Trust for Professional Managers (APIE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000075230 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.0B
- Danh mục nắm giữ
- 550
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,04%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,8
- Các vị thế trên 1%
- 8
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$9.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$21.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$43.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 550 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $283.8M | 27,20 | 283753929 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $124.0M | 11,88 | 296278 | EC | TW |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $24.0M | 2,30 | 439972 | EC | CN |
| ASML Holding NV | — | $19.5M | 1,87 | 12071 | EC | NL |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $18.1M | 1,73 | 145308 | EC | HK |
| Roche Holding AG | 771195104 | $11.4M | 1,10 | 218229 | EC | CH |
| AstraZeneca PLC | — | $11.3M | 1,08 | 60947 | EC | GB |
| SAP SE | 803054204 | $10.8M | 1,03 | 59183 | EC | DE |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $9.9M | 0,95 | 105640 | EC | GB |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $9.4M | 0,90 | 206077 | EC | DK |
| Novartis AG | 66987V109 | $9.2M | 0,88 | 61464 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $8.0M | 0,77 | 446972 | EC | GB |
| Shell PLC | 780259305 | $7.9M | 0,76 | 94435 | EC | GB |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | 502441306 | $7.9M | 0,75 | 71173 | EC | FR |
| Siemens AG | 826197501 | $7.8M | 0,75 | 49838 | EC | DE |
| Allianz SE | 018820100 | $7.7M | 0,74 | 174720 | EC | DE |
| Nestle SA | 641069406 | $7.1M | 0,69 | 70475 | EC | CH |
| Barclays PLC | 06738E204 | $7.1M | 0,68 | 291281 | EC | GB |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $7.1M | 0,68 | 37459 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $7.1M | 0,68 | 211624 | EC | DE |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $7.0M | 0,67 | 130279 | EC | FR |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $7.0M | 0,67 | 78590 | EC | AU |
| Unilever PLC | 904767803 | $6.8M | 0,65 | 119606 | EC | GB |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $6.6M | 0,64 | 278765 | EC | IN |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $6.2M | 0,60 | 287072 | EC | CN |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $6.2M | 0,59 | 495548 | EC | ES |
| ABB Ltd | 000375204 | $6.2M | 0,59 | 57910 | EC | CH |
| RELX PLC | 759530108 | $6.2M | 0,59 | 188304 | EC | GB |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $6.2M | 0,59 | 64493 | EC | DE |
| Renesas Electronics Corp | 75972B101 | $6.1M | 0,58 | 436060 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 606822104 | $6.1M | 0,58 | 323419 | EC | JP |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $6.0M | 0,58 | 97392 | EC | GB |
| Kering SA | 492089107 | $5.9M | 0,57 | 198542 | EC | FR |
| ING Groep NV | 456837103 | $5.5M | 0,53 | 178904 | EC | NL |
| Enel SpA | 29265W207 | $5.5M | 0,52 | 487006 | EC | IT |
| L'Oreal SA | 502117203 | $5.3M | 0,51 | 59701 | EC | FR |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $5.3M | 0,51 | 125847 | EC | HK |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $5.3M | 0,51 | 137997 | EC | TW |
| Air Liquide SA | 009126202 | $5.2M | 0,50 | 126074 | EC | FR |
| Iberdrola SA | 450737101 | $5.2M | 0,50 | 56904 | EC | ES |
| Sanofi SA | 80105N105 | $5.1M | 0,49 | 115889 | EC | FR |
| Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | $5.0M | 0,48 | 375056 | EC | JP |
| National Grid PLC | 636274409 | $5.0M | 0,47 | 60730 | EC | GB |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $4.9M | 0,47 | 59430 | EC | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.9M | 0,47 | 4891023 | STIV | US |
| SoftBank Group Corp | 83404D109 | $4.8M | 0,46 | 204521 | EC | JP |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $4.7M | 0,45 | 293588 | EC | GB |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | 86562M209 | $4.7M | 0,45 | 212207 | EC | JP |
| BBVA | 05946K101 | $4.5M | 0,44 | 194182 | EC | ES |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $4.5M | 0,43 | 111394 | EC | IT |
Trang 1
trong 11
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
11,6%
Financials
6,6%
Healthcare
3,7%
Retail
2,2%
Materials
2,2%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Industrials
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Telecommunication
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,5%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
63,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 50 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512867806 | 45,30% | 13231884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471110717 | 41,62% | 12154559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $41104127 | 3,63% | 1060478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29312215 | 2,59% | 756249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18409095 | 1,63% | 474951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9687589 | 0,86% | 252940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9601770 | 0,85% | 247724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $9059564 | 0,80% | 231306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8328423 | 0,74% | 214856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4187101 | 0,37% | 118783 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $3656308 | 0,32% | 94332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2065249 | 0,18% | 53283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1714936 | 0,15% | 44245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $1649184 | 0,15% | 44843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $981613 | 0,09% | 33663 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Mariner, LLC | $714696 | 0,06% | 18439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711208 | 0,06% | 18349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709870 | 0,06% | 18315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703416 | 0,06% | 18148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698805 | 0,06% | 18029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689734 | 0,06% | 17795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622486 | 0,05% | 16060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471213 | 0,04% | 12157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401846 | 0,04% | 10478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401846 | 0,04% | 10478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390701 | 0,03% | 10080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $342363 | 0,03% | 10275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328762 | 0,03% | 8482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220506 | 0,02% | 5689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202419 | 0,02% | 6075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164304 | 0,01% | 4239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $138645 | 0,01% | 3577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118838 | 0,01% | 3066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73489 | 0,01% | 1896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62946 | 0,01% | 1624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43915 | 0,00% | 1133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wellington Grp LLC | $28940 | 0,00% | 821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25504 | 0,00% | 658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17985 | 0,00% | 464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12016 | 0,00% | 310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11667 | 0,00% | 301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6376 | 0,00% | 164507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6189 | 0,00% | 160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3915 | 0,00% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $2379 | 0,00% | 67 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1938 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1771 | 0,00% | 45684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1085 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HAUZ DBX ETF Trust | $1.0B |
| GSID Goldman Sachs ETF Trust | $1.0B |
| FYC First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.0B |
| EIPI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| CORB AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| VOTE TCW ETF Trust | $1.0B |
| DFSI Dimensional ETF Trust | $1.0B |
| CGW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |
| BITX VOLATILITY SHARES TRUST | $1.0B |
| IMCV iShares Trust | $1.0B |