Victory Portfolios II (UCRD)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000073697 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$21,04
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,05 (-0,21%)
Thay đổi 1 ngày
$21,04 – $22,04
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
UCRD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,75% | — |
| 3M | ▼ -2,75% | — |
| 6M | ▼ -3,94% | — |
| YTD | ▼ -2,88% | — |
| 1Y | ▼ -2,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +1,22% | — |
- Biến động 1 năm
- 5,19%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,72
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$537K
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$4.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$10.8M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 479 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP. | 69120VAF8 | $173K | 0,12 | 175000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TL2 | $172K | 0,11 | 200000 | DBT | US |
| HUMANA INC. | 444859CA8 | $172K | 0,11 | 170000 | DBT | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | 084423AV4 | $171K | 0,11 | 250000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 341081FX0 | $168K | 0,11 | 250000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903AY6 | $166K | 0,11 | 191000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GLOBAL FUNDING | 02771D2A1 | $164K | 0,11 | 162000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $163K | 0,11 | 164000 | DBT | US |
| BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE | 136055AA8 | $163K | 0,11 | 155729 | DBT | CA |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112CH4 | $162K | 0,11 | 150000 | DBT | US |
| SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY | 845437BT8 | $160K | 0,11 | 250000 | DBT | US |
| WEIR GROUP INC. | 94877DAA2 | $159K | 0,11 | 157000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DZ8 | $159K | 0,11 | 148000 | DBT | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513CE3 | $158K | 0,10 | 150000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. | 72650RBP6 | $153K | 0,10 | 150000 | DBT | US |
| WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATION | 976843BN1 | $153K | 0,10 | 250000 | DBT | US |
| LEIDOS, INC. | 52532XAL9 | $152K | 0,10 | 150000 | DBT | US |
| Bacardi-Martini B.V. | 05634WAB8 | $152K | 0,10 | 150000 | DBT | NL |
| CBRE SERVICES, INC. | 12505BAK6 | $151K | 0,10 | 150000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361A32 | $151K | 0,10 | 150000 | DBT | US |
| ECOLAB INC. | 278865BN9 | $151K | 0,10 | 250000 | DBT | US |
| Hasbro, Inc. | 418056BB2 | $150K | 0,10 | 152000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HOLDINGS CORP. | 56530KAA4 | $150K | 0,10 | 150000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918CC6 | $150K | 0,10 | 250000 | DBT | US |
| OLYMPUS CORPORATION | 68163WAA7 | $150K | 0,10 | 152000 | DBT | JP |
| SALESFORCE, INC. | 79466LAU8 | $150K | 0,10 | 150000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903BX0 | $149K | 0,10 | 150000 | DBT | US |
| GLP Capital, L.P. | 361841AT6 | $147K | 0,10 | 150000 | DBT | US |
| JBS N.V. | 472140AH5 | $147K | 0,10 | 150000 | DBT | NL |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AW6 | $145K | 0,10 | 150000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703DBQ3 | $145K | 0,10 | 150000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AC9 | $145K | 0,10 | 167000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874AF1 | $144K | 0,10 | 150000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940XAY8 | $144K | 0,10 | 150000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903BC3 | $143K | 0,10 | 150000 | DBT | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M8X3 | $142K | 0,09 | 150000 | DBT | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284BB1 | $141K | 0,09 | 150000 | DBT | US |
| HORIZON MUTUAL HOLDINGS, INC. | 43990FAA6 | $141K | 0,09 | 150000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC. | 970648AQ4 | $139K | 0,09 | 143000 | DBT | US |
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS, INC. | 266233AH8 | $137K | 0,09 | 150000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748CF7 | $136K | 0,09 | 137000 | DBT | US |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC | 50249AAH6 | $134K | 0,09 | 185000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620MCE4 | $127K | 0,08 | 128000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612GAM3 | $126K | 0,08 | 125000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411RAK5 | $120K | 0,08 | 120000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC. | 37959EAC6 | $119K | 0,08 | 115000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC. | 24906PAB5 | $117K | 0,08 | 120000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PAP7 | $115K | 0,08 | 190000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. | 112586AB8 | $113K | 0,07 | 114000 | DBT | CA |
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LIMITED | 55609NAE8 | $112K | 0,07 | 112000 | DBT | GB |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $150266328 | 99,66% | 6988904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518575 | 0,34% | 24119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| COPJ SPROTT FUNDS TRUST | $150.9M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |