Phân bổ theo ngành

04
Retail 19,3%
Energy 14,6%
Financials 13,3%
Health Care 13,3%
Materials 8,9%
Industrials 6,6%
Communication Services 5,4%
Consumer Discretionary 4,6%
Khác/Chưa xác định 14,1%

Danh mục đầy đủ 16 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $936994 15,53% 53943 $-81455
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares $576420 9,56% 16984 $19933 Giảm ×3
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $441156 7,31% 10081 $-56900 Giảm ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $441023 7,31% 7829 $-5793
GLD SPDR Gold Shares $428867 7,11% 1164 $-72075
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29273v100) $423617 7,02% 22155 $-106779 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $395628 6,56% 777 $-73719
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326211 5,41% 913 $63723
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $325375 5,39% 1162 $15328
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $294778 4,89% 856 $20350
POOL Pool Corporation - Common Stock $275742 4,57% 1283 Tăng ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $254356 4,22% 640
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $242689 4,02% 828 $2227
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $224351 3,72% 1855 $-35580 Giảm ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $224250 3,72% 5480 $5590
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $220938 3,66% 22317 $45973

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
POOL $275742 1283 4,57%
HUM $254356 640 4,22%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
· Giảm -5K -$107K
CPNG Chỉ biến động giá +0 -$81K
LMT Chỉ biến động giá +0 -$74K
GLD Chỉ biến động giá +0 -$72K
GOOGL Chỉ biến động giá +0 +$64K
WES Giảm -2K -$57K
AVTR Chỉ biến động giá +0 +$46K
DLTR Giảm -519 -$36K
SHW Chỉ biến động giá +0 +$20K
HG Giảm -2K +$20K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
META Ngày 31 tháng 12 năm 2025 301 $221183 10,3%
ULTA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 416 $217347 20,6%
Z Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2786 $214672 -59,8%
CRBG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6616 $212030 12,8%
HUM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 776 $201940 51,6%
CLOV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10787 $33008 86,4%