WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
$46,15
▲ +0,12 (+0,27%)
Thay đổi 1 ngày
$46,02 – $49,87
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
UNIY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,82% | ▼ -2,39% |
| 3M | ▼ -5,95% | ▼ -3,31% |
| 6M | ▼ -5,95% | ▼ -3,31% |
| YTD | ▼ -5,92% | ▼ -2,59% |
| 1Y | ▼ -6,27% | ▼ -1,71% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,52% | ▲ +8,28% |
Biến động 1 năm5,06%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,26
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$17.1M
12 tháng gần nhất
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 6159 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179YU51 | $1.7M | 0,13 | 1715797 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179Y5N0 | $1.7M | 0,13 | 1615310 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31359MFJ7 | $1.7M | 0,13 | 1528000 | DBT | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591EZ1 | $1.7M | 0,13 | 1670000 | DBT | US |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 455780DN3 | $1.7M | 0,13 | 1682000 | DBT | ID |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UF3 | $1.7M | 0,13 | 1726000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CC2 | $1.6M | 0,13 | 1714000 | DBT | BR |
| BENCHMARK 2018-B3 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 08161BAY9 | $1.6M | 0,13 | 1649806 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLX7 | $1.6M | 0,13 | 1615000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CGT2 | $1.6M | 0,13 | 1624600 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132XCR64 | $1.6M | 0,12 | 1721739 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMH1 | $1.6M | 0,12 | 1584000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECE3 | $1.6M | 0,12 | 1409000 | DBT | GB |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140MGLH2 | $1.6M | 0,12 | 1927896 | ABS-MBS | US |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638DU3 | $1.5M | 0,12 | 1768000 | DBT | PE |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP | 3133ENVE7 | $1.5M | 0,12 | 1650000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPR6 | $1.5M | 0,12 | 1546500 | DBT | US |
| NISSAN AUTO RECEIVABLES 2024-B OWNER TRUST | 65479WAE4 | $1.5M | 0,12 | 1500000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140MX7J7 | $1.5M | 0,12 | 1533317 | ABS-MBS | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591FC1 | $1.5M | 0,11 | 1500000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBJ3 | $1.5M | 0,11 | 1450000 | DBT | IE |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140MGLJ8 | $1.4M | 0,11 | 1772018 | ABS-MBS | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MAR1 | $1.4M | 0,11 | 1438000 | DBT | JP |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31416XAC4 | $1.4M | 0,11 | 1453614 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJU5 | $1.4M | 0,11 | 1482233 | ABS-MBS | US |
| CONNECTICUT (CT), STATE OF | 20772GF45 | $1.4M | 0,11 | 1330000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137H8BK6 | $1.4M | 0,11 | 1500000 | ABS-O | US |
| FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP | 31422XBH4 | $1.4M | 0,11 | 2000000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $1.3M | 0,10 | 1365000 | DBT | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2019-C5 | 05492JAW2 | $1.3M | 0,10 | 1400000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNL1 | $1.3M | 0,10 | 1330000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WQB7 | $1.3M | 0,10 | 1472533 | ABS-MBS | US |
| AT&T INC | 00206RKF8 | $1.3M | 0,10 | 2099000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140QNUK6 | $1.3M | 0,10 | 1585808 | ABS-MBS | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280AH2 | $1.3M | 0,10 | 1182000 | DBT | GB |
| HARLEY-DAVIDSON MOTORCYCLE TRUST 2025-A | 41284XAD0 | $1.3M | 0,10 | 1260000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $1.3M | 0,10 | 1451000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3138X0NJ3 | $1.3M | 0,10 | 1380867 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPA3 | $1.3M | 0,10 | 1277900 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBP5 | $1.2M | 0,10 | 1462000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GC51 | $1.2M | 0,10 | 1248000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WFG8 | $1.2M | 0,10 | 1432357 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKB4 | $1.2M | 0,09 | 1869000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | 25470DCA5 | $1.2M | 0,09 | 1199000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNT4 | $1.2M | 0,09 | 1219100 | DBT | US |
| PG&E WILDFIRE RECOVERY FUNDING LLC | 693342AB3 | $1.2M | 0,09 | 1250000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEA6 | $1.2M | 0,09 | 1974000 | DBT | US |
| First Investors Auto Owner Trust 2022-1 | 32059WAC6 | $1.2M | 0,09 | 1182192 | ABS-O | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076AS1 | $1.2M | 0,09 | 1112000 | DBT | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP | 3133ENJ92 | $1.2M | 0,09 | 1237000 | DBT | US |
Cổ tức 44 khoản thanh toán
5,05%Lợi suất TTM
$2,33Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,2050 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,2000 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1750 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | $0,1800 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,2050 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,1650 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,2150 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,2150 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2024 | $0,2350 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2024 | $0,2100 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2024 | $0,2100 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,2100 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2024 | $0,2100 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2024 | $0,2000 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,2000 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2024 | $0,2000 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2024 | $0,1750 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2024 | $0,1700 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2024 | $0,1550 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,2380 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2023 | $0,1770 |
| Ngày 25 tháng 10 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2023 | $0,1790 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2023 | $0,1200 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99,77% | 27745018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0,05% | 13986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0,05% | 13633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0,05% | 13498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0,04% | 10294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0,02% | 6860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0,02% | 5393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $43693 | 0,00% | 903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |