Strategic Trust (RUNN)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000080468 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$35,31
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,42 (+1,22%)
Thay đổi 1 ngày
$32,17 – $35,57
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $345.7M
- Danh mục nắm giữ
- 58
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 19,40%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 57,6
- Các vị thế trên 1%
- 58
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
RUNN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,26% | — |
| 3M | ▼ -1,44% | — |
| 6M | ▼ -3,03% | — |
| YTD | ▼ -0,33% | — |
| 1Y | ▲ +2,00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +9,85% | — |
- Biến động 1 năm
- 16,69%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,20
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$14.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$19.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$843K
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 58 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $8.2M | 2,36 | 65720 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 857492888 | $7.0M | 2,03 | 7010921 | STIV | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $6.8M | 1,96 | 59427 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $6.6M | 1,92 | 27871 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $6.5M | 1,89 | 26860 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $6.5M | 1,88 | 26459 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $6.5M | 1,87 | 108380 | EC | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190304 | $6.3M | 1,84 | 12365 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $6.3M | 1,83 | 20746 | EC | US |
| ALCON AG | H01301128 | $6.3M | 1,83 | 95243 | EC | CH |
| SAIA INC | 78709Y105 | $6.2M | 1,81 | 13224 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $6.2M | 1,80 | 28085 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | G1151C101 | $6.2M | 1,80 | 33180 | EC | IE |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $6.2M | 1,78 | 30226 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $6.1M | 1,77 | 8201 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $6.1M | 1,77 | 39814 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $6.1M | 1,77 | 193750 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $6.1M | 1,76 | 18640 | EC | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $6.1M | 1,75 | 28510 | EC | IE |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $6.1M | 1,75 | 33257 | EC | US |
| RB GLOBAL INC | 74935Q107 | $6.1M | 1,75 | 56942 | EC | CA |
| FISERV INC | 337738108 | $6.0M | 1,75 | 106875 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $6.0M | 1,75 | 4889 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $6.0M | 1,74 | 29933 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $6.0M | 1,73 | 38585 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $5.9M | 1,72 | 29682 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $5.9M | 1,72 | 17154 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $5.9M | 1,72 | 49596 | EC | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $5.9M | 1,72 | 14828 | EC | IE |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $5.9M | 1,71 | 105066 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $5.9M | 1,71 | 9522 | EC | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $5.9M | 1,70 | 21806 | EC | US |
| AMDOCS LTD | G02602103 | $5.9M | 1,70 | 93448 | EC | GG |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $5.9M | 1,70 | 32508 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $5.9M | 1,70 | 45894 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $5.9M | 1,70 | 59574 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $5.9M | 1,69 | 35079 | EC | IE |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $5.8M | 1,68 | 36264 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $5.8M | 1,68 | 85810 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $5.8M | 1,67 | 20819 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $5.7M | 1,66 | 25439 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $5.7M | 1,66 | 76070 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $5.7M | 1,64 | 15089 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $5.7M | 1,64 | 34095 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $5.7M | 1,63 | 16387 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $5.6M | 1,63 | 38191 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $5.6M | 1,62 | 28665 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $5.6M | 1,61 | 79264 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $5.6M | 1,61 | 17137 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $5.6M | 1,61 | 20011 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
49,2%
Health Care
13,8%
Technology
8,9%
Financial Services
7,0%
Financials
6,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Retail
3,5%
Materials
1,6%
Communication Services
1,6%
Khác/Chưa xác định
2,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 48 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $25174789 | 16,22% | 777098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $16864245 | 10,87% | 520567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $14559608 | 9,38% | 437177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12536184 | 8,08% | 386968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Designs Corp | $9235122 | 5,95% | 286716 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $8633424 | 5,56% | 266497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $7816085 | 5,04% | 241237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $5213246 | 3,36% | 160923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ted Buchan & Co | $4807033 | 3,10% | 148384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4531684 | 2,92% | 139884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $4493899 | 2,90% | 138718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4270685 | 2,75% | 131828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freedom Financial Partners LLC | $4237106 | 2,73% | 130791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4102330 | 2,64% | 126631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3856063 | 2,48% | 118904 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Capital Management Associates, Inc | $3767254 | 2,43% | 116288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3225627 | 2,08% | 99569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2152196 | 1,39% | 66434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2135021 | 1,38% | 64802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1840108 | 1,19% | 56801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1658731 | 1,07% | 49752 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1554770 | 1,00% | 47050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1327834 | 0,86% | 37446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $904008 | 0,58% | 27905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $562037 | 0,36% | 17349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Osbon Capital Management LLC | $536267 | 0,35% | 16553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $517006 | 0,33% | 15959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $478035 | 0,31% | 14756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460087 | 0,30% | 14202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $456160 | 0,29% | 14081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $421422 | 0,27% | 12860 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $413985 | 0,27% | 12778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $372553 | 0,24% | 11500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $370544 | 0,24% | 11438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $272903 | 0,18% | 8424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $269728 | 0,17% | 8326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $223103 | 0,14% | 6887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $213456 | 0,14% | 6589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $209234 | 0,13% | 6459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $187826 | 0,12% | 5634 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $120319 | 0,08% | 3714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $117792 | 0,08% | 3636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $32956 | 0,02% | 1021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24000 | 0,02% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quent Capital, LLC | $23098 | 0,01% | 713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6252 | 0,00% | 193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $5334 | 0,00% | 165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $1619 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |