Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -18.6%

Hàng năm: +14.5% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Consumer Discretionary 69,0%
Consumer Staples 14,4%
Technology 11,6%
Retail 4,7%
Financials 0,3%

Danh mục đầy đủ 10 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
RACE Ferrari N.V. Common Shares $20997156 33,74% 56400 $4210036 Tăng ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8959855 14,40% 110248 $669644 Tăng ×4
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock $8297629 13,33% 489247 $1516666
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7216560 11,60% 15111 $2109798
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $6815718 10,95% 70200 $-313092
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $3685215 5,92% 69141 $1741661
JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock $3171755 5,10% 200617 $1231789
KMX CarMax Inc $2173779 3,49% 41100 $464841
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $743845 1,20% 7750 $-228470
AAME Atlantic American Corporation - Common Stock $176788 0,28% 105861 $-69868

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
RACE $20997156 33,74% tăng ×6
KO $8959855 14,40% tăng ×4

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
RACE Mua thêm +7K +$4.2M
TSM Chỉ biến động giá +0 +$2.1M
CBRL Chỉ biến động giá +0 +$1.7M
LOCO Chỉ biến động giá +0 +$1.5M
JACK Chỉ biến động giá +0 +$1.2M
KO Mua thêm +1K +$670K
KMX Chỉ biến động giá +0 +$465K
WYNN Chỉ biến động giá +0 -$313K
BABA Chỉ biến động giá +0 -$228K
AAME Chỉ biến động giá +0 -$70K