VOLATILITY SHARES TRUST (BITX)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000080610 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.0B
- Danh mục nắm giữ
- 9
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,26%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 0,2
- Các vị thế trên 1%
- 4
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$69.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$36.7M
- 12 tháng gần nhất
- -$150.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 9 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UB1 | $1.2B | 120,60 | 1250000000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UQ8 | $1.2B | 120,26 | 1250000000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TX5 | $396.8M | 38,37 | 400000000 | DBT | US |
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $347.2M | 33,57 | 347207352 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $121K | 0,01 | 295 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$147.1M | -14,22 | 5309 | DFE | US |
| Clear Street | — | -$392.0M | -37,91 | -392040000 | RA | US |
| Clear Street | — | -$1.2B | -119,06 | -1231312500 | RA | US |
| Clear Street | — | -$1.2B | -119,36 | -1234406250 | RA | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 45 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $20284138 | 19,13% | 368200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $14969160 | 14,12% | 1450500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $13877171 | 13,09% | 251900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12097104 | 11,41% | 1172200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11404632 | 10,76% | 1105100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7567656 | 7,14% | 733300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7275600 | 6,86% | 705000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $5345760 | 5,04% | 518000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4169280 | 3,93% | 404000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2632013 | 2,48% | 255040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1523542 | 1,44% | 147630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1048748 | 0,99% | 19037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $763724 | 0,72% | 74004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $499488 | 0,47% | 48400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $455308 | 0,43% | 44119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $391376 | 0,37% | 37924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $391237 | 0,37% | 37911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $309600 | 0,29% | 30000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $196719 | 0,19% | 19062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $178407 | 0,17% | 17288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $167540 | 0,16% | 16234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $135378 | 0,13% | 13118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $127050 | 0,12% | 12311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $56815 | 0,05% | 5500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $29928 | 0,03% | 2900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $19969 | 0,02% | 1935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16512 | 0,02% | 1600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15996 | 0,02% | 1550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11621 | 0,01% | 1126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Life Planners | $10967 | 0,01% | 1063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $10537 | 0,01% | 1021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $8865 | 0,01% | 859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $6444 | 0,01% | 117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6192 | 0,01% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | $5160 | 0,00% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5040 | 0,00% | 1200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3695 | 0,00% | 358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $1858 | 0,00% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1110 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Hurley Capital, LLC | $944 | 0,00% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $681 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $622 | 0,00% | 58 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| X-Square Capital, LLC | $568 | 0,00% | 38503 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $444 | 0,00% | 43 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BankPlus Trust Department | $248 | 0,00% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CGW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |
| DFSI Dimensional ETF Trust | $1.0B |
| VOTE TCW ETF Trust | $1.0B |
| APIE Trust for Professional Managers | $1.0B |
| HAUZ DBX ETF Trust | $1.0B |
| IMCV iShares Trust | $1.0B |
| EIS iShares, Inc. | $1.0B |
| BSJQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $1.0B |
| TDTF FlexShares Trust | $1.0B |
| SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |