VanEck ChiNext ETF (CNXT)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000044444 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$4.7M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$9.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$16.8M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 98 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | $12.6M | 19,83 | 212300 | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $6.0M | 9,53 | 70500 | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | — | $4.9M | 7,68 | 73340 | CN |
| East Money Information Co Ltd | — | $2.9M | 4,65 | 1065100 | CN |
| Sungrow Power Supply Co Ltd | — | $2.7M | 4,30 | 122580 | CN |
| Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | — | $1.9M | 2,98 | 50400 | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | — | $1.6M | 2,59 | 36436 | CN |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | — | $1.6M | 2,52 | 162800 | CN |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | — | $1.2M | 1,91 | 50300 | CN |
| Wens Foodstuff Group Co Ltd | — | $1.1M | 1,74 | 458800 | CN |
| Eve Energy Co Ltd | — | $1.0M | 1,59 | 109600 | CN |
| Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | — | $812K | 1,28 | 103500 | CN |
| Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | — | $739K | 1,17 | 16900 | CN |
| Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd | — | $672K | 1,06 | 56400 | CN |
| Lens Technology Co Ltd | — | $667K | 1,05 | 160500 | CN |
| Bluefocus Intelligent Communications Group Co Ltd | — | $649K | 1,02 | 297400 | CN |
| Shenzhen Sunway Communication Co Ltd | — | $642K | 1,01 | 66600 | CN |
| Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | — | $641K | 1,01 | 36000 | CN |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | — | $635K | 1,00 | 90300 | CN |
| Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | — | $604K | 0,95 | 13396 | CN |
| Sharetronic Data Technology Co Ltd | — | $584K | 0,92 | 18800 | CN |
| Kunlun Tech Co Ltd | — | $509K | 0,80 | 70300 | CN |
| Aier Eye Hospital Group Co Ltd | — | $497K | 0,79 | 358800 | CN |
| Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd | — | $466K | 0,74 | 34500 | CN |
| Beijing Compass Technology Development Co Ltd | — | $438K | 0,69 | 30665 | CN |
| Ingenic Semiconductor Co Ltd | — | $438K | 0,69 | 28300 | CN |
| Wangsu Science & Technology Co Ltd | — | $433K | 0,68 | 173700 | CN |
| Sunwoda Electronic Co Ltd | — | $417K | 0,66 | 112100 | CN |
| EverProX Technologies Co Ltd | — | $409K | 0,65 | 17900 | CN |
| Hubei Dinglong Co Ltd | — | $409K | 0,65 | 56700 | CN |
| Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd | — | $407K | 0,64 | 12113 | CN |
| Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co Ltd | — | $367K | 0,58 | 33100 | CN |
| Shenzhen Everwin Precision Technology Co Ltd | — | $360K | 0,57 | 78000 | CN |
| Jiangsu Hoperun Software Co Ltd | — | $359K | 0,57 | 63000 | CN |
| Konfoong Materials International Co Ltd | — | $349K | 0,55 | 17000 | CN |
| Shenzhen SC New Energy Technology Corp | — | $347K | 0,55 | 22400 | CN |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | — | $347K | 0,55 | 43800 | CN |
| Maxscend Microelectronics Co Ltd | — | $331K | 0,52 | 28300 | CN |
| SG Micro Corp | — | $330K | 0,52 | 33270 | CN |
| Shenzhen Capchem Technology Co Ltd | — | $327K | 0,52 | 39400 | CN |
| Pharmaron Beijing Co Ltd | — | $323K | 0,51 | 77900 | CN |
| Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co Ltd | — | $321K | 0,51 | 48600 | CN |
| Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd | — | $304K | 0,48 | 67500 | CN |
| Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd | — | $303K | 0,48 | 50400 | CN |
| Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co Ltd | — | $298K | 0,47 | 54200 | CN |
| Wuhan Jingce Electronic Group Co Ltd | — | $298K | 0,47 | 16100 | CN |
| Beijing Sinnet Technology Co Ltd | — | $295K | 0,47 | 117500 | CN |
| Intco Medical Technology Co Ltd | — | $295K | 0,47 | 34500 | CN |
| Sangfor Technologies Inc | — | $293K | 0,46 | 19600 | CN |
| Fulin Precision Co Ltd | — | $292K | 0,46 | 85700 | CN |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Cổ tức 6 khoản thanh toán
$0,08
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,0400 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $4,4710 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,0040 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,1350 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,0650 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 35 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Fullerton Fund Management Co Ltd. | $12750051 | 36,98% | 204295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3813251 | 11,06% | 61100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $3365459 | 9,76% | 53925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3130423 | 9,08% | 50159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2564552 | 7,44% | 41092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2538901 | 7,36% | 40681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $999122 | 2,90% | 16009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $936150 | 2,72% | 15000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $627470 | 1,82% | 10054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $614863 | 1,78% | 9852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $368219 | 1,07% | 5900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $367532 | 1,07% | 5889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $353990 | 1,03% | 5672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $350931 | 1,02% | 5623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $339510 | 0,98% | 5440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $323221 | 0,94% | 5179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $272108 | 0,79% | 4360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224676 | 0,65% | 3600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $224052 | 0,65% | 3590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $98170 | 0,28% | 1573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $88497 | 0,26% | 1418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $35886 | 0,10% | 575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $27960 | 0,08% | 448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19000 | 0,06% | 304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $13605 | 0,04% | 218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $12482 | 0,04% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4556 | 0,01% | 73 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $3074 | 0,01% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $2497 | 0,01% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2496 | 0,01% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kiker Wealth Management, LLC | $2060 | 0,01% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $851 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $62 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $2 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $0 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Da… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $63.4M |
| EMM Global X Emerging Markets ex-Ch… | $63.4M |
| RIGS ALPS Strategic Income Fund | $63.6M |
| ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $63.7M |
| AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Inc… | $63.8M |
| PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … | $63.0M |
| JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $63.0M |
| AVNV Avantis All International Marke… | $62.2M |
| USOY Defiance Oil Enhanced Options I… | $62.2M |
| KNGZ First Trust S&P 500 Diversified… | $62.1M |