CBM Financial, LLC
CIK 2055702 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $168.1M
- Các vị thế
- 16
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,37%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,89% Ước tính mua $4913031 · bán $1459572
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 84,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 6
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 16 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $44791282 | 26,65% | 465364 | $1286642 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $28148275 | 16,75% | 321768 | $1663101 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $20056683 | 11,93% | 323913 | $1177916 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $18435944 | 10,97% | 244055 | $489183 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $16409835 | 9,76% | 141160 | $647333 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $12585924 | 7,49% | 16855 | $247255 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $7498284 | 4,46% | 51351 | $578811 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $6954538 | 4,14% | 70820 | $193942 | Tăng ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4653223 | 2,77% | 80049 | $169981 | Tăng ×2 | ||
| VT | $2437877 | 1,45% | 15751 | $19998 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $2061693 | 1,23% | 24178 | $-48769 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1390365 | 0,83% | 4166 | $170101 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1089286 | 0,65% | 2968 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $902468 | 0,54% | 1321 | Tăng ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $374157 | 0,22% | 8171 | $-9071 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $280650 | 0,17% | 2220 | $-171319 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VTI | $1089286 | 2968 | 0,65% |
| VOO | $902468 | 1321 | 0,54% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.