng ×2
DFE $5497007 0,27% 76379 $124257 Tăng ×3
BKGI $5380893 0,27% 119655 $414462 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5286501 0,26% 26421 $593634 Giảm ×6
SPYM $5182478 0,26% 58972 $486377 Giảm ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5039656 0,25% 33265 $-397340 Giảm ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4982551 0,25% 22598 $-457441 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4905352 0,24% 4175 $1351603 Tăng ×2
SRLN $4875780 0,24% 121017 $965491 Tăng ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IVE $67130702 3,35% tăng ×3
SPYG $65348669 3,26% tăng ×6
IJH $53142396 2,65% tăng ×6
SPYV $51659206 2,58% tăng ×6
IJR $33252457 1,66% tăng ×6
EFA $31661811 1,58% tăng ×6
VMBS $28797995 1,44% tăng ×6
MBB $24185210 1,21% tăng ×6
EMXC $22018408 1,10% tăng ×6
VNLA $21957820 1,10% tăng ×3
IWO $19587150 0,98% tăng ×6
FBND $15671914 0,78% tăng ×5
IDEV $15225071 0,76% tăng ×4
VYMI $14942911 0,75% tăng ×6
EFG $13221134 0,66% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
DSCO $8046282 322755 0,40%
CLOA $7879834 151798 0,39%
GNRC $1170362 3997 0,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $792992 3542 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $781739 3536 0,04%
BIL $741477 8091 0,04%
AME $712029 2943 0,04%
PANW $498571 1462 0,02%
VBIL $350625 4633 0,02%
HPQ $301244 13730 0,02%
CR $278391 1248 0,01%
ARM $258836 730 0,01%
MBLY $242000 25000 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $232691 1541 0,01%
A $223051 1679 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IVW Giảm -44K +$17.4M
IVV Mua thêm +918 +$11.9M
SPYG Mua thêm +3K +$11.8M
IJH Mua thêm +52K +$10.1M
AAPL Giảm -4K +$7.7M
SPYV Mua thêm +65K +$7.3M
JSI Giảm -135K -$7.0M
IJR Mua thêm +12K +$6.9M
IEF Mua thêm +67K +$6.3M
EMXC Mua thêm +7K +$5.7M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
JAAA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 148537 $7481809 Không còn theo dõi
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 57077 $3383513 Không còn theo dõi
VCLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 33791 $2623871
APA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 41945 $1780146 35,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6815 $1540495 0,8%
BLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16676 $1159649 Không còn theo dõi
SCHX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 38841 $900340 Không còn theo dõi
TT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1795 $757418 18,0%
EZU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10631 $658483 Không còn theo dõi
XLP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8161 $633946 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1975 $480083 32,1%
ROP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1268 $448821 19,8%
APD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1555 $424080 23,4%
DD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5062 $394340 246,8%
IHI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6194 $384957 Không còn theo dõi
PAG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2258 $357419 45,8%
APH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5040 $350028 139,0%
PYPL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4273 $317569 -8,1%
CLIP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3142 $315520 Không còn theo dõi
CLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2485 $306401 7,0%
NEM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3062 $305741 15,2%
WEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2898 $305623 -3,8%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1538 $304970 44,9%
LW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4509 $301336 -0,4%
CCJ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3194 $292219 -10,4%
AFL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2597 $290085 8,6%
APCB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9542 $282920 Không còn theo dõi
EVR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $277190 51,3%
GSY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5450 $273776 Không còn theo dõi
JPST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5409 $273641 Không còn theo dõi
BILS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2721 $270712 Không còn theo dõi
ITT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1508 $269570 24,6%
PH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 421 $267769 70,9%
ULTA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 441 $266809 2,6%
SVT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25000 $265000 Không còn theo dõi
CDNS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 746 $262040 0,9%
CLF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 27716 $260530 48,0%
SCHX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9600 $258336 Không còn theo dõi
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1757 $257090 -38,8%
IXJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2842 $251858 Không còn theo dõi
ITW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 934 $243571 17,3%
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1093 $241367 -69,4%
EIX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3000 $239520 26,1%
ESGU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1598 $238070
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 451 $235688 0,4%
A Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1724 $234643 35,5%
KCE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1702 $234365 Không còn theo dõi
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3909 $233730 -24,1%
OXY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3592 $233473 24,2%
HES Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1437 $229532 Không còn theo dõi
OTIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2566 $224140 -6,6%
GEHC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2981 $223873 -8,6%
MRVL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2000 $220900 277,6%
DOL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3336 $219660 Không còn theo dõi
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6285 $219479 20,6%
VGIT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3670 $219476
ZM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2686 $219204 45,0%
SYY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2644 $217668 11,6%
OXY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4398 $217085 43,6%
URI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 306 $215559 78,1%
ITT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1508 $215463 67,4%
IP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4600 $213440 5,4%
BR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 950 $212012 6,9%
CHTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 515 $210537 -43,9%
KVUE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8777 $210472 -9,3%
F Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20829 $208915 31,9%
SLYV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2661 $208622 Không còn theo dõi
APIE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5815 $206491 Không còn theo dõi
MRSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1190 $206355 14,1%
VIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 809 $205802 Không còn theo dõi
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1117 $205751 124,0%
HDB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2677 $205246 -32,0%
KHC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7870 $203212 -2,4%
GSY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4050 $202986 Không còn theo dõi
NOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 197 $202532 -32,9%
BSCP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9770 $202044 Không còn theo dõi
SYY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2640 $201854 9,6%
STZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1094 $200771 -19,2%
HPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9000 $200520 57,9%
MICC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10532 $166926 30,7%
TLRY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25200 $43596 -48,2%
ATYR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25000 $18035 -32,6%