Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +11.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -25.4%

Hàng năm: +9.2% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 8,8%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 45,9%
Financials 19,3%
Retail 15,2%
Consumer Discretionary 10,6%
Industrials 7,8%
Healthcare 1,2%

Danh mục đầy đủ 11 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6943807 17,15% 18458 $146348 Giảm ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6139498 15,17% 25640 $-70697 Giảm ×4
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4394756 10,86% 48017 $-638262 Giảm ×2
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $4316794 10,66% 875795
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4272551 10,55% 22904 $648380 Giảm ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3430543 8,47% 29364
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3323695 8,21% 7122 $439292 Giảm ×4
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $3165165 7,82% 17704 Tăng ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $2114612 5,22% 25225 $-318531 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1877590 4,64% 9518 $-126092 Giảm ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $503239 1,24% 1009 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CCC $4316794 875795 10,66%
APO $3430543 29364 8,47%
VRSK $3165165 17704 7,82%
TMO $503239 1009 1,24%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DASH Giảm -1K +$648K
KKR Giảm -6K -$638K
TSM Giảm -1K +$439K
GDDY Giảm -4K -$319K
AVGO Giảm -4K +$146K
NVDA Giảm -2K -$126K
AMZN Giảm -4K -$71K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CCC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1571967 $14320619 -16,7%
PCOR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 167566 $12188751 -3,1%
SBAC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 60700 $11736345 -18,3%
WIX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 111248 $11557555 -17,6%
NABL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1215057 $9477445 -41,1%
WDAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 32490 $6978202 43,2%
DBRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 398147 $6107575 Không còn theo dõi
GTM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 568121 $5777791 -36,9%
LUMN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 739400 $5745138 -17,6%
CMG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 152581 $5645497 -3,7%
FN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11900 $5417832 -12,3%
BJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 36911 $3441951 4,5%
APO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 22845 $3307042 2,7%
OUST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 136200 $3302850 61,8%
VVV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 106063 $3082191 -10,1%
CCOI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 62368 $3006761 -78,4%
SPY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3872 $2579449 Không còn theo dõi
PSKY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 146900 $1968460 6,0%
BLDR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16903 $1739150 -31,6%
SATS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 62600 $1734020 Không còn theo dõi
RIVN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 80700 $1590597 -5,2%
FUBO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 528600 $1332072 -9,0%
ROKU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18100 $1274964 72,8%
GWRE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6185 $1158822 -33,4%
MRVL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11104 $683673 248,6%
LCID (đã nộp dưới dạng LCIDXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 310000 $654100 -82,7%
AEVA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40800 $541824 10,2%
CHPT (đã nộp dưới dạng CHPTXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 651900 $458481 -17,3%
AUR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 118300 $454272 38,0%
EVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 155300 $451923 -20,9%
CLBT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23449 $422785 -19,3%
BLND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 137316 $417441 -38,2%
LAZRQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 71600 $385924 Không còn theo dõi
LCID Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35520 $375446 -56,8%
OUST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17200 $372208 138,2%
AMC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 234300 $365508 187,8%
BLNK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 305600 $203835 -2,5%