TWO ROADS SHARED TRUST (ADFI)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000067046 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $51.2M
- Danh mục nắm giữ
- 35
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,07%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,9
- Các vị thế trên 1%
- 6
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$639K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$1.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$4.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 35 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464288588 | $15.9M | 30,99 | 167347 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287242 | $8.9M | 17,48 | 82209 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B267 | $7.0M | 13,73 | 308026 | EC | US |
| JANUS DETROIT STREET TRUST | 47103U845 | $5.1M | 10,00 | 101317 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288513 | $5.0M | 9,70 | 61749 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TZ0 | $3.0M | 5,84 | 3000000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAW5 | $301K | 0,59 | 300000 | DBT | CA |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBM1 | $300K | 0,59 | 300000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $298K | 0,58 | 300000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $296K | 0,58 | 300000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $296K | 0,58 | 300000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAN4 | $296K | 0,58 | 300000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537AU5 | $296K | 0,58 | 300000 | DBT | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 05684BAD9 | $294K | 0,57 | 300000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $294K | 0,57 | 300000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261XAK8 | $293K | 0,57 | 300000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BC8 | $272K | 0,53 | 275000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397E58 | $203K | 0,40 | 200000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $199K | 0,39 | 200000 | DBT | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | 460599AE3 | $199K | 0,39 | 200000 | DBT | GB |
| CITIGROUP INC | 172967NB3 | $199K | 0,39 | 200000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 0641598N9 | $197K | 0,39 | 200000 | DBT | CA |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAR0 | $197K | 0,39 | 200000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAL9 | $197K | 0,39 | 200000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAH8 | $196K | 0,38 | 200000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AV4 | $191K | 0,37 | 200000 | DBT | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569AV1 | $190K | 0,37 | 200000 | DBT | US |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC | 531968AA3 | $182K | 0,36 | 175000 | DBT | US |
| ARAMARK SERVICES INC | 038522AQ1 | $175K | 0,34 | 175000 | DBT | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AG4 | $173K | 0,34 | 175000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XDB9 | $98K | 0,19 | 100000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$13K | -0,02 | 13 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$14K | -0,03 | 7 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$29K | -0,06 | 17 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$50K | -0,10 | 12 | DIR | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $42190091 | 88,31% | 4969445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $1831306 | 3,83% | 215702 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| J.M. Arbour, LLC | $1599857 | 3,35% | 188442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $484459 | 1,01% | 57063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393473 | 0,82% | 46346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $280379 | 0,59% | 33025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $224882 | 0,47% | 26488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $179933 | 0,38% | 21143 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $175737 | 0,37% | 20680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mosley Wealth Management | $161002 | 0,34% | 18964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $137910 | 0,29% | 16244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $92732 | 0,19% | 10923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $12115 | 0,03% | 1427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3837 | 0,01% | 452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3438 | 0,01% | 405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2190 | 0,00% | 258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0,00% | 177 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| OARK Tidal Trust II | $51.5M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| TWM ProShares Trust | $50.9M |
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |