Ausbil Investment Management Ltd
CIK 1966036 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $201.0M
- Các vị thế
- 63
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#6448 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,38%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 18,79% Ước tính mua $47296362 · bán $35409967
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 54,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 22
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 14
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +15.0% · S&P 500: +9.2%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Utilities
37,6%
Industrials
23,1%
Energy
19,8%
Real Estate
9,0%
Financials
3,8%
Healthcare
3,3%
Consumer products
2,3%
Materials
1,0%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
0,1%
Danh mục đầy đủ 63 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTO H2O America - Common Stock | $14275840 | 7,10% | 244282 | $11673540 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $13096864 | 6,52% | 141054 | $2677002 | Tăng ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $10820398 | 5,38% | 261110 | $1355160 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $10050956 | 5,00% | 139927 | $3787614 | Tăng ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $9163404 | 4,56% | 33220 | $2705768 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $7994669 | 3,98% | 70388 | $1488706 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $7556423 | 3,76% | 26329 | $-45286 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $7502989 | 3,73% | 43872 | $5315738 | Tăng ×1 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $7389564 | 3,68% | 157560 | $2147097 | Tăng ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $7034797 | 3,50% | 87032 | $4276094 | Tăng ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $6624336 | 3,30% | 373202 | $2472009 | Tăng ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $6608113 | 3,29% | 94876 | $220112 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $6121249 | 3,05% | 75357 | $70082 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $5922875 | 2,95% | 21194 | $518551 | Tăng ×1 | ||
| FER Ferrovial SE - Ordinary Shares | $5636743 | 2,80% | 84104 | $-685489 | Giảm ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $5385141 | 2,68% | 100323 | $578127 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $4860277 | 2,42% | 47069 | $1232486 | Tăng ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $4573908 | 2,28% | 52357 | ||||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $4050967 | 2,02% | 35999 | $-1014 | Tăng ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $3991188 | 1,99% | 21517 | $384293 | |||
| VG Venture Global, Inc. Class A common stock | $3899757 | 1,94% | 265651 | $1719280 | Giảm ×1 | ||
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) | $3474935 | 1,73% | 39709 | Tăng ×1 | |||
| SOBO South Bow Corporation Common Shares | $3454477 | 1,72% | 106483 | $521970 | |||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $3302892 | 1,64% | 12262 | $154378 | |||
| FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock | $2787771 | 1,39% | 293141 | $-1088528 | Tăng ×2 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $2697748 | 1,34% | 20152 | $285957 | |||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $2322705 | 1,16% | 7856 | $837899 | Tăng ×2 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $2136417 | 1,06% | 3856 | $700313 | Giảm ×3 | ||
| BLD TopBuild Corp. Common Stock | $2000478 | 1,00% | 5419 | $401806 | Tăng ×1 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $1984352 | 0,99% | 4054 | $-1055859 | Giảm ×1 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $1776488 | 0,88% | 8878 | $622239 | Tăng ×2 | ||
| PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock | $1518007 | 0,76% | 5209 | $115686 | Giảm ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $1511246 | 0,75% | 8066 | $270323 | Tăng ×1 | ||
| CBU Community Financial System, Inc. Common Stock | $1364366 | 0,68% | 22973 | $247388 | Tăng ×3 | ||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $1352831 | 0,67% | 10392 | $165177 | Tăng ×1 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $1271426 | 0,63% | 4654 | $64225 | |||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $1228508 | 0,61% | 44001 | $-1320 | |||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $1213824 | 0,60% | 14848 | $232469 | Tăng ×1 | ||
| MRTN Marten Transport, Ltd. - Common Stock | $966638 | 0,48% | 72299 | Tăng ×1 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $936745 | 0,47% | 10663 | Tăng ×1 | |||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $918784 | 0,46% | 16136 | $-113597 | |||
| BCPC Balchem Corporation - Common Stock | $877447 | 0,44% | 5105 | $-492211 | Giảm ×1 | ||
| UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock | $877405 | 0,44% | 9627 | $267097 | Tăng ×1 | ||
| KMT Kennametal Inc. Common Stock | $825966 | 0,41% | 22623 | Tăng ×1 | |||
| LTC LTC Properties, Inc. Common Stock | $799402 | 0,40% | 21289 | $67486 | |||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $786743 | 0,39% | 3099 | $-13915 | |||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $723293 | 0,36% | 1352 | $107754 | |||
| WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock | $706497 | 0,35% | 8943 | $323473 | Tăng ×1 | ||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $662520 | 0,33% | 10998 | $-889951 | Giảm ×2 | ||
| MUX McEwen Inc. Common Stock | $599200 | 0,30% | 28000 | $80920 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $581400 | 0,29% | 9500 | $-485190 | Giảm ×1 | ||
| MTH Meritage Homes Corporation Common Stock | $549425 | 0,27% | 8846 | $356105 | Tăng ×1 | ||
| CCS Century Communities, Inc. Common Stock | $539539 | 0,27% | 9398 | $339173 | Tăng ×1 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $406000 | 0,20% | 35000 | $-192000 | Giảm ×3 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $257126 | 0,13% | 619 | $-72163 | Giảm ×1 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $248907 | 0,12% | 1652 | ||||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $239022 | 0,12% | 494 | ||||
| EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock | $218619 | 0,11% | 10259 | Tăng ×1 | |||
| UEC | $201450 | 0,10% | 15000 | $-324150 | Giảm ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $77841 | 0,04% | 700 | $-1022403 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 35671D957) | $22000 | 0,01% | 50000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 088606958) | $12000 | 0,01% | 40000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| GDX GDX | $8000 | 0,00% | 20000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CBU | $1364366 | 0,68% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| OKE | $4573908 | 52357 | 2,28% |
| SWX | $3474935 | 39709 | 1,73% |
| MRTN | $966638 | 72299 | 0,48% |
| PNFP | $936745 | 10663 | 0,47% |
| KMT | $825966 | 22623 | 0,41% |
| PRIM | $248907 | 1652 | 0,12% |
| IESC | $239022 | 494 | 0,12% |
| EPC | $218619 | 10259 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 35671D957) | $22000 | 50000 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 088606958) | $12000 | 40000 | 0,01% |
| GDX | $8000 | 20000 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AMT | Mua thêm | +31K | +$5.3M |
| CCI | Mua thêm | +56K | +$4.3M |
| WMB | Mua thêm | +36K | +$3.8M |
| LNG | Chỉ biến động giá | +0 | +$2.7M |
| NEE | Mua thêm | +11K | +$2.7M |
| PCG | Mua thêm | +115K | +$2.5M |
| NI | Mua thêm | +32K | +$2.1M |
| VG | Giảm | -54K | +$1.7M |
| ETR | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.5M |
| CSX | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.4M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TXNM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 180156 | $9634743 | 1,9% |
| SRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 98354 | $8622695 | 21,0% |
| DUK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 44190 | $5179510 | -6,7% |
| EXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 113269 | $4937396 | -8,5% |
| TRGP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 23148 | $4640480 | 75,9% |
| DTM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 45930 | $4431326 | 18,1% |
| TRP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 79286 | $4371648 | 1,2% |
| AES | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 303476 | $4351846 | 4,8% |
| PPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 125681 | $4259329 | -5,6% |
| OKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 38025 | $3912773 | -4,5% |
| SBAC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15483 | $3636028 | -5,5% |
| OGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 45451 | $3511090 | -5,0% |
| EIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 41305 | $2433691 | 43,1% |
| AEE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22356 | $2312281 | 8,7% |
| MOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17455 | $2137190 | 164,8% |
| ADMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 97591 | $1780060 | 8,9% |
| WLDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 37910 | $1462568 | 113,7% |
| CHE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2753 | $1340518 | 18,9% |
| EME | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3409 | $1260069 | 47,7% |
| SIGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14064 | $1218646 | 12,6% |
| EXP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5147 | $1188906 | -0,9% |
| SUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21729 | $1108831 | Không còn theo dõi |
| MTZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6496 | $1107113 | 28,6% |
| NGD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 113000 | $984230 | Không còn theo dõi |
| SLGN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21375 | $920621 | 2,0% |
| ACLS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9234 | $875014 | 56,0% |
| HBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 37000 | $735546 | 42,4% |
| IESC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2386 | $706805 | 69,6% |
| GNRC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3988 | $669545 | 54,7% |
| SFM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6050 | $648318 | 0,3% |
| X | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15000 | $633900 | Không còn theo dõi |
| EXE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5200 | $573872 | -13,2% |
| AA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15000 | $442650 | 61,4% |
| GO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23328 | $377914 | 12,4% |
| KNF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5046 | $366491 | -5,8% |
| CORT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10235 | $356178 | 204,2% |
| REAX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 76585 | $310935 | -25,2% |
| XERS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 37000 | $290450 | 48,4% |
| CLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 940 | $277873 | 7,7% |
| LXU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40693 | $268167 | 40,4% |
| UEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 55000 | $262900 | Không còn theo dõi |
| VRRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9198 | $222776 | -79,5% |
| EVR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 824 | $222496 | -13,0% |
| LMAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2532 | $219448 | 0,9% |
| PRIM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2607 | $203190 | -42,1% |
| CTRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5584 | $201917 | 8,4% |
| LRN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1395 | $201619 | 29,3% |
| STRL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 818 | $188737 | 54,2% |
| REXR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4791 | $185508 | 14,2% |
| FORM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5343 | $183853 | 217,4% |
| LPX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1645 | $175834 | -19,5% |
| PBH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2163 | $172716 | -19,8% |
| MOD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1713 | $168731 | 42,9% |
| NVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1936 | $136778 | 198,0% |
| RGEN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1061 | $131967 | 32,1% |
| IESC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 578 | $130437 | 308,6% |
| HIMS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4777 | $127212 | 9,6% |
| MEOH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3075 | $107809 | 79,8% |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $98720 | 46,3% |