ActivePassive International Equity ETF (APIE)
$38,59
▲ +0,36 (+0,94%)
Thay đổi 1 ngày
$38,04 – $40,05
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
APIE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | ▼ -1,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,53% | ▼ -1,53% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$9.2M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$21.5M
12 tháng gần nhất
-$43.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 550 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTVS SA | 89157T100 | $1.4M | 0,13 | 107888 | EC | BR |
| BASF SE | 055262505 | $1.4M | 0,13 | 93709 | EC | DE |
| Brambles Ltd | 105105209 | $1.4M | 0,13 | 57660 | EC | AU |
| Anglo American PLC | 03485P409 | $1.4M | 0,13 | 51023 | EC | GB |
| Aena SME SA | 00774W103 | $1.4M | 0,13 | 95434 | EC | ES |
| Banco Santander Chile | 05965X109 | $1.3M | 0,13 | 42138 | EC | CL |
| Sumitomo Electric Industries L | 865617203 | $1.3M | 0,13 | 17231 | EC | JP |
| Marubeni Corp | 573810207 | $1.3M | 0,13 | 4199 | EC | JP |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $1.3M | 0,13 | 15328 | EC | IT |
| Cia Energetica de Minas Gerais | 204409601 | $1.3M | 0,12 | 602922 | EC | BR |
| M3 Inc | 55379N106 | $1.3M | 0,12 | 291817 | EC | JP |
| NTT Inc | 654624105 | $1.3M | 0,12 | 54761 | EC | JP |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $1.3M | 0,12 | 36096 | EC | IL |
| Bayer AG | 072730302 | $1.3M | 0,12 | 120490 | EC | DE |
| Sandoz Group AG | 799926100 | $1.3M | 0,12 | 15101 | EC | CH |
| E.ON SE | 268780103 | $1.3M | 0,12 | 59814 | EC | DE |
| CSL Ltd | 12637N204 | $1.3M | 0,12 | 72678 | EC | AU |
| POSCO Holdings Inc | 693483109 | $1.3M | 0,12 | 17842 | EC | KR |
| Swiss Re AG | 870886108 | $1.3M | 0,12 | 33727 | EC | CH |
| Valterra Platinum Ltd | 03486T202 | $1.3M | 0,12 | 91200 | EC | ZA |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $1.2M | 0,12 | 11513 | EC | MX |
| Erste Group Bank AG | 296036304 | $1.2M | 0,12 | 20721 | EC | AT |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $1.2M | 0,12 | 45218 | EC | JP |
| DSV A/S | 26251A108 | $1.2M | 0,12 | 9815 | EC | DK |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $1.2M | 0,11 | 3380 | EC | GB |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $1.2M | 0,11 | 37092 | EC | AU |
| Volvo AB | 928854108 | $1.2M | 0,11 | 33791 | EC | SE |
| RWE AG | 74975E303 | $1.2M | 0,11 | 18542 | EC | DE |
| Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | $1.2M | 0,11 | 53806 | EC | AU |
| Suzuki Motor Corp | 86959X107 | $1.2M | 0,11 | 23713 | EC | JP |
| Cia de Minas Buenaventura SAA | 204448104 | $1.2M | 0,11 | 31299 | EC | PE |
| Disco Corp | 25461D100 | $1.2M | 0,11 | 27995 | EC | JP |
| Givaudan SA | 37636P108 | $1.1M | 0,11 | 15459 | EC | CH |
| Sartorius AG | 80385Q208 | $1.1M | 0,11 | 20110 | EC | DE |
| Axia Energia SA | 15234Q207 | $1.1M | 0,11 | 109183 | EC | BR |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $1.1M | 0,11 | 79443 | EC | CN |
| 3i Group PLC | 88579N105 | $1.1M | 0,11 | 147169 | EC | GB |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $1.1M | 0,11 | 50875 | EC | BR |
| Autotrader Group PLC | 05277E104 | $1.1M | 0,11 | 770253 | EC | GB |
| SK Telecom Co Ltd | 78440P306 | $1.1M | 0,11 | 29895 | EC | KR |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $1.1M | 0,11 | 18351 | EC | IE |
| Legrand SA | 524671104 | $1.1M | 0,10 | 31612 | EC | FR |
| WH Group Ltd | 92890T205 | $1.1M | 0,10 | 46978 | EC | HK |
| Coloplast A/S | 19624Y200 | $1.1M | 0,10 | 173300 | EC | DK |
| Pernod Ricard SA | 714264306 | $1.1M | 0,10 | 71734 | EC | FR |
| Logitech International SA | · | $1.1M | 0,10 | 8670 | EC | CH |
| H World Group Ltd | 44332N106 | $1.0M | 0,10 | 23386 | EC | CN |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $1.0M | 0,10 | 15032 | EC | CH |
| JOYY Inc | 46591M109 | $1.0M | 0,10 | 15090 | EC | SG |
| Telefonica Brasil SA | 87936R205 | $1.0M | 0,10 | 76462 | EC | BR |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
3,42%Lợi suất TTM
$1,32Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $1,3180 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,5990 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,1670 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 47 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512867806 | 45,26% | 13231884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471110717 | 41,57% | 12154559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $41104127 | 3,63% | 1060478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29312215 | 2,59% | 756249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18409095 | 1,62% | 474951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9687589 | 0,85% | 252940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9601770 | 0,85% | 247724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $9059564 | 0,80% | 231306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8328423 | 0,73% | 214856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4657513 | 0,41% | 132128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $3656308 | 0,32% | 94332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2078117 | 0,18% | 53615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2065249 | 0,18% | 53283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $1649184 | 0,15% | 44843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1542050 | 0,14% | 46280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Mariner, LLC | $714696 | 0,06% | 18439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711208 | 0,06% | 18349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709870 | 0,06% | 18315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703416 | 0,06% | 18148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698805 | 0,06% | 18029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689734 | 0,06% | 17795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622486 | 0,05% | 16060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471213 | 0,04% | 12157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401846 | 0,04% | 10478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401846 | 0,04% | 10478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390701 | 0,03% | 10080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328762 | 0,03% | 8482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220506 | 0,02% | 5689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202419 | 0,02% | 6075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164304 | 0,01% | 4239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $138645 | 0,01% | 3577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118838 | 0,01% | 3066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $85660 | 0,01% | 2210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73489 | 0,01% | 1896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62946 | 0,01% | 1624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43915 | 0,00% | 1133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25504 | 0,00% | 658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17985 | 0,00% | 464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12016 | 0,00% | 310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11667 | 0,00% | 301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7945 | 0,00% | 205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6376 | 0,00% | 164507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $2379 | 0,00% | 67 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1771 | 0,00% | 45684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1085 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |