Colony Family Offices, LLC
CIK 1633573 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $455.1M
- Các vị thế
- 61
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4028 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,26%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,75%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,28% Ước tính mua $13024103 · bán $5511733
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 18
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,3%
Retail
0,4%
Consumer Staples
0,1%
Health Care
0,0%
Khác/Chưa xác định
98,3%
Danh mục đầy đủ 61 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $98701845 | 21,69% | 1204562 | $16603671 | Tăng ×5 | ||
| IEFA | $63014351 | 13,85% | 652458 | $3963483 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $43954041 | 9,66% | 296366 | $6250569 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $27346770 | 6,01% | 458147 | $2634970 | Tăng ×3 | ||
| VTEB | $25131700 | 5,52% | 496870 | $3697744 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $23957505 | 5,26% | 595810 | $3355435 | Giảm ×1 | ||
| QLTY | $21346200 | 4,69% | 512289 | $3693476 | Tăng ×3 | ||
| GUNR | $19716780 | 4,33% | 400097 | $-2780976 | Giảm ×2 | ||
| VUSB | $12827181 | 2,82% | 257677 | $1048926 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $11010532 | 2,42% | 57792 | $3329975 | |||
| DFAI | $9479588 | 2,08% | 229808 | $999088 | Tăng ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8808025 | 1,94% | 119984 | $498046 | Tăng ×6 | ||
| VB | $8315188 | 1,83% | 27432 | $1007096 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $8303220 | 1,82% | 11091 | $1670335 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $7093229 | 1,56% | 29977 | $464800 | Giảm ×4 | ||
| IVV | $6273452 | 1,38% | 8377 | $605549 | Giảm ×1 | ||
| VSS | $5936308 | 1,30% | 38475 | $133429 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $4799245 | 1,05% | 58286 | $1180047 | Tăng ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3385727 | 0,74% | 58174 | $-2045029 | Giảm ×6 | ||
| IYF | $3185455 | 0,70% | 24982 | $246073 | |||
| IJH | $3150869 | 0,69% | 40862 | $391458 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3018893 | 0,66% | 10433 | $371102 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2926716 | 0,64% | 14627 | $852109 | Tăng ×1 | ||
| XLY XLY | $2512607 | 0,55% | 21424 | $177819 | |||
| XLV XLV | $2430354 | 0,53% | 15318 | $184582 | |||
| XLC XLC | $2426495 | 0,53% | 22650 | $-84484 | |||
| VYM | $2404901 | 0,53% | 15218 | $43891 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $2378724 | 0,52% | 12842 | $301787 | |||
| SCHC | $2304281 | 0,51% | 47886 | $-20765 | Giảm ×2 | ||
| DFIS | $2175643 | 0,48% | 62108 | $88069 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $1825283 | 0,40% | 25618 | $170866 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1631437 | 0,36% | 6845 | $-106576 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $1393443 | 0,31% | 20369 | $244638 | Tăng ×1 | ||
| XLP XLP | $1234919 | 0,27% | 14866 | $16204 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1218380 | 0,27% | 39960 | $291649 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $892528 | 0,20% | 11820 | $-149523 | |||
| DFAU | $875112 | 0,19% | 16930 | $111230 | |||
| VDE | $821361 | 0,18% | 5471 | $-125341 | |||
| VTV | $639842 | 0,14% | 2936 | $63799 | |||
| VOO | $633216 | 0,14% | 922 | $135477 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $593954 | 0,13% | 13100 | $-7205 | |||
| XLB XLB | $503979 | 0,11% | 9915 | $8526 | |||
| XLRE XLRE | $473675 | 0,10% | 10758 | $34426 | |||
| VUG | $414506 | 0,09% | 4812 | $64200 | Tăng ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $351043 | 0,08% | 10545 | $-54096 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $342251 | 0,08% | 4184 | $21840 | |||
| VNQ | $326608 | 0,07% | 3387 | $26181 | |||
| DJP | $287350 | 0,06% | 6574 | $-31963 | Giảm ×1 | ||
| FQAL | $286227 | 0,06% | 3518 | $35684 | Tăng ×1 | ||
| VOE | $271700 | 0,06% | 1375 | $18315 | |||
| TIP | $264930 | 0,06% | 2421 | $-2252 | |||
| EFA | $245780 | 0,05% | 2366 | $48412 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $244734 | 0,05% | 799 | $39111 | |||
| GLD | $208871 | 0,05% | 567 | $-54466 | Giảm ×3 | ||
| VBK | $183947 | 0,04% | 503 | $31915 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $174739 | 0,04% | 8528 | $18762 | |||
| VBR | $168635 | 0,04% | 694 | $17863 | |||
| VV | $102829 | 0,02% | 299 | $11381 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $70384 | 0,02% | 638 | $8351 | |||
| IVE | $34967 | 0,01% | 154 | $2450 | |||
| OPK Opko Health, Inc. - Common Stock | $22094 | 0,00% | 14729 | $5303 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFUS | $98701845 | 21,69% | tăng ×5 |
| IEFA | $63014351 | 13,85% | tăng ×3 |
| VWO | $27346770 | 6,01% | tăng ×3 |
| QLTY | $21346200 | 4,69% | tăng ×3 |
| DFAI | $9479588 | 2,08% | tăng ×3 |
| BND | $8808025 | 1,94% | tăng ×6 |
| SPY | $8303220 | 1,82% | tăng ×3 |
| DFAS | $4799245 | 1,05% | tăng ×3 |
| DFIS | $2175643 | 0,48% | tăng ×6 |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Mua thêm | +47K | +$16.6M |
| IJR | Giảm | -7K | +$6.3M |
| IEFA | Mua thêm | +178 | +$4.0M |
| VTEB | Mua thêm | +67K | +$3.7M |
| QLTY | Mua thêm | +25K | +$3.7M |
| DFAE | Giảm | -13K | +$3.4M |
| XLK | Chỉ biến động giá | +0 | +$3.3M |
| GUNR | Giảm | -8K | -$2.8M |
| VWO | Mua thêm | +944 | +$2.6M |
| VGSH | Giảm | -35K | -$2.0M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IWF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3745 | $1754195 | Không còn theo dõi |
| TROW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11206 | $1147270 | 26,2% |
| FQAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7959 | $520757 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 504 | $236696 | |
| ATO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1135 | $209712 | -1,7% |
| ICLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9347 | $106369 | |
| VPU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 440 | $81418 | Không còn theo dõi |
| ITOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 499 | $72679 | Không còn theo dõi |
| HYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 850 | $66853 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 123 | $40477 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 104 | $25601 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 272 | $24288 | |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 79 | $22927 | Không còn theo dõi |
| TLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 195 | $19410 | Không còn theo dõi |
| VCIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 198 | $16188 | |
| BIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $15314 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 135 | $13354 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100 | $10655 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $9962 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 87 | $8130 | Không còn theo dõi |
| MBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 81 | $7426 | |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 44 | $7019 | Không còn theo dõi |
| IBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23 | $3041 | 67,1% |