AEGON USA Investment Management, LLC
CIK 1454937 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $139.7M
- Các vị thế
- 42
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7610 trên 9443 theo giá trị 13F · top 80.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,30%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,58%
- Các vị thế trên 1%
- 8
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,73% Ước tính mua $3078074 · bán $2316069
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 70,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 3
- Giảm
- 5
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Diversified Consumer Services
2,6%
Utilities
0,5%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,6%
Danh mục đầy đủ 42 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $101729547 | 72,82% | 274915 | $11892802 | Giảm ×6 | ||
| WW WW International, Inc. - Common Stock | $3677238 | 2,63% | 230115 | $879060 | Tăng ×2 | ||
| WFCPRL | $3333333 | 2,39% | 2870 | $20635 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2911808 | 2,08% | 39665 | $-53454 | Giảm ×6 | ||
| BACPRL | $2823151 | 2,02% | 2248 | $144097 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 90353TAM2) | $1677988 | 1,20% | 1403000 | $-9120 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 37940XAU6) | $1615500 | 1,16% | 1800000 | $29610 | |||
| KKRPRD | $1466080 | 1,05% | 37400 | $-31042 | |||
| APOPRA | $1363234 | 0,98% | 22713 | $33161 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 15189TBD8) | $1355929 | 0,97% | 1129000 | $18628 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30034WAD8) | $1325677 | 0,95% | 932000 | $68409 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 69352PAS2) | $1273470 | 0,91% | 1122000 | $-40953 | |||
| SRLN | $1059627 | 0,76% | 26300 | $3945 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 125896BX7) | $1009528 | 0,72% | 905000 | $-13122 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67623C307) | $970921 | 0,70% | 57113 | Tăng ×1 | |||
| BKLN | $926835 | 0,66% | 45500 | $283920 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 842587DZ7) | $826125 | 0,59% | 750000 | $-6968 | |||
| ARESPRB | $824691 | 0,59% | 22700 | $1135 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65339KCY4) | $815684 | 0,58% | 621000 | $-45954 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $785700 | 0,56% | 13500 | $-4590 | |||
| SOMN Southern Company (The) 2025 Series A Corporate Units | $727517 | 0,52% | 14530 | $-22958 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 842587ED5) | $707399 | 0,51% | 700000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92939UAR7) | $619500 | 0,44% | 500000 | $1000 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92939UAP1) | $604750 | 0,43% | 500000 | $2250 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 59001ABF8) | $489488 | 0,35% | 475000 | $32063 | |||
| HYG | $445833 | 0,32% | 5575 | $2286 | |||
| NEEPRS | $430080 | 0,31% | 8000 | $-19040 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 723484AK7) | $417057 | 0,30% | 350000 | $16307 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29415FAD6) | $390234 | 0,28% | 390000 | $3401 | |||
| SPHQ | $384727 | 0,28% | 4270 | $14792 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $382634 | 0,27% | 4442 | $-35374 | Tăng ×1 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $339523 | 0,24% | 47619 | $-114028 | Giảm ×3 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $299600 | 0,21% | 35000 | $1400 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 852234AK9) | $284250 | 0,20% | 300000 | Tăng ×1 | |||
| EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $255672 | 0,18% | 24120 | $1447 | |||
| HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock | $240031 | 0,17% | 60614 | $-1213 | |||
| CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $214393 | 0,15% | 88592 | $4430 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 140501AE7) | $192400 | 0,14% | 185000 | $3885 | |||
| EFT Eaton Vance Floating Rate Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $191894 | 0,14% | 17768 | $1243 | |||
| IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock | $107250 | 0,08% | 25000 | $-29301 | Giảm ×1 | ||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $107247 | 0,08% | 35749 | Tăng ×1 | |||
| EAF GrafTech International Ltd. Common Stock | $88650 | 0,06% | 15000 | $-13050 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67623C307) | $970921 | 57113 | 0,70% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 842587ED5) | $707399 | 700000 | 0,51% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 852234AK9) | $284250 | 300000 | 0,20% |
| VVR | $107247 | 35749 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Giảm | -5K | +$11.9M |
| WW | Mua thêm | +26K | +$879K |
| BKLN | Mua thêm | +14K | +$284K |
| BACPRL | Chỉ biến động giá | +0 | +$144K |
| HFRO | Giảm | -32K | -$114K |
| — | Chỉ biến động giá | +0 | +$68K |
| BND | Giảm | -602 | -$53K |
| — | Chỉ biến động giá | +0 | -$46K |
| — | Chỉ biến động giá | +0 | -$41K |
| VUG | Mua thêm | +3K | -$35K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.