Dean Capital Management

CIK 1455468 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$273.4M
#5453 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.7%
Các vị thế
112
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +14.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
17,79%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
36,66%
Các vị thế trên 1%
29
Số lượng vị thế hiệu dụng
93,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 24,46% Ước tính mua $69270812 · bán $62558190

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 61,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
15
Tăng
38
Giảm
29
Đã Đóng
13
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+33.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
+5.3%

Hàng năm: +21.2% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Industrials
19,2%
Financials
17,3%
Utilities
10,5%
Health Care
7,3%
Consumer Discretionary
6,2%
Real Estate
5,9%
Consumer Staples
4,7%
Energy
4,5%
Materials
4,3%
Financial Services
3,8%
Technology
3,5%
Consumer products
3,3%
Retail
3,3%
Packaging
1,4%
Communication Services
0,7%
Khác/Chưa xác định
4,0%

Danh mục đầy đủ 112 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $5097961 1,86% 21156 $1098419
AWR American States Water Company Common Stock $5088190 1,86% 61578 $1558400 Tăng ×1
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $5063527 1,85% 332689 $2525064 Tăng ×3
EIG Employers Holdings Inc Common Stock $5001155 1,83% 99072 $2934240 Tăng ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $4972248 1,82% 51255 Tăng ×1
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. - Common Stock $4887070 1,79% 56833 $599759 Tăng ×4
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $4831323 1,77% 233736 $2307633 Tăng ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $4821175 1,76% 93019 $1217195 Tăng ×1
WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock $4605085 1,68% 105597 $3389481 Tăng ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $4275218 1,56% 159226 $451466 Giảm ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4213502 1,54% 29137 $756980
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $4063882 1,49% 86613 Tăng ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $3886079 1,42% 38679 $1049327 Tăng ×1
WKC World Kinect Corporation Common Stock $3771498 1,38% 114496 $3560477 Tăng ×1
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $3516646 1,29% 28712 $1385163 Tăng ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $3469809 1,27% 44559 $904102
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $3405359 1,25% 54934 $2724321 Tăng ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3390231 1,24% 15886 $1112020
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3372600 1,23% 44968 Tăng ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $3357541 1,23% 67747 $1397524 Tăng ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $3302464 1,21% 29215 $465978 Tăng ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $3017472 1,10% 11237 $569941
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $2990325 1,09% 40459 $288171 Giảm ×1
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $2954306 1,08% 40222 $1673858 Tăng ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $2855300 1,04% 35000 $348099 Giảm ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2851295 1,04% 15111 $1041050 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74727a104) $2841354 1,04% 29187 $121395 Giảm ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $2801410 1,02% 15967 $-66017 Tăng ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $2749376 1,01% 27200 $598004 Tăng ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $2695943 0,99% 24255 $962805 Tăng ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $2685555 0,98% 36306 $781920 Tăng ×2
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $2679749 0,98% 16506 $177443 Tăng ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $2670259 0,98% 26115 $605216 Tăng ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $2669780 0,98% 54866 $38407
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2649472 0,97% 19993 $239132 Tăng ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2649372 0,97% 23016 $-83318
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2644288 0,97% 12476 $199242
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $2637259 0,96% 36112 $211255
DOV Dover Corporation Common Stock $2624525 0,96% 11702 $185243
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2615211 0,96% 33012 $220190
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $2602702 0,95% 10927 $556512
THFF First Financial Corporation - Common Stock $2581850 0,94% 33340 $1080534 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g39104107) $2579365 0,94% 92219 Tăng ×1
KBH KB Home Common Stock $2561996 0,94% 40933 Tăng ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $2522817 0,92% 83537 $340831
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2516803 0,92% 7286 $120713 Giảm ×2
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $2515079 0,92% 31541 $128687
STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock $2492381 0,91% 50782 $823029 Tăng ×1
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $2483101 0,91% 53274 $837213 Giảm ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $2465511 0,90% 30300 $814029 Tăng ×1
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $2445375 0,89% 43543 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45073v108) $2405948 0,88% 12166 $87960
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2389557 0,87% 13871 $-172694
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $2372961 0,87% 11159 $94740
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $2354863 0,86% 53471 $47055
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $2339339 0,86% 33168 $140964
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2328325 0,85% 10927 $291439 Tăng ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55955d100) $2315010 0,85% 121971 Tăng ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2297114 0,84% 7905 $-431297
CAC Camden National Corporation - Common Stock $2264444 0,83% 41764 $-671809 Giảm ×1
MZTI The Marzetti Company - Common Stock $2261966 0,83% 19814 $980339 Tăng ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2253749 0,82% 33942 $-42100 Giảm ×2
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $2237804 0,82% 90125 $571393
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $2224345 0,81% 6354 $-861112 Giảm ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2155937 0,79% 14181 $102670
BRC Brady Corporation Common Stock $2151254 0,79% 23493 $-917100 Giảm ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2146901 0,79% 26736 $22993
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2145086 0,78% 51914 Tăng ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $2144572 0,78% 34562 $-190782
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2141467 0,78% 23481 $168730 Giảm ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $2137677 0,78% 25883 $12489 Tăng ×1
AGCO AGCO Corporation Common Stock $2124196 0,78% 17746 $67967
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2114887 0,77% 24566 $-106371
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2114728 0,77% 55563 $111126
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $2084646 0,76% 86178 $478111 Tăng ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $2084083 0,76% 15189 $297705
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $2076246 0,76% 30998 $-289521
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2067087 0,76% 15347 $303533 Tăng ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $2034070 0,74% 4573 $-67313 Giảm ×2
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $2027691 0,74% 23248 $-260377
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $2007741 0,73% 76253 $86796 Tăng ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2003553 0,73% 27510 $83525 Tăng ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1943102 0,71% 105546 $-1040739 Giảm ×2
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $1940290 0,71% 85664 $1304975 Tăng ×2
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1912710 0,70% 25154 $1583874 Tăng ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1845097 0,67% 33245 $-955694 Giảm ×2
BFS Saul Centers, Inc. Common Stock $1792177 0,66% 47932 Tăng ×1
SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock $1763232 0,65% 41882 $897017 Tăng ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1674698 0,61% 5657 Tăng ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $1655137 0,61% 8306 Tăng ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $1639914 0,60% 30493 $-27660 Giảm ×1
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. - Common Stock $1637436 0,60% 20883 $1097296 Tăng ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1553507 0,57% 27976 Tăng ×1
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $1518835 0,56% 20289 $-94572 Giảm ×2
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $1412061 0,52% 4034 $-28553 Giảm ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1386960 0,51% 35811 Tăng ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $1312922 0,48% 25628 $-2537312 Giảm ×1
JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock $1250953 0,46% 27171 $35693 Tăng ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $1156696 0,42% 20527 $-192471 Giảm ×1
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $1103538 0,40% 130751 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
HTLD $5063527 1,85% tăng ×3
JBSS $4887070 1,79% tăng ×4
EHC $2749376 1,01% tăng ×3
AVY $2679749 0,98% tăng ×3
RSG $2328325 0,85% tăng ×4
LKQ $2007741 0,73% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
SIGI $4972248 51255 1,82%
KFRC $4063882 86613 1,49%
HAE $3372600 44968 1,23%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g39104107) $2579365 92219 0,94%
KBH $2561996 40933 0,94%
MSEX $2445375 43543 0,89%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55955d100) $2315010 121971 0,85%
DVN $2145086 51914 0,78%
BFS $1792177 47932 0,66%
DPZ $1674698 5657 0,61%
AGM $1655137 8306 0,61%
KR $1553507 27976 0,57%
CTSH $1386960 35811 0,51%
HLMN $1103538 130751 0,40%
PVH $317239 4272 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
WERN Mua thêm +64K +$3.4M
EIG Mua thêm +49K +$2.9M
WHD Giảm -56K -$2.5M
HTLD Mua thêm +89K +$2.5M
BNL Mua thêm +96K +$2.3M
SCL Giảm -45K -$2.2M
JJSF Mua thêm +24K +$1.7M
INVX Giảm -68K -$1.6M
AWR Mua thêm +15K +$1.6M
YETI Mua thêm +14K +$1.4M

