Comprehensive Wealth Management, LLC
CIK 1535202 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $218.9M
- Các vị thế
- 43
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6146 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,22%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,79%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,99% Ước tính mua $24161141 · bán $20818232
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 20
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,8%
Retail
0,2%
Khác/Chưa xác định
99,0%
Danh mục đầy đủ 43 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIV | $37543144 | 17,15% | 2019643 | $3496518 | Tăng ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $32744056 | 14,96% | 245734 | $7798172 | Tăng ×5 | ||
| EDIV | $28283489 | 12,92% | 690557 | $3080918 | Tăng ×5 | ||
| XLC XLC | $24551946 | 11,22% | 229179 | $2037389 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $19102869 | 8,73% | 100267 | $1856436 | Giảm ×1 | ||
| HTUS | $6579605 | 3,01% | 150048 | $445915 | Giảm ×1 | ||
| GDX GDX | $6164190 | 2,82% | 81699 | $-317066 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $4647933 | 2,12% | 86699 | $-63890 | Giảm ×1 | ||
| LGOV | $3610801 | 1,65% | 168729 | $-1954561 | Giảm ×4 | ||
| HSCZ | $3605936 | 1,65% | 83898 | $-371761 | Giảm ×1 | ||
| MDYG | $3135269 | 1,43% | 27971 | $206858 | Giảm ×1 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $3047634 | 1,39% | 47177 | $455037 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2813682 | 1,29% | 9287 | $413482 | Giảm ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $2425255 | 1,11% | 47911 | $1284625 | Tăng ×4 | ||
| UTES | $2207552 | 1,01% | 27007 | $251600 | Tăng ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2129257 | 0,97% | 72820 | $-337992 | Giảm ×1 | ||
| LKOR | $2126566 | 0,97% | 50711 | $-1333513 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 14016P107) | $2043535 | 0,93% | 41766 | Tăng ×1 | |||
| DXJ | $1896053 | 0,87% | 10927 | $1263953 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $1820624 | 0,83% | 11475 | $365373 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1777530 | 0,81% | 4765 | $12378 | Giảm ×2 | ||
| XLE XLE | $1714019 | 0,78% | 32273 | $1497526 | Tăng ×1 | ||
| HEZU | $1640401 | 0,75% | 32708 | $-125953 | Giảm ×1 | ||
| XMMO | $1622455 | 0,74% | 9536 | $-174633 | Giảm ×1 | ||
| HDG | $1494650 | 0,68% | 27314 | $537251 | Tăng ×1 | ||
| ICVT | $1459176 | 0,67% | 11986 | $454305 | Tăng ×1 | ||
| IYK | $1385699 | 0,63% | 19071 | $100719 | Tăng ×4 | ||
| XSMO | $1368402 | 0,63% | 14615 | $-434488 | Giảm ×1 | ||
| REZ | $1367305 | 0,62% | 14440 | $244136 | Tăng ×4 | ||
| REET | $1318496 | 0,60% | 47737 | $191198 | Tăng ×4 | ||
| SCHR | $1293516 | 0,59% | 52454 | $-65200 | Giảm ×1 | ||
| XAGG | $1287692 | 0,59% | 25759 | Tăng ×1 | |||
| WTMF | $1287020 | 0,59% | 31506 | $109780 | Tăng ×4 | ||
| SYLD | $1285874 | 0,59% | 16259 | $796539 | Tăng ×1 | ||
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $1239376 | 0,57% | 55067 | ||||
| IAGG | $1124231 | 0,51% | 22218 | $-735656 | Giảm ×1 | ||
| FLBL | $1121178 | 0,51% | 48917 | $-337620 | Giảm ×1 | ||
| JCPB | $996583 | 0,46% | 21231 | ||||
| SPTI | $971846 | 0,44% | 34232 | $58137 | Tăng ×1 | ||
| KORP | $967499 | 0,44% | 20651 | $-2155604 | Giảm ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $859601 | 0,39% | 17268 | Tăng ×1 | |||
| IXG | $439877 | 0,20% | 3533 | $46007 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $378722 | 0,17% | 1589 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ADIV | $37543144 | 17,15% | tăng ×5 |
| AIRR | $32744056 | 14,96% | tăng ×5 |
| EDIV | $28283489 | 12,92% | tăng ×5 |
| USTB | $2425255 | 1,11% | tăng ×4 |
| UTES | $2207552 | 1,01% | tăng ×6 |
| XLV | $1820624 | 0,83% | tăng ×6 |
| IYK | $1385699 | 0,63% | tăng ×4 |
| REZ | $1367305 | 0,62% | tăng ×4 |
| REET | $1318496 | 0,60% | tăng ×4 |
| WTMF | $1287020 | 0,59% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | Mua thêm | +21K | +$7.8M |
| ADIV | Mua thêm | +85K | +$3.5M |
| EDIV | Mua thêm | +52K | +$3.1M |
| KORP | Giảm | -46K | -$2.2M |
| XLC | Mua thêm | +26K | +$2.0M |
| LGOV | Giảm | -89K | -$2.0M |
| XLK | Giảm | -30K | +$1.9M |
| LKOR | Giảm | -32K | -$1.3M |
| USTB | Mua thêm | +25K | +$1.3M |
| DXJ | Mua thêm | +7K | +$1.3M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EMLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1082526 | $40583900 | Không còn theo dõi |
| PFXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2137955 | $35832126 | Không còn theo dõi |
| VT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 70774 | $9983380 | Không còn theo dõi |
| IGBH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 217354 | $5353429 | Không còn theo dõi |
| RSPN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 45547 | $2622596 | Không còn theo dõi |
| WTMF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 54211 | $1893590 | Không còn theo dõi |
| BOUT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 43741 | $1718584 | Không còn theo dõi |
| NFLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 67753 | $1529185 | Không còn theo dõi |
| RTH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6029 | $1361167 | 12,9% |
| PXE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 44471 | $1316342 | Không còn theo dõi |
| VGLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13450 | $774855 | |
| INDS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13832 | $511369 | Không còn theo dõi |
| HYZD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17129 | $385930 | |
| JCPB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6512 | $308343 | Không còn theo dõi |
| VGSR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 29306 | $297163 |