CONTINENTAL ADVISORS LLC
CIK 1277779 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $236.9M
- Các vị thế
- 50
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +20.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,63%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,40%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,54% Ước tính mua $16324426 · bán $3355362373
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 11
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 1
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 22,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +28.2% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 31,7%
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 50 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $50780360 | 21,44% | 680 | Quyền chọn bán | $30619820 | Giảm ×3 | |
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $12430070 | 5,25% | 782750 | $423057 | Giảm ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $10003747 | 4,22% | 415438 | $-847432 | Tăng ×1 | ||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $8345961 | 3,52% | 1083891 | $-3291854 | Giảm ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $7864158 | 3,32% | 232118 | $571564 | Giảm ×3 | ||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $7742350 | 3,27% | 10055 | Quyền chọn mua | $6934825 | Giảm ×4 | |
| XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock | $7180721 | 3,03% | 676788 | $1977367 | Tăng ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $6957363 | 2,94% | 139650 | $537652 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $6857190 | 2,89% | 139800 | $3006990 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $6498903 | 2,74% | 46434 | $1006003 | Giảm ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $6425704 | 2,71% | 89048 | $775746 | Tăng ×1 | ||
| FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock | $6204464 | 2,62% | 112359 | $-394255 | Giảm ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $6200161 | 2,62% | 30905 | $106087 | Giảm ×1 | ||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $5430852 | 2,29% | 123766 | $2369277 | Tăng ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $5338120 | 2,25% | 226000 | $289115 | Tăng ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $5285000 | 2,23% | 175000 | $714000 | |||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $5268748 | 2,22% | 247127 | $1847814 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5256400 | 2,22% | 63606 | $192726 | |||
| LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock | $5211387 | 2,20% | 112825 | $802656 | Tăng ×1 | ||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $4954305 | 2,09% | 476834 | $459937 | Tăng ×4 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4537805 | 1,92% | 78754 | $307225 | Tăng ×1 | ||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $4173971 | 1,76% | 259414 | $242147 | Giảm ×4 | ||
| AMLP | $3874388 | 1,64% | 74723 | $-59031 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $3583887 | 1,51% | 28367 | $-369622 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3513888 | 1,48% | 10735 | $356080 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $3511742 | 1,48% | 20201 | $482933 | Giảm ×4 | ||
| XBI XBI | $2721900 | 1,15% | 17200 | $-816221 | Giảm ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $2513864 | 1,06% | 53305 | $610382 | Tăng ×1 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $2419699 | 1,02% | 91690 | $46809 | Giảm ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $2257059 | 0,95% | 61450 | $-249487 | |||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $2198999 | 0,93% | 22012 | $162449 | |||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $2168393 | 0,92% | 2087 | Quyền chọn mua | $-903247 | Giảm ×1 | |
| XLE XLE | $2018180 | 0,85% | 38000 | $-309700 | |||
| IEMG | $2013012 | 0,85% | 24300 | $-832788 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1926400 | 0,81% | 800 | Quyền chọn mua | $-1583600 | Giảm ×4 | |
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1914523 | 0,81% | 1893 | $-532926 | Giảm ×2 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $1779840 | 0,75% | 8000 | $89250 | Giảm ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $1506575 | 0,64% | 17500 | Tăng ×1 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1436041 | 0,61% | 18520 | $-286319 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1011370 | 0,43% | 10 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock | $987791 | 0,42% | 931 | Quyền chọn mua | $-1232449 | Giảm ×2 | |
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $981000 | 0,41% | 200 | Quyền chọn mua | $-693000 | Giảm ×1 | |
| RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock | $710766 | 0,30% | 169230 | $-983033 | Giảm ×1 | ||
| UCB United Community Banks, Inc. Common Stock | $520525 | 0,22% | 14834 | $53402 | |||
| FBNC First Bancorp - Common Stock | $511440 | 0,22% | 8000 | $60640 | |||
| RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock | $467002 | 0,20% | 86004 | $-6020 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $461955 | 0,20% | 26055 | $54194 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $360800 | 0,15% | 50 | Quyền chọn mua | $-358500 | Giảm ×1 | |
| XBI XBI | $316500 | 0,13% | 20 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock | $230950 | 0,10% | 50 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| PRGO | $4954305 | 2,09% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Giảm | -30K | +$30.6M |
| WU | Giảm | -249K | -$3.3M |
| FISV | Mua thêm | +71K | +$3.0M |
| EQH | Mua thêm | +41K | +$2.4M |
| XRAY | Mua thêm | +228K | +$2.0M |
| BAX | Mua thêm | +44K | +$1.8M |
| PFE | Giảm | -124K | -$1.6M |
| XRAY | Giảm | -190K | -$1.2M |
| C | Giảm | -2K | +$1.0M |
| RPAY | Giảm | -482K | -$983K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 269117 | $5231634 | 102,5% |
| CNNE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 182423 | $3340165 | -4,5% |
| CAH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13184 | $1816360 | 38,0% |
| SSBXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18512 | $1703659 | Không còn theo dõi |
| ALIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1737727 | $1012574 | 19,4% |
| IIIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32969 | $759606 | -32,4% |
| LDI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 516693 | $656200 | -71,3% |
| VBTX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13362 | $448028 | Không còn theo dõi |
| PROV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18518 | $291659 | 12,3% |
| SBCF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9000 | $282780 | 15,5% |