5 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
VC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 35508 $4255989 11,3%
VIAV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 121150 $4031872 -19,2%
PBH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 67798 $4018387 8,5%
SR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 39118 $3060983 15,3%
BELFB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14847 $2939409 -21,4%
KMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 80767 $2918112 -13,5%
ALG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16747 $2762753 -2,3%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 74163 $2606088 Không còn theo dõi
AEIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7839 $2529724 -21,9%
CRI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 78676 $2370508 26,8%
AVO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 149536 $2057615 12,3%
AVA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 47995 $2009551 2,2%
AZO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 526 $1952633 -30,0%
LAD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5425 $1802890 48,8%
ATSG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 80218 $1800092 Không còn theo dõi
SPTN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 85777 $1737842 Không còn theo dõi
CASY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3982 $1728347 62,2%
CAG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 84192 $1723410 -11,4%
MMS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19743 $1704216 -8,6%
GTY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 54458 $1698000 19,2%
BR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7595 $1694976 8,7%
HCKT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 66182 $1682346 -42,1%
ETR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19623 $1677570 30,5%
MOH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5625 $1675687 5,1%
PRGO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 73246 $1631188 -0,9%
WY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 65494 $1623596 4,3%
FHI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 31201 $1620268 23,0%
HUN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 148640 $1548829 13,7%
GPN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18445 $1427643 37,5%
YUMC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27278 $1420093 7,5%
TGNA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 80758 $1353504 Không còn theo dõi
TTWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5270 $1349278 18,7%
CSGS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16867 $1348348 Không còn theo dõi
CPB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 47973 $1337008 6,6%
LW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 19932 $1332056 1,6%
SKX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20446 $1290143 Không còn theo dõi
OEC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 114272 $1198713 -21,8%
CUZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 45601 $1175594 30,0%
AWR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14748 $1160373 16,8%
AVTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 92349 $1152516 24,1%
PDCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 36347 $1135480 Không còn theo dõi
CMCO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 73768 $1126437 20,1%
CALM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10666 $1097745 -11,1%
POR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 23170 $1033382 24,5%
COLM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19462 $1017863 8,7%
SAM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4213 $1006233 -1,9%
WEN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 61257 $998489 -39,7%
CSL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3003 $987867 12,3%
NWE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16483 $953871 38,2%
AMP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1860 $912032 25,3%
FDP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27686 $853559 Không còn theo dõi
WAFD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25456 $820701 27,6%
VRRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35256 $790087 -67,5%
DHIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4523 $778408 Không còn theo dõi
CNMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17301 $702421 46,2%
HLIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 70275 $695020 40,1%
MBUU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16586 $467891 11,3%
SLGN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10846 $466486 2,0%
WSBF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 33819 $454527 54,0%
NWN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10556 $450952 27,1%
PZZA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11634 $447793 -27,9%
SMP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11634 $428713 9,7%
ASTE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6655 $358305 -31,8%
LEG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 32900 $325052 -18,6%
WGO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9859 $305530 3,1%
FC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13242 $302182 3,2%