WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
WDAF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,78% | ▼ -4,78% |
| 3M | ▼ -17,10% | ▼ -17,10% |
| 6M | ▼ -17,10% | ▼ -17,10% |
| YTD | ▲ +5,40% | ▲ +5,40% |
| 1Y | ▼ -3,76% | ▼ -3,64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,76% | ▼ -2,63% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 62 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | · | $1.8M | 8,00 | 38141 | EC | IN |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | · | $1.7M | 7,82 | 396587 | EC | IN |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | · | $1.7M | 7,69 | 17964 | EC | KR |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $1.6M | 7,31 | 2512 | EC | KR |
| LIG DEFENSE & AEROSPACE CO LTD | · | $1.5M | 7,00 | 3331 | EC | KR |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | · | $1.5M | 6,84 | 13514 | EC | KR |
| IHI CORP | · | $1.0M | 4,57 | 60500 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $931K | 4,22 | 51750 | EC | JP |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $921K | 4,17 | 40820 | EC | JP |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $873K | 3,95 | 108675 | EC | SG |
| HANWHA SYSTEMS CO LTD | · | $808K | 3,66 | 17140 | EC | KR |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $802K | 3,64 | 2100 | EC | KR |
| HANWHA OCEAN CO LTD | · | $657K | 2,97 | 10142 | EC | KR |
| MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LTD | · | $404K | 1,83 | 15300 | EC | IN |
| BHARAT FORGE LTD | · | $386K | 1,75 | 17054 | EC | IN |
| CODAN LTD | · | $352K | 1,59 | 11499 | EC | AU |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD | · | $335K | 1,52 | 1694 | EC | IN |
| DRONESHIELD LTD | · | $334K | 1,51 | 199213 | EC | AU |
| ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDING LTD | · | $318K | 1,44 | 44599 | EC | AU |
| COCHIN SHIPYARD LTD | · | $283K | 1,28 | 17776 | EC | IN |
| BHARAT DYNAMICS LTD | · | $279K | 1,26 | 19304 | EC | IN |
| DATA PATTERNS (INDIA) LTD | · | $246K | 1,11 | 5169 | EC | IN |
| AUSTAL LTD | · | $235K | 1,07 | 83906 | EC | AU |
| VENTIA SERVICES GROUP LTD | · | $223K | 1,01 | 51966 | EC | AU |
| AEROSPACE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORP | · | $210K | 0,95 | 118000 | EC | TW |
| QPS HOLDINGS INC | · | $188K | 0,85 | 15700 | EC | JP |
| WOORI TECHNOLOGY INC | · | $184K | 0,83 | 23319 | EC | KR |
| GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS LTD | · | $171K | 0,78 | 5950 | EC | IN |
| ASTRA MICROWAVE PRODUCTS LTD | · | $166K | 0,75 | 8941 | EC | IN |
| ZEN TECHNOLOGIES LTD | · | $157K | 0,71 | 8361 | EC | IN |
| APOLLO MICRO SYSTEMS LTD | · | $132K | 0,60 | 29466 | EC | IN |
| PTC INDUSTRIES LTD | · | $127K | 0,58 | 702 | EC | IN |
| NIPPON AVIONICS CO LTD | · | $119K | 0,54 | 3900 | EC | JP |
| VITZROCELL CO LTD | · | $106K | 0,48 | 4063 | EC | KR |
| CSBC CORP TAIWAN | · | $101K | 0,46 | 167000 | EC | TW |
| ASTROSCALE HOLDINGS INC | · | $100K | 0,45 | 13830 | EC | JP |
| BEML LTD | · | $97K | 0,44 | 5193 | EC | IN |
| POONGSAN CORP | · | $92K | 0,42 | 2225 | EC | KR |
| PARAS DEFENCE AND SPACE TECHNOLOGIES LTD | · | $88K | 0,40 | 6493 | EC | IN |
| AVANTEL LTD | · | $72K | 0,32 | 37874 | EC | IN |
| HBL ENGINEERING LTD | · | $68K | 0,31 | 7949 | EC | IN |
| STX ENGINE COMPANY LTD | · | $61K | 0,28 | 3229 | EC | KR |
| SATREC INITIATIVE CO LTD | · | $55K | 0,25 | 940 | EC | KR |
| TOKYO KEIKI INC | · | $51K | 0,23 | 1330 | EC | JP |
| PREMIER EXPLOSIVES LTD | · | $47K | 0,21 | 5550 | EC | IN |
| MISHRA DHATU NIGAM LTD | · | $42K | 0,19 | 9510 | EC | IN |
| SK OCEANPLANT CO LTD | · | $38K | 0,17 | 3927 | EC | KR |
| IDEAFORGE TECHNOLOGY LTD | · | $35K | 0,16 | 4075 | EC | IN |
| LUNGTEH SHIPBUILDING CO LTD | · | $34K | 0,16 | 8000 | EC | TW |
| HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCT CO LTD | · | $29K | 0,13 | 2211 | EC | KR |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,0380 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1791299 | 43,21% | 58370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $1034210 | 24,95% | 33700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $612823 | 14,78% | 19969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $353994 | 8,54% | 11535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $276966 | 6,68% | 9025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $30689 | 0,74% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hughes Financial Services, LLC | $22894 | 0,55% | 746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $22250 | 0,54% | 725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |