WisdomTree High Income Laddered Municipal Fund (WTMY)
$23,85
▲ +0,11 (+0,46%)
Thay đổi 1 ngày
$23,74 – $25,85
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
WTMY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,45% | ▼ -3,97% |
| 3M | ▼ -6,78% | ▼ -4,58% |
| 6M | ▼ -6,78% | ▼ -4,58% |
| YTD | ▼ -6,27% | ▼ -3,49% |
| 1Y | ▼ -6,20% | ▼ -2,43% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,30% | ▲ +0,05% |
Biến động 1 năm3,53%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-3,21
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$1.0M
12 tháng gần nhất
+$3.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 81 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) | 74448UAC2 | $278K | 4,56 | 250000 | DBT | US |
| CHICAGO CITY BOARD OF EDUCATION (IL) | 167505ZL3 | $263K | 4,32 | 250000 | DBT | US |
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP | 74529JPX7 | $262K | 4,30 | 265000 | DBT | US |
| OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (THE) (OK) | 67884XCN5 | $261K | 4,28 | 260000 | DBT | US |
| BUCKEYE TOBACCO SETTLEMENT FINANCING AUTHORITY (OH) | 118217CZ9 | $224K | 3,68 | 280000 | DBT | US |
| FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE CORP (FL) | 340618DV6 | $199K | 3,26 | 200000 | DBT | US |
| TOBACCO SETTLEMENT FINANCING CORP (VA) | 888808HT2 | $165K | 2,71 | 170000 | DBT | US |
| BUILD NYC RESOURCE CORP N Y | 12008EXR2 | $151K | 2,49 | 150000 | DBT | US |
| HIGH STAR RANCH INFRASTRUCTURE FING DIST UTAH | 42980KAA9 | $151K | 2,48 | 150000 | DBT | US |
| ARIZONA INDL DEV AUTH | 04052FEC5 | $140K | 2,31 | 130000 | DBT | US |
| HOUSTON TEX | 442349KL9 | $129K | 2,13 | 120000 | DBT | US |
| CHICAGO ILL | 167727J23 | $115K | 1,89 | 105000 | DBT | US |
| GEORGIA MUNICIPAL ELECTRIC AUTHORITY (GA) | 626207Y40 | $114K | 1,87 | 110000 | DBT | US |
| DETROIT MICH DOWNTOWN DEV AUTH | 251135HS1 | $107K | 1,77 | 100000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182THP5 | $105K | 1,73 | 100000 | DBT | US |
| CENTRAL FLORIDA EXPRESSWAY AUTHORITY (FL) | 153476BF2 | $105K | 1,73 | 105000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) | 84136HCP6 | $98K | 1,61 | 90000 | DBT | US |
| AMERICAN MUNICIPAL POWER INC (OH) | 02765UNP5 | $93K | 1,53 | 90000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY (SC) | 8371513L1 | $93K | 1,53 | 90000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY (MA) | 57584YZM4 | $90K | 1,48 | 85000 | DBT | US |
| NORTHAMPTON COUNTY GENERAL PURPOSE AUTHORITY (PA) | 66353RCV4 | $89K | 1,45 | 80000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) | 70870JFE3 | $87K | 1,43 | 80000 | DBT | US |
| MINNEAPOLIS & ST PAUL MINN HOUSING & REDEVELOPMENT | 603695JW8 | $85K | 1,39 | 75000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATIONAL BUILDING CORP (RI) | 762197K75 | $84K | 1,38 | 75000 | DBT | US |
| TEXAS TRANSN COMMN ST HWY FD | 88283KBV9 | $83K | 1,36 | 75000 | DBT | US |
| ILLINOIS (IL), STATE OF | 452153CT4 | $82K | 1,35 | 75000 | DBT | US |
| JEA FLA | 46613SRW2 | $81K | 1,32 | 75000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY (CO) | 19648FWR1 | $79K | 1,30 | 75000 | DBT | US |
| MISSOURI JOINT MUNICIPAL ELECTRIC UTILITIES COMMISSION (MO) | 606092PW8 | $79K | 1,30 | 70000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY (NY) | 64971PKA2 | $75K | 1,24 | 70000 | DBT | US |
| DALLAS & FORT WORTH CITIES TEXAS INTERNATIONAL AIRPORT (TX) | 2350365Y2 | $71K | 1,16 | 65000 | DBT | US |
| CHICAGO ILL | 167727J49 | $71K | 1,16 | 65000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY (MA) | 57584XMG3 | $70K | 1,15 | 70000 | DBT | US |
| NASHVILLE AND DAVIDSON COUNTY HEALTH AND EDUCATION FACILITIES BOARD OF THE METROPOLITAN GOVERNMENT (TN) | 592041A31 | $67K | 1,10 | 60000 | DBT | US |
| PITTSBURGH WATER & SEWER AUTHORITY (PA) | 725304YX1 | $66K | 1,09 | 60000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) | 79766DWP0 | $66K | 1,08 | 60000 | DBT | US |
| MICHIGAN FINANCE AUTHORITY (MI) | 59447T3M3 | $61K | 1,00 | 55000 | DBT | US |
| JACKSONVILLE FLA | 469487UX8 | $60K | 0,99 | 55000 | DBT | US |
| LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY (TX) | 54811BK59 | $60K | 0,98 | 55000 | DBT | US |
| DALLAS & FORT WORTH CITIES TEXAS INTERNATIONAL AIRPORT (TX) | 2350365Z9 | $60K | 0,98 | 55000 | DBT | US |
| NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY (THE) | 66285WF35 | $59K | 0,97 | 55000 | DBT | US |
| CENTRAL TEXAS REGIONAL MOBILITY AUTHORITY (TX) | 155498LT3 | $58K | 0,96 | 55000 | DBT | US |
| DETROIT MICH REGL CONVENTION FAC AUTH | 251220AQ2 | $56K | 0,91 | 50000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA (PA), CITY OF | 717813YU7 | $55K | 0,90 | 50000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA | 59333P7F9 | $53K | 0,87 | 50000 | DBT | US |
| TEXAS STATE TECHNICAL COLLEGE SYSTEM (TX) | 88276REX6 | $51K | 0,84 | 50000 | DBT | US |
| CONNECTICUT (CT), STATE OF | 20772KYM5 | $51K | 0,83 | 45000 | DBT | US |
| DALLAS & FORT WORTH CITIES TEXAS INTERNATIONAL AIRPORT (TX) | 2350365F3 | $44K | 0,72 | 40000 | DBT | US |
| ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY AUTHORITY (THE) (IL) | 452252PZ6 | $44K | 0,72 | 40000 | DBT | US |
| KANE COOK AND DU PAGE COUNTIES SCHOOL DISTRICT N.46 (IL) | 483836WP3 | $43K | 0,71 | 40000 | DBT | US |
Cổ tức 18 khoản thanh toán
4,19%Lợi suất TTM
$1,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2026 | $0,0650 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | $0,0550 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0450 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2025 | $0,0200 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2455723 | 83,28% | 96549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492116 | 16,69% | 19348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $527 | 0,02% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $500 | 0,02% | 19647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |