Phân bổ theo ngành

04
Energy 4,2%
Utilities 0,7%
Industrials 0,3%
Technology 0,3%
Healthcare 0,2%
Khác/Chưa xác định 94,4%

Danh mục đầy đủ 29 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VV VANGUARD INDEX FUNDS $64438831 35,51% 187371 $1311257 Giảm ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $22606262 12,46% 195404 $3649691 Tăng ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $22522855 12,41% 60866 $2524201 Giảm ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $11162866 6,15% 138549 $388880 Tăng ×2
AGG iShares Trust $8953379 4,93% 90456 $275723 Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7825433 4,31% 131101 $2497997 Tăng ×4
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $7239906 3,99% 145643 $494722 Giảm ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6755784 3,72% 76302 $-8231 Giảm ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5909735 3,26% 70564 $815852 Tăng ×2
IWM iShares Trust $5773452 3,18% 19216 $953884 Giảm ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3804622 2,10% 17458 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2193186 1,21% 26536 $-331376 Giảm ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1467531 0,81% 5473 $95285
ET Energy Transfer LP Common Units $1446581 0,80% 75658 $-13619
AROC Archrock, Inc. Common Stock $942559 0,52% 23153 $136834
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $890445 0,49% 11978 $18686
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $858507 0,47% 9078 Tăng ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $848432 0,47% 3416 $-105486
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $760602 0,42% 20691 $-22346
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $722459 0,40% 22598 $-35252
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $684410 0,38% 12150 $-8991
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $660831 0,36% 7601 $-26224
SLYV SPDR SERIES TRUST $534530 0,29% 4899 $71182
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $528530 0,29% 3368 $57204 Giảm ×2
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $486305 0,27% 8858 $141108
EXC Exelon Corporation - Common Stock $460793 0,25% 9884 $-23721
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $457240 0,25% 1534 $159429
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock $277757 0,15% 163386 $-40846
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $268683 0,15% 4617 $-603076 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VPL $22606262 12,46% tăng ×4
VWO $7825433 4,31% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VTV $3804622 17458 2,10%
IEF $858507 9078 0,47%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VPL Mua thêm +1K +$3.6M
VTI Giảm -1K +$2.5M
VWO Mua thêm +33K +$2.5M
VV Giảm -24K +$1.3M
IWM Giảm -218 +$954K
VEU Mua thêm +3K +$816K
VGSH Giảm -10K -$603K
RWO Giảm -2K +$495K
VO Mua thêm +101K +$389K
VCIT Giảm -4K -$331K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3409 $200995 25,0%