WisdomTree True Emerging Markets Fund (XC)
$30,54
▼ -0,22 (-0,72%)
Thay đổi 1 ngày
$30,53 – $33,00
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
XC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,03% | ▼ -5,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,45% | ▼ -4,09% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$19.0M
12 tháng gần nhất
-$3.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 515 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $2.7M | 3,43 | 1590 | EC | US |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $1.9M | 2,44 | 140405 | EC | IN |
| HDFC BANK LTD | · | $1.8M | 2,33 | 217741 | EC | IN |
| AL RAJHI BANK | · | $1.8M | 2,26 | 101321 | EC | SA |
| ICICI BANK LTD | · | $1.5M | 1,91 | 103311 | EC | IN |
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL | · | $1.4M | 1,79 | 144100 | EC | TH |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $1.1M | 1,44 | 57922 | EC | IN |
| OTP BANK NYRT | · | $1.1M | 1,40 | 7436 | EC | HU |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $1.1M | 1,37 | 94921 | EC | MX |
| FIRSTRAND LTD | · | $1.1M | 1,35 | 178313 | EC | ZA |
| DREY INST PREF GOV MM-M | · | $992K | 1,26 | 991731 | STIV | US |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | · | $842K | 1,07 | 2904 | EC | ZA |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $835K | 1,06 | 79091 | EC | MX |
| MTN GROUP LTD | · | $827K | 1,05 | 59465 | EC | ZA |
| STANDARD BANK GROUP LTD | · | $814K | 1,04 | 41300 | EC | ZA |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $760K | 0,97 | 586509 | EC | MX |
| CREDICORP LTD | · | $753K | 0,96 | 1933 | EC | BM |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | · | $720K | 0,92 | 56431 | EC | MX |
| INFOSYS LTD | · | $704K | 0,90 | 66649 | EC | IN |
| VINGROUP JSC | · | $615K | 0,78 | 73500 | EC | VN |
| AXIS BANK LTD | · | $600K | 0,76 | 42218 | EC | IN |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | · | $583K | 0,74 | 1879400 | EC | ID |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | · | $578K | 0,74 | 481341 | EP | MX |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $561K | 0,71 | 17305 | EC | IN |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $558K | 0,71 | 52605 | EC | IN |
| LARSEN & TOUBRO LTD | · | $546K | 0,69 | 12473 | EC | IN |
| VALTERRA PLATINUM LTD | · | $544K | 0,69 | 8056 | EC | ZA |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) | · | $482K | 0,61 | 163999 | EC | MX |
| GULF DEVELOPMENT PCL | · | $467K | 0,59 | 252197 | EC | TH |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | · | $451K | 0,57 | 22941 | EC | IN |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $451K | 0,57 | 160639 | EC | BR |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | · | $443K | 0,56 | 106844 | EC | IN |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $434K | 0,55 | 2490 | EC | US |
| WEG SA | · | $426K | 0,54 | 46979 | EC | BR |
| AMBEV SA | · | $424K | 0,54 | 134762 | EC | BR |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $423K | 0,54 | 73780 | EC | BR |
| ADVANCED INFO SERVICE PCL | · | $421K | 0,54 | 38100 | EC | TH |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | · | $409K | 0,52 | 19077 | EC | IN |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | · | $402K | 0,51 | 27710 | EC | PH |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | · | $398K | 0,51 | 17776 | EC | IN |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | · | $372K | 0,47 | 2495 | EC | IN |
| TITAN COMPANY LTD | · | $363K | 0,46 | 7811 | EC | IN |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV | · | $356K | 0,45 | 14072 | EC | MX |
| ABSA GROUP LTD | · | $347K | 0,44 | 24956 | EC | ZA |
| QATAR ISLAMIC BANK QSC | · | $342K | 0,44 | 57064 | EC | QA |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | · | $326K | 0,41 | 5357 | EC | PL |
| ALINMA BANK JSC | · | $325K | 0,41 | 50032 | EC | SA |
| BANCO BTG PACTUAL SA | · | $325K | 0,41 | 31109 | EC | BR |
| DISCOVERY LTD | · | $325K | 0,41 | 20146 | EC | ZA |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | · | $324K | 0,41 | 20507 | EC | BR |
Cổ tức 17 khoản thanh toán
12,56%Lợi suất TTM
$3,84Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1750 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,2270 |
| Ngày 10 tháng 12 năm 2025 | $3,2130 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,0350 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0410 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,1850 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,1100 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2024 | $0,0350 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,0700 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2023 | $0,2500 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,1410 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OARSMAN CAPITAL, INC. | $12125136 | 20,48% | 382488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $9422921 | 15,92% | 297246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| tru Independence LLC | $6931142 | 11,71% | 218648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $6624394 | 11,19% | 208967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Manor Financial, LLC | $6548192 | 11,06% | 209878 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $3956579 | 6,68% | 129568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3445898 | 5,82% | 108701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $3125480 | 5,28% | 100147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1744933 | 2,95% | 55044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1030907 | 1,74% | 32520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $859870 | 1,45% | 27125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $709300 | 1,20% | 22375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Financial Advisors, Inc. | $701960 | 1,19% | 22143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldenstone Wealth Management LLC | $422007 | 0,71% | 13300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $394813 | 0,67% | 12454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $378221 | 0,64% | 11931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $258298 | 0,44% | 8148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMI Advisory Services, LLC | $241422 | 0,41% | 7501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $108258 | 0,18% | 3415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $36000 | 0,06% | 1150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $31095 | 0,05% | 981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $19875 | 0,03% | 637 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $19021 | 0,03% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $19017 | 0,03% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $15090 | 0,03% | 476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $14836 | 0,03% | 468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3867 | 0,01% | 122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2282 | 0,00% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1273 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $205 | 0,00% | 6468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |