Babb Wealth Advisors LLC
CIK 2047312 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $207.5M
- Các vị thế
- 19
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,61%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 10
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,21% Ước tính mua $8747265 · bán $403946
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 10
- Giảm
- 4
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 19 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAX | $45729363 | 22,04% | 1241297 | $4730163 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $39067980 | 18,83% | 880703 | $6140144 | Tăng ×5 | ||
| DFAT | $31723065 | 15,29% | 453835 | $4357561 | Tăng ×6 | ||
| DFUS | $25774776 | 12,42% | 314557 | $4250338 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $21211642 | 10,22% | 502526 | $1669547 | Tăng ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13822099 | 6,66% | 257900 | $1401558 | Tăng ×6 | ||
| DUSB | $11040789 | 5,32% | 217424 | $365863 | Tăng ×1 | ||
| DFSD | $6724625 | 3,24% | 140830 | $404273 | Tăng ×5 | ||
| DFSU | $2945876 | 1,42% | 63176 | $329940 | Giảm ×1 | ||
| DFAW | $2414058 | 1,16% | 29159 | $290426 | Tăng ×4 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $1926152 | 0,93% | 37343 | $258040 | |||
| DFSB | $1504364 | 0,73% | 28869 | $194495 | Tăng ×4 | ||
| DFSI | $1024217 | 0,49% | 22710 | $-27566 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $815999 | 0,39% | 14834 | $69732 | Giảm ×2 | ||
| DFIC | $534532 | 0,26% | 14346 | $24819 | |||
| DFSE | $489188 | 0,24% | 10008 | $18716 | Giảm ×1 | ||
| DFEM | $284196 | 0,14% | 6993 | $42588 | |||
| VTI | $242006 | 0,12% | 654 | $32196 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $212335 | 0,10% | 1984 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $39067980 | 18,83% | tăng ×5 |
| DFAT | $31723065 | 15,29% | tăng ×6 |
| DFUS | $25774776 | 12,42% | tăng ×6 |
| DFCF | $21211642 | 10,22% | tăng ×6 |
| DFGX | $13822099 | 6,66% | tăng ×6 |
| DFSD | $6724625 | 3,24% | tăng ×5 |
| DFAW | $2414058 | 1,16% | tăng ×4 |
| DFSB | $1504364 | 0,73% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PNW | $212335 | 1984 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +33K | +$6.1M |
| DFAX | Mua thêm | +34K | +$4.7M |
| DFAT | Mua thêm | +16K | +$4.4M |
| DFUS | Mua thêm | +11K | +$4.3M |
| DFCF | Mua thêm | +40K | +$1.7M |
| DFGX | Mua thêm | +21K | +$1.4M |
| DFSD | Mua thêm | +9K | +$404K |
| DUSB | Mua thêm | +7K | +$366K |
| DFSU | Giảm | -488 | +$330K |
| DFAW | Mua thêm | +376 | +$290K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1772 | $337141 | 19,8% |
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 961 | $261214 | 25,2% |
| SCHB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9933 | $255377 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1115 | $207989 | 17,5% |
| NVDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1896 | $205440 | 38,7% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 567 | $201954 | 4,0% |
| PNW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2239 | $200788 | 12,6% |