Astoria Strategic Wealth, Inc.
CIK 1777914 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $437.8M
- Các vị thế
- 36
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,17%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,13%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,39% Ước tính mua $27359339 · bán $22395252
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 94,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 12
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 36 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $144958359 | 33,11% | 391737 | $19582282 | Tăng ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $51799869 | 11,83% | 542748 | $4875385 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $38973296 | 8,90% | 530899 | $942360 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $33096922 | 7,56% | 654348 | $915876 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $25744887 | 5,88% | 156723 | $2816078 | Giảm ×4 | ||
| STIP | $24000142 | 5,48% | 234927 | Tăng ×1 | |||
| IVE | $17571492 | 4,01% | 77387 | $1617209 | Tăng ×6 | ||
| VEU | $16262156 | 3,71% | 194175 | $1120794 | Giảm ×4 | ||
| IEMG | $15276193 | 3,49% | 184406 | $2219621 | Giảm ×2 | ||
| SPAB | $9555479 | 2,18% | 374431 | $-275812 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $8775493 | 2,00% | 11718 | $1196297 | Tăng ×4 | ||
| IWD | $8553658 | 1,95% | 35283 | $919015 | Giảm ×4 | ||
| AGG | $7216632 | 1,65% | 72910 | $158535 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $6699756 | 1,53% | 45174 | $1243914 | Tăng ×4 | ||
| VWO | $3717911 | 0,85% | 62287 | $181419 | Giảm ×4 | ||
| VB | $3648959 | 0,83% | 12038 | $477632 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $2848598 | 0,65% | 36942 | $349448 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $2718804 | 0,62% | 25263 | $198485 | Tăng ×1 | ||
| VT | $2559541 | 0,58% | 16308 | $302989 | Giảm ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2549457 | 0,58% | 33497 | $213192 | Giảm ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1949881 | 0,45% | 12422 | $230634 | Giảm ×4 | ||
| NYF | $1839293 | 0,42% | 34121 | $127767 | Tăng ×6 | ||
| SPTM | $1675893 | 0,38% | 18459 | $226644 | Tăng ×2 | ||
| VV | $1020381 | 0,23% | 2967 | $133693 | |||
| VOO | $975270 | 0,22% | 1420 | $124956 | Giảm ×4 | ||
| SPDW | $672404 | 0,15% | 13344 | $58731 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $432337 | 0,10% | 864 | $18308 | |||
| SPY SPY | $431633 | 0,10% | 578 | $55736 | |||
| IWB | $428337 | 0,10% | 1046 | $55375 | |||
| MEOH Methanex Corporation - Common Stock | $420611 | 0,10% | 9114 | $-122037 | |||
| SPEM | $319845 | 0,07% | 6177 | $30082 | |||
| VO | $302299 | 0,07% | 3752 | $32924 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $283863 | 0,06% | 1191 | $35813 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $235250 | 0,05% | 813 | $27142 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $224651 | 0,05% | 3153 | $22607 | |||
| HSCS HeartSciences Inc. - Common Stock | $47507 | 0,01% | 18927 | $-75 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTI | $144958359 | 33,11% | tăng ×6 |
| IVE | $17571492 | 4,01% | tăng ×6 |
| IVV | $8775493 | 2,00% | tăng ×4 |
| IJR | $6699756 | 1,53% | tăng ×4 |
| NYF | $1839293 | 0,42% | tăng ×6 |
| VO | $302299 | 0,07% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| STIP | $24000142 | 234927 | 5,48% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.