Global X Funds (CHIQ)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000026979 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $148.2M
- Danh mục nắm giữ
- 58
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,48%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,0
- Các vị thế trên 1%
- 33
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$7.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$31.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$42.8M
Tháng 3 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 58 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD Holdings Inc. | 722304102 | $14.1M | 9,51 | 141141 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Limited | — | $11.7M | 7,87 | 725656 | EC | HK |
| MEITUAN | — | $11.6M | 7,85 | 1095500 | EC | HK |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $11.0M | 7,41 | 839440 | EC | HK |
| JD.COM, INC. | — | $8.8M | 5,94 | 593404 | EC | HK |
| TRIP.COM GROUP LIMITED | — | $7.5M | 5,07 | 140872 | EC | HK |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | — | $5.9M | 3,99 | 2022400 | EC | HK |
| YUM CHINA HOLDINGS, INC. | 98850P109 | $4.9M | 3,31 | 100948 | EC | HK |
| NIO INC. | — | $4.2M | 2,87 | 676320 | EC | HK |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | — | $3.9M | 2,65 | 379696 | EC | HK |
| H World Group Limited | 44332N106 | $3.5M | 2,39 | 68732 | EC | US |
| XPENG INC. | G982AW100 | $3.3M | 2,23 | 423676 | EC | HK |
| Li Auto Inc. | — | $3.3M | 2,22 | 381636 | EC | HK |
| Pop Mart International Group Ltd | — | $3.1M | 2,11 | 156200 | EC | HK |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. | — | $2.8M | 1,92 | 529640 | EC | HK |
| Li Ning Co Ltd | — | $2.6M | 1,79 | 1025300 | EC | HK |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $2.5M | 1,72 | 909460 | EC | HK |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $2.4M | 1,59 | 310000 | EC | HK |
| Midea Group Co., Ltd. | — | $2.3M | 1,53 | 198500 | EC | HK |
| TAL EDUCATION GROUP | 874080104 | $2.2M | 1,49 | 198692 | EC | US |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $2.2M | 1,47 | 144446 | EC | CN |
| VIPSHOP HOLDINGS LIMITED | 92763W103 | $2.2M | 1,45 | 149816 | EC | US |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED | — | $2.0M | 1,38 | 342092 | EC | HK |
| Midea Group Co., Ltd. | — | $2.0M | 1,35 | 169000 | EC | CN |
| Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | — | $2.0M | 1,32 | 322200 | EC | HK |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. | — | $1.9M | 1,29 | 1039700 | EC | HK |
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | — | $1.9M | 1,26 | 3430500 | EC | HK |
| Great Wall Motor Company Limited | — | $1.9M | 1,25 | 1255197 | EC | HK |
| Tongcheng Travel Holdings Limited | — | $1.8M | 1,21 | 788600 | EC | HK |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED | — | $1.7M | 1,14 | 1240100 | EC | HK |
| BNYREPOS | — | $1.6M | 1,11 | 1638174 | RA | US |
| Yadea Group Holdings Ltd | — | $1.5M | 1,04 | 1007100 | EC | HK |
| Laopu Gold Co Ltd | — | $1.5M | 1,01 | 21220 | EC | HK |
| MINISO GROUP HOLDING LIMITED | — | $1.2M | 0,81 | 334000 | EC | HK |
| Seres Group Co.,Ltd. | — | $1.0M | 0,69 | 79300 | EC | CN |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $956K | 0,65 | 303419 | EC | CN |
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | — | $914K | 0,62 | 95150 | EC | CN |
| Hesai Group | — | $904K | 0,61 | 40940 | EC | HK |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $841K | 0,57 | 97614 | EC | CN |
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | — | $795K | 0,54 | 135600 | EC | CN |
| SAIC Motor Corporation Limited | — | $750K | 0,51 | 371800 | EC | CN |
| Ningbo Tuopu Group Co., Ltd. | — | $744K | 0,50 | 84545 | EC | CN |
| Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd. | — | $739K | 0,50 | 106600 | EC | CN |
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | — | $560K | 0,38 | 401808 | EC | CN |
| Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd | — | $515K | 0,35 | 265400 | EC | CN |
| Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd | — | $445K | 0,30 | 29500 | EC | CN |
| HUAYU Automotive Systems Company Limited | — | $418K | 0,28 | 152980 | EC | CN |
| WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD. | — | $379K | 0,26 | 161100 | EC | CN |
| Chongqing Afari Technology Co., Ltd. | — | $360K | 0,24 | 219300 | EC | CN |
| SAILUN GROUP CO., LTD. | — | $325K | 0,22 | 159753 | EC | CN |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Retail
10,8%
Consumer Discretionary
5,6%
Diversified Consumer Services
1,5%
Khác/Chưa xác định
82,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Corecam Pte. Ltd. | $3002319 | 23,43% | 189900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1652461 | 12,89% | 104520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1578629 | 12,32% | 99850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wharton Business Group, LLC | $1558344 | 12,16% | 98567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corecam AG | $1526614 | 11,91% | 96560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $810768 | 6,33% | 51282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $627050 | 4,89% | 39662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $555627 | 4,34% | 35144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $492273 | 3,84% | 31136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $270177 | 2,11% | 17089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $200248 | 1,56% | 12666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $171035 | 1,33% | 10825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $123000 | 0,96% | 7800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82022 | 0,64% | 5188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U S GLOBAL INVESTORS INC | $71145 | 0,56% | 4500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $24442 | 0,19% | 1546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $23589 | 0,18% | 1492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $14751 | 0,12% | 933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10560 | 0,08% | 668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Citizens National Bank Trust Department | $7905 | 0,06% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6530 | 0,05% | 413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2161 | 0,02% | 137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1390 | 0,01% | 88 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $933 | 0,01% | 59 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $475 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $458 | 0,00% | 29 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $332 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $23 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |
| SPFF Global X Funds | $147.5M |
| BRIF FIS Trust | $147.4M |
| MAXJ iShares Trust | $147.4M |
| ERTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $147.1M |