Cooke Wealth Management, LLC
CIK 2093659 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $122.1M
- Các vị thế
- 39
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7989 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,40%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,24% Ước tính mua $1458855 · bán $2102828
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 13
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Health Care
3,4%
Technology
2,0%
Financial Services
0,8%
Retail
0,7%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,3%
Khác/Chưa xác định
92,0%
Danh mục đầy đủ 39 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $31102667 | 25,47% | 84052 | $3549523 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $8521656 | 6,98% | 307641 | $823094 | Giảm ×1 | ||
| SPSB | $7758905 | 6,35% | 258544 | $80110 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $7690340 | 6,30% | 74031 | $372372 | Giảm ×2 | ||
| SCHR | $6634206 | 5,43% | 269027 | $97548 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $6067362 | 4,97% | 40910 | $854174 | Giảm ×1 | ||
| FNDF | $5541752 | 4,54% | 105037 | $257263 | Giảm ×2 | ||
| BSV | $5510574 | 4,51% | 70730 | $128198 | Tăng ×2 | ||
| VB | $5441610 | 4,46% | 17952 | $590852 | Giảm ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $4457306 | 3,65% | 54179 | $143266 | Giảm ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4155740 | 3,40% | 13200 | $-181493 | |||
| VOE | $3802219 | 3,11% | 19242 | $325224 | Tăng ×2 | ||
| IJJ | $3090216 | 2,53% | 20918 | $286648 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $2310058 | 1,89% | 10600 | $214838 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $2046531 | 1,68% | 34286 | $85219 | Giảm ×1 | ||
| MDYV | $1876607 | 1,54% | 19785 | $191744 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $1620418 | 1,33% | 16804 | $134153 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $1606826 | 1,32% | 6628 | $23318 | Giảm ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1392608 | 1,14% | 700 | $468027 | |||
| IAU | $1176672 | 0,96% | 15583 | $-82958 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1046229 | 0,86% | 7139 | $-3998 | |||
| SCHH | $1020158 | 0,84% | 43081 | $78230 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $977424 | 0,80% | 2400 | $126744 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $972295 | 0,80% | 1302 | $125552 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $674840 | 0,55% | 21349 | $-293173 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $642296 | 0,53% | 3910 | $-120844 | Giảm ×2 | ||
| DFUS | $559568 | 0,46% | 6829 | $216364 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $480520 | 0,39% | 1468 | $48693 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $474834 | 0,39% | 9886 | $16115 | |||
| SCHA | $468823 | 0,38% | 12976 | $109685 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $465143 | 0,38% | 12828 | $53663 | Tăng ×1 | ||
| SCHC | $444773 | 0,36% | 9243 | $12942 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $441553 | 0,36% | 15247 | $90856 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $376692 | 0,31% | 503 | $42248 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $323895 | 0,27% | 1954 | $-103147 | Giảm ×1 | ||
| CWI | $284975 | 0,23% | 7007 | $74326 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $236338 | 0,19% | 4375 | $5425 | |||
| MDY | $211705 | 0,17% | 301 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $200949 | 0,16% | 570 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MDY | $211705 | 301 | 0,17% |
| HD | $200949 | 570 | 0,16% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 570 | $214208 | 2,7% |