Evensky & Katz LLC
CIK 1357867 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.9M
- Các vị thế
- 72
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#9107 trên 9443 theo giá trị 13F · top 96.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,35%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,79% Ước tính mua $14576 · bán $42932
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 40
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Danh mục đầy đủ 72 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $262240 | 13,54% | 1596396 | $37071 | Tăng ×4 | ||
| SCHB | $231305 | 11,95% | 7987057 | $26351 | Giảm ×6 | ||
| DFIC | $226968 | 11,72% | 6091469 | $11814 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $144729 | 7,47% | 1160062 | $12065 | Giảm ×2 | ||
| IWV | $143497 | 7,41% | 336531 | $17167 | Giảm ×6 | ||
| DFEM | $92931 | 4,80% | 2286699 | $11282 | Giảm ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $80429 | 4,15% | 1381942 | $2872 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $76956 | 3,97% | 207968 | $7776 | Giảm ×4 | ||
| SPHQ | $68932 | 3,56% | 765065 | $10649 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $61937 | 3,20% | 261759 | $5736 | Tăng ×4 | ||
| AVMV | $60707 | 3,14% | 753800 | $6037 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $58994 | 3,05% | 80111 | $11859 | Giảm ×6 | ||
| URTH | $58585 | 3,03% | 289110 | $6744 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $52906 | 2,73% | 850580 | $450 | Tăng ×6 | ||
| IJJ | $48658 | 2,51% | 329371 | $4246 | Giảm ×2 | ||
| JHMD | $33467 | 1,73% | 753584 | $-187 | Giảm ×6 | ||
| SLYV | $27752 | 1,43% | 254349 | $2527 | Giảm ×6 | ||
| JPST | $27690 | 1,43% | 547556 | $169 | Tăng ×6 | ||
| VOE | $15895 | 0,82% | 80442 | $614 | Giảm ×6 | ||
| AGG | $15342 | 0,79% | 155002 | $606 | Tăng ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $13441 | 0,69% | 40556 | $1635 | Giảm ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12975 | 0,67% | 42827 | $2880 | Tăng ×6 | ||
| SPTM | $12414 | 0,64% | 136729 | $1234 | Giảm ×4 | ||
| IEMG | $9532 | 0,49% | 115060 | $1067 | Giảm ×6 | ||
| CORP | $8036 | 0,42% | 82927 | $1738 | Tăng ×5 | ||
| DFUV | $6123 | 0,32% | 111311 | $791 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $5383 | 0,28% | 7654 | $918 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $5381 | 0,28% | 222902 | $-273 | Giảm ×6 | ||
| DFAT | $4984 | 0,26% | 71295 | $595 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $4762 | 0,25% | 53391 | $157 | Giảm ×5 | ||
| SPY SPY | $4738 | 0,24% | 6345 | $1284 | Tăng ×2 | ||
| IQLT | $4688 | 0,24% | 94610 | $127 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $4605 | 0,24% | 6149 | $596 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $4021 | 0,21% | 9820 | $520 | Tăng ×1 | ||
| IJS | $3893 | 0,20% | 28481 | $421 | Giảm ×6 | ||
| BSV | $3863 | 0,20% | 49579 | $501 | Tăng ×6 | ||
| SCHF | $3608 | 0,19% | 130254 | $441 | Tăng ×1 | ||
| TFI | $3067 | 0,16% | 66957 | $229 | Tăng ×4 | ||
| DFSV | $2628 | 0,14% | 67753 | $259 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $2298 | 0,12% | 20831 | $277 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $2229 | 0,12% | 23101 | $370 | Tăng ×2 | ||
| SUB | $2150 | 0,11% | 20189 | $118 | Tăng ×1 | ||
| JHSC | $2084 | 0,11% | 42913 | $247 | Tăng ×1 | ||
| VIOV | $2044 | 0,11% | 17424 | $104 | Giảm ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1881 | 0,10% | 25620 | $-24 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $1623 | 0,08% | 21050 | $166 | Giảm ×2 | ||
| IDEV | $1602 | 0,08% | 17996 | $25 | Giảm ×2 | ||
| IWS | $1373 | 0,07% | 8343 | $161 | Tăng ×1 | ||
| JHEM | $1185 | 0,06% | 29448 | $179 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $1174 | 0,06% | 12152 | $85 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $1107 | 0,06% | 37632 | $143 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $1094 | 0,06% | 4816 | $-10 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $1021 | 0,05% | 3399 | $146 | Giảm ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $640 | 0,03% | 13264 | $-2 | Tăng ×6 | ||
| SCHE | $627 | 0,03% | 17287 | $39 | Giảm ×2 | ||
| MUB | $537 | 0,03% | 4991 | $9 | Tăng ×4 | ||
| SCHA | $534 | 0,03% | 14772 | $73 | Giảm ×2 | ||
| SPTS | $531 | 0,03% | 18298 | $2 | Tăng ×5 | ||
| VOO | $472 | 0,02% | 688 | $117 | Tăng ×1 | ||
| SHM | $390 | 0,02% | 8128 | $7 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $352 | 0,02% | 4934 | $54 | Tăng ×3 | ||
| DIