Adaptive Financial Consulting, LLC
CIK 1804717 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $285.5M
- Các vị thế
- 20
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,13% Ước tính mua $4098089 · bán $356950
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 13
- Giảm
- 3
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 20 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $57674139 | 20,20% | 582685 | $663605 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $34216536 | 11,99% | 45690 | $4802947 | Tăng ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31467446 | 11,02% | 398171 | $-148193 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $25104595 | 8,79% | 182539 | $4654975 | Tăng ×3 | ||
| USMV | $23262465 | 8,15% | 241162 | $1414858 | Tăng ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21216620 | 7,43% | 28811 | $4690646 | Tăng ×3 | ||
| VCR | $15281336 | 5,35% | 38530 | $1752506 | Tăng ×3 | ||
| IEFA | $15256216 | 5,34% | 157965 | $1220343 | Tăng ×3 | ||
| VHT | $13310389 | 4,66% | 44515 | $1418333 | Tăng ×5 | ||
| VNQ | $12492279 | 4,38% | 129548 | $1273829 | Tăng ×4 | ||
| IEMG | $11919238 | 4,17% | 143883 | $2000139 | Tăng ×3 | ||
| BSV | $11335827 | 3,97% | 145499 | $-228472 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $7581817 | 2,66% | 68707 | $-152548 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2129171 | 0,75% | 21150 | $212 | |||
| MTUM | $1090816 | 0,38% | 3182 | $327596 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $669582 | 0,23% | 8683 | $98115 | Tăng ×2 | ||
| LQD | $645392 | 0,23% | 5917 | $13651 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $314468 | 0,11% | 421 | $40607 | |||
| VTI | $263098 | 0,09% | 711 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $261675 | 0,09% | 381 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AGG | $57674139 | 20,20% | tăng ×4 |
| IVV | $34216536 | 11,99% | tăng ×3 |
| IVW | $25104595 | 8,79% | tăng ×3 |
| USMV | $23262465 | 8,15% | tăng ×4 |
| QQQ | $21216620 | 7,43% | tăng ×3 |
| VCR | $15281336 | 5,35% | tăng ×3 |
| IEFA | $15256216 | 5,34% | tăng ×3 |
| VHT | $13310389 | 4,66% | tăng ×5 |
| VNQ | $12492279 | 4,38% | tăng ×4 |
| IEMG | $11919238 | 4,17% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VTI | $263098 | 711 | 0,09% |
| VOO | $261675 | 381 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +661 | +$4.8M |
| QQQ | Mua thêm | +179 | +$4.7M |
| IVW | Mua thêm | +2K | +$4.7M |
| IEMG | Mua thêm | +2K | +$2.0M |
| VCR | Mua thêm | +848 | +$1.8M |
| VHT | Mua thêm | +847 | +$1.4M |
| USMV | Mua thêm | +6K | +$1.4M |
| VNQ | Mua thêm | +3K | +$1.3M |
| IEFA | Mua thêm | +3K | +$1.2M |
| AGG | Mua thêm | +8K | +$664K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ARCC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16830 | $372953 | -9,5% |
| AAPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1567 | $321584 | 24,7% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 675 | $272750 | 33,2% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3484 | $226460 | |
| TSLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 675 | $214545 | -22,4% |