Phân bổ theo ngành

04
Health Care 3,4%
Technology 2,0%
Financials 1,2%
Retail 0,7%
Industrials 0,4%
Energy 0,3%
Khác/Chưa xác định 92,0%

Danh mục đầy đủ 39 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $31102667 25,47% 84052 $3549523 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8521656 6,98% 307641 $823094 Giảm ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $7758905 6,35% 258544 $80110 Tăng ×2
EFA iShares Trust $7690340 6,30% 74031 $372372 Giảm ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $6634206 5,43% 269027 $97548 Tăng ×2
IJR iShares Trust $6067362 4,97% 40910 $854174 Giảm ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5541752 4,54% 105037 $257263 Giảm ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5510574 4,51% 70730 $128198 Tăng ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5441610 4,46% 17952 $590852 Giảm ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4457306 3,65% 54179 $143266 Giảm ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4155740 3,40% 13200 $-181493
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $3802219 3,11% 19242 $325224 Tăng ×2
IJJ iShares Trust $3090216 2,53% 20918 $286648 Giảm ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2310058 1,89% 10600 $214838 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2046531 1,68% 34286 $85219 Giảm ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $1876607 1,54% 19785 $191744 Giảm ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1620418 1,33% 16804 $134153 Tăng ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1606826 1,32% 6628 $23318 Giảm ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1392608 1,14% 700 $468027
IAU iShares Gold Trust Shares $1176672 0,96% 15583 $-82958 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1046229 0,86% 7139 $-3998
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1020158 0,84% 43081 $78230 Giảm ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $977424 0,80% 2400 $126744 Tăng ×1
SPY SPY $972295 0,80% 1302 $125552
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $674840 0,55% 21349 $-293173 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $642296 0,53% 3910 $-120844 Giảm ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $559568 0,46% 6829 $216364 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $480520 0,39% 1468 $48693
FAST Fastenal Company - Common Stock $474834 0,39% 9886 $16115
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $468823 0,38% 12976 $109685 Tăng ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $465143 0,38% 12828 $53663 Tăng ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $444773 0,36% 9243 $12942 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $441553 0,36% 15247 $90856 Tăng ×2
IVV iShares Trust $376692 0,31% 503 $42248 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $323895 0,27% 1954 $-103147 Giảm ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $284975 0,23% 7007 $74326 Tăng ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $236338 0,19% 4375 $5425
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $211705 0,17% 301 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $200949 0,16% 570

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MDY $211705 301 0,17%
HD $200949 570 0,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Giảm -2K +$3.5M
IJR Giảm -1K +$854K
SCHF Giảm -3K +$823K
VB Giảm -568 +$591K
ASML Chỉ biến động giá +0 +$468K
EFA Giảm -1K +$372K
VOE Mua thêm +374 +$325K
TSCO Giảm -20 -$293K
IJJ Giảm -241 +$287K
FNDF Giảm -3K +$257K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 570 $214208 -14,5%