Boulay Financial Advisors, LLC
CIK 2056342 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 6
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +24.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 6
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,28% Ước tính mua $116852788 · bán $22282254
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 3
- Giảm
- 2
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 6 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $303041255 | 28,06% | 9744092 | $36576153 | Tăng ×5 | ||
| MOAT | $237820873 | 22,02% | 2287619 | $23126364 | Tăng ×5 | ||
| IWY | $179321333 | 16,60% | 617030 | $27508768 | Tăng ×3 | ||
| FNDF | $139691635 | 12,93% | 2647681 | $6347627 | Giảm ×1 | ||
| XCEM | $117862706 | 10,91% | 2228872 | $12862488 | Giảm ×1 | ||
| FNDA | $102345040 | 9,48% | 2689045 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FNDX | $303041255 | 28,06% | tăng ×5 |
| MOAT | $237820873 | 22,02% | tăng ×5 |
| IWY | $179321333 | 16,60% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FNDA | $102345040 | 2689045 | 9,48% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| FNDX | Mua thêm | +176K | +$36.6M |
| IWY | Mua thêm | +7K | +$27.5M |
| MOAT | Mua thêm | +67K | +$23.1M |
| XCEM | Giảm | -344K | +$12.9M |
| FNDF | Giảm | -78K | +$6.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RUNN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3204936 | $106852567 |