BERNZOTT CAPITAL ADVISORS
CIK 1260468 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $195.9M
- Các vị thế
- 33
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025
Giá trị danh mục quý so với quý: -3.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,15%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,45%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 10,45% Ước tính mua $20842285 · bán $30072279
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 18
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 33 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $10301789 | 5,26% | 309642 | $183820 | Giảm ×2 | ||
| NVEE NVEE | $9243366 | 4,72% | 400319 | $1696290 | Tăng ×2 | ||
| JBI Janus International Group, Inc. Common Stock | $8453048 | 4,32% | 1038458 | $1097989 | Tăng ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $7804879 | 3,98% | 35313 | $-157758 | Giảm ×2 | ||
| JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock | $7528391 | 3,84% | 66382 | $380828 | Tăng ×2 | ||
| PCH PotlatchDeltic Corporation - Common Stock | $7348773 | 3,75% | 191524 | $-302247 | Tăng ×2 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $7322403 | 3,74% | 461108 | $1244510 | Tăng ×2 | ||
| ENOV Enovis Corporation Common Stock | $7216814 | 3,68% | 230128 | $1172947 | Tăng ×2 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $6751402 | 3,45% | 156355 | $774372 | Tăng ×1 | ||
| MZTI The Marzetti Company - Common Stock | $6673056 | 3,41% | 38624 | $-245210 | Giảm ×2 | ||
| CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock | $6536815 | 3,34% | 428082 | $-568190 | Tăng ×2 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $6426405 | 3,28% | 95206 | $-826101 | Giảm ×2 | ||
| GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock | $6376947 | 3,26% | 216682 | $487504 | Giảm ×1 | ||
| HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock | $6200683 | 3,17% | 868443 | $286973 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6059792 | 3,09% | 27717 | $1867294 | Giảm ×2 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $6023380 | 3,08% | 116169 | $478314 | Tăng ×2 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $5952541 | 3,04% | 48541 | $-483329 | Giảm ×2 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $5824512 | 2,97% | 103879 | $-967233 | Giảm ×2 | ||
| HI | $5807227 | 2,96% | 289349 | $386013 | Tăng ×2 | ||
| SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock | $5736298 | 2,93% | 105875 | $88400 | Giảm ×2 | ||
| HCI HCI Group, Inc. Common Stock | $5731164 | 2,93% | 37655 | $-2300409 | Giảm ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $5682909 | 2,90% | 32992 | $1139504 | Tăng ×2 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $5641498 | 2,88% | 60330 | $795150 | Giảm ×2 | ||
| KRG Kite Realty Group Trust Common Stock | $5627992 | 2,87% | 248476 | $151030 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5102115 | 2,60% | 33402 | $-616253 | Giảm ×2 | ||
| WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock | $4531242 | 2,31% | 165374 | $31339 | Tăng ×2 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $4460352 | 2,28% | 52654 | $-1940233 | Giảm ×2 | ||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $4460103 | 2,28% | 179626 | $4056138 | Tăng ×1 | ||
| VNOMXXXX | $4220473 | 2,15% | 110686 | $3792902 | Tăng ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3662364 | 1,87% | 70403 | $-2830942 | Giảm ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3452225 | 1,76% | 108526 | $-809708 | Giảm ×2 | ||
| VT | $3161269 | 1,61% | 24597 | $366094 | Tăng ×1 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $556406 | 0,28% | 5745 | $117258 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| HALO | Giảm | -31K | -$2.8M |
| HCI | Giảm | -16K | -$2.3M |
| NFG | Giảm | -28K | -$1.9M |
| ORCL | Giảm | -2K | +$1.9M |
| NVEE | Mua thêm | +9K | +$1.7M |
| VSH | Mua thêm | +79K | +$1.2M |
| ENOV | Mua thêm | +72K | +$1.2M |
| BDX | Mua thêm | +13K | +$1.1M |
| JBI | Mua thêm | +17K | +$1.1M |
| TRNO | Giảm | -4K | -$967K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PTEN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 847934 | $6970014 | 106,1% |
| APA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 201295 | $4231221 | 143,9% |
| ZBH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 34429 | $3896712 | 10,8% |
| COOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4145 | $495742 | Không còn theo dõi |
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1304 | $326548 | 43,0% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 767 | $323291 | 28,7% |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 460 | $269597 | Không còn theo dõi |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 404 | $207723 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 347 | $204272 | Không còn theo dõi |