Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2025 +2.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +21.3%
Lợi suất vượt trội -19.3%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Health Care 30,1%
Retail 18,9%
Financials 16,4%
Consumer Staples 13,4%
Industrials 4,4%
Communication Services 4,2%
Consumer Discretionary 3,6%
Technology 3,5%
Energy 2,7%
Materials 2,2%
Consumer products 0,6%

Danh mục đầy đủ 32 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $43880082 5,63% 287946 $-20838942 Giảm ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $37943589 4,87% 121408 $-26100894 Giảm ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $35869244 4,60% 742173 $-10135945 Giảm ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $35719845 4,58% 433809 $-22136149 Giảm ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $34178744 4,39% 136002 $-18414910 Giảm ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $33733415 4,33% 69551 $-15984483 Giảm ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $33292636 4,27% 7760 $-17514057 Giảm ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $32463114 4,17% 283521 $-29140069 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $32349981 4,15% 174469 $-14693087 Giảm ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $30139644 3,87% 87285 $-17580057 Giảm ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $29717175 3,81% 387851 $-20327071 Giảm ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $28221464 3,62% 296319 $-17009601 Giảm ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $28161844 3,61% 338402 $-19970654 Giảm ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $27301559 3,50% 425125 $-24914583 Giảm ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $26688086 3,43% 152503 $-6960723 Giảm ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $26442589 3,39% 106865 $-3100803 Giảm ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $25763280 3,31% 1009929 $-33994642 Giảm ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $25750603 3,31% 412208 $-23091625 Giảm ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $23768822 3,05% 146540 $-23874666 Giảm ×3
MRSH Marsh Common Stock $23161538 2,97% 114928 $-20524516 Giảm ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $22895642 2,94% 24026 $-20736791 Giảm ×3
STT State Street Corporation Common Stock $22848406 2,93% 196952 $-13677162 Giảm ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $21386236 2,74% 137718 $-13443168 Giảm ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $18200821 2,34% 274439 $-15803365 Giảm ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $17119907 2,20% 62775 $-14177410 Giảm ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $16981317 2,18% 89103 $-10768447 Giảm ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $15894117 2,04% 191311 $-11020847 Giảm ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $11726201 1,51% 140383 $-13001386 Giảm ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $10930920 1,40% 81168 $-12791297 Giảm ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2529382 0,32% 31641 $-1912628 Giảm ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2175038 0,28% 48227 $-1833121 Giảm ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1901069 0,24% 117133 $-1971148 Giảm ×3

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
KDP Giảm -798K -$34.0M
DIS Giảm -213K -$29.1M
COR Giảm -92K -$26.1M
MCHP Giảm -317K -$24.9M
PM Giảm -115K -$23.9M
MDLZ Giảm -312K -$23.1M
SYY Giảm -330K -$22.1M
ROST Giảm -219K -$20.8M
GWW Giảm -18K -$20.7M
MRSH Giảm -85K -$20.5M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IWD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 306766 $57721130
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 183148 $57059668 44,4%
ABT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 339302 $46148398 -27,2%
CVS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 34746 $2354039 25,3%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27385 $1738400 -52,3%
SJM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2714 $266515 7,9%