Ballentine Capital Advisors, Inc

CIK 2011580 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$265.4M
#5548 trên 9443 theo giá trị 13F · top 58.8%
Các vị thế
26
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +9.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
92,84%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
99,92%
Các vị thế trên 1%
13
Số lượng vị thế hiệu dụng
8,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,17% Ước tính mua $6594424 · bán $5496664

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
1
Tăng
6
Giảm
15
Đã Đóng
2
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,9%

Danh mục đầy đủ 26 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAC $68277614 25,73% 1539171 $7442198 Giảm ×1
VEA $35340486 13,32% 496007 $2676374 Giảm ×2
BIV $30986404 11,68% 403995 $2819135 Tăng ×4
VOO $21649952 8,16% 31522 $2175566 Giảm ×1
DFEM $20922443 7,88% 514824 $2133241 Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $17953901 6,77% 370719 $1891130 Tăng ×4
DFIS $16924524 6,38% 483144 $323974 Giảm ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11903220 4,49% 227117 $1150621 Tăng ×4
DFSV $11516835 4,34% 296902 $1186683 Tăng ×6
DFAS $10893142 4,10% 132295 $1635480 Tăng ×6
AVDV $6285502 2,37% 60995 $-92179 Giảm ×2
JPST $3507839 1,32% 69366 $183471 Tăng ×6
TILT $3213856 1,21% 11642 $270744 Giảm ×6
DFAI $1259569 0,47% 30535 $57965 Giảm ×4
IJR $579595 0,22% 3908 $69178 Giảm ×1
IVE $566161 0,21% 2493 $39671
VUSB $524432 0,20% 10535 $-46652 Giảm ×1
VBR $487764 0,18% 2007 $48410 Giảm ×1
IVV $478086 0,18% 638 $61081
BSV $406215 0,15% 5214 $-39930 Giảm ×1
GVI $404328 0,15% 3811 $-75199 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $381972 0,14% 1909 $41020 Giảm ×2
IWC $252542 0,10% 1262 $51041
SLYV $243970 0,09% 2236 $19437 Giảm ×1
VB $210971 0,08% 696 Tăng ×1
EFV $210819 0,08% 2754 $6059

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
BIV $30986404 11,68% tăng ×4
BNDX $17953901 6,77% tăng ×4
IGSB $11903220 4,49% tăng ×4
DFSV $11516835 4,34% tăng ×6
DFAS $10893142 4,10% tăng ×6
JPST $3507839 1,32% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
VB $210971 696 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
DFAC Giảm -26K +$7.4M
BIV Mua thêm +39K +$2.8M
VEA Giảm -14K +$2.7M
VOO Giảm -1K +$2.2M
DFEM Giảm -29K +$2.1M
BNDX Mua thêm +36K +$1.9M
DFAS Mua thêm +2K +$1.6M
DFSV Mua thêm +2K +$1.2M
IGSB Mua thêm +23K +$1.2M
DFIS Giảm -10K +$324K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
MUB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7123 $744211 Không còn theo dõi
MUNI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7318 $375852 Không còn theo dõi
VWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7149 $323573 Không còn theo dõi
VV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1250 $321288 Không còn theo dõi
EFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3364 $274933 Không còn theo dõi
VO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 950 $245689 Không còn theo dõi
SCHC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4568 $213508 Không còn theo dõi
IWC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1421 $211925 Không còn theo dõi
VWO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3765 $203498 Không còn theo dõi