Davis Fundamental ETF Trust (DUSA)
Công ty quản lý · XCBO · Loạt S000055342 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.2B
- Danh mục nắm giữ
- 29
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,30%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,0
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$17.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$61.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$264.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 29 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COTERRA ENERGY INC | 127097103 | $79.6M | 6,86 | 2216578 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $77.7M | 6,70 | 405995 | EC | US |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $76.6M | 6,60 | 1195206 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $69.3M | 5,98 | 1223156 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $67.3M | 5,80 | 176078 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $64.0M | 5,52 | 227595 | EC | US |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $63.1M | 5,44 | 103080 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $57.6M | 4,97 | 3855281 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $56.5M | 4,87 | 213225 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $53.0M | 4,57 | 636042 | EC | US |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $51.4M | 4,44 | 51440000 | RA | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $45.6M | 3,93 | 1171955 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $44.3M | 3,82 | 93455 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $40.9M | 3,53 | 23101 | EC | US |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $37.8M | 3,26 | 130244 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $37.4M | 3,23 | 463950 | EC | CA |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | $35.5M | 3,06 | 432242 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $22.7M | 1,96 | 61270 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $21.7M | 1,87 | 55084 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $21.3M | 1,84 | 285750 | EC | GB |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $20.6M | 1,77 | 163523 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $19.4M | 1,67 | 287811 | EC | US |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $18.6M | 1,60 | 18572000 | RA | US |
| TOURMALINE OIL CORP | 89156V957 | $18.1M | 1,56 | 373093 | EC | CA |
| OWENS CORNING | 690742101 | $15.8M | 1,36 | 128259 | EC | US |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $13.2M | 1,14 | 672450 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $11.8M | 1,02 | 202305 | EC | CA |
| AGCO CORP | 001084102 | $9.9M | 0,85 | 81488 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $9.3M | 0,80 | 9286000 | RA | US |
Phân bổ theo ngành
Health Care
16,4%
Financials
12,6%
Communication Services
12,4%
Energy
8,6%
Technology
7,4%
Consumer Discretionary
7,2%
Financial Services
6,7%
Consumer Staples
6,6%
Retail
4,9%
Materials
2,9%
Industrials
2,2%
Khác/Chưa xác định
12,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 89 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $191053853 | 29,71% | 3400745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $68270498 | 10,62% | 1215210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $51600686 | 8,02% | 918489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $39621927 | 6,16% | 705267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $34451767 | 5,36% | 613239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Next Level Private LLC | $25948315 | 4,04% | 461878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $25802182 | 4,01% | 459277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25154595 | 3,91% | 447750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21761947 | 3,38% | 387361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $18417680 | 2,86% | 327833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15438325 | 2,40% | 274801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9580129 | 1,49% | 170526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8966550 | 1,39% | 159604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $8773069 | 1,36% | 156160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8723779 | 1,36% | 155285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $7796119 | 1,21% | 138769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $7759020 | 1,21% | 138110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $7697058 | 1,20% | 166315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5896378 | 0,92% | 104955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5069000 | 0,79% | 90229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $3672233 | 0,57% | 79348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3376643 | 0,53% | 60104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3154956 | 0,49% | 56158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3000395 | 0,47% | 53406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2805629 | 0,44% | 49940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2683719 | 0,42% | 47770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2657314 | 0,41% | 47300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2098017 | 0,33% | 37345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2001356 | 0,31% | 35624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1999221 | 0,31% | 35586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lantz Financial LLC | $1822651 | 0,28% | 32443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dorato Capital Management | $1770661 | 0,28% | 30837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1763548 | 0,27% | 31391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1600849 | 0,25% | 28495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1353376 | 0,21% | 24090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1323744 | 0,21% | 23563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1292250 | 0,20% | 23002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1180735 | 0,18% | 21017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $1112487 | 0,17% | 23225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1043038 | 0,16% | 18566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CapWealth Advisors, LLC | $1009948 | 0,16% | 17977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $828599 | 0,13% | 14749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $805059 | 0,13% | 14330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $804329 | 0,13% | 14317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $625003 | 0,10% | 11125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $606539 | 0,09% | 10796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $571230 | 0,09% | 10168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $551900 | 0,09% | 9824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $527305 | 0,08% | 9386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $511238 | 0,08% | 9100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $473175 | 0,07% | 8422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $422370 | 0,07% | 7518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $406066 | 0,06% | 7227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $401125 | 0,06% | 7140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WJ Wealth Management, LLC | $388489 | 0,06% | 6915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $385507 | 0,06% | 6861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $384103 | 0,06% | 6837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $380280 | 0,06% | 6769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $364833 | 0,06% | 6494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $331237 | 0,05% | 5896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMERCE BANK | $328372 | 0,05% | 5845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $297979 | 0,05% | 5304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $277019 | 0,04% | 4931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $275525 | 0,04% | 4904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $261967 | 0,04% | 4663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $251686 | 0,04% | 4480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227400 | 0,04% | 4048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $205619 | 0,03% | 3660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $122641 | 0,02% | 2183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $122360 | 0,02% | 2178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $112360 | 0,02% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $58987 | 0,01% | 1050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $55900 | 0,01% | 995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $46047 | 0,01% | 901 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Millstone Evans Group, LLC | $43146 | 0,01% | 768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthAvenue LLC | $21798 | 0,00% | 388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $18315 | 0,00% | 326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $15638 | 0,00% | 276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15000 | 0,00% | 267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $14045 | 0,00% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $10482 | 0,00% | 205 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $9494 | 0,00% | 169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3876 | 0,00% | 69 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2809 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1051 | 0,00% | 18704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $899 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $787 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $594 | 0,00% | 10578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| FJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| FMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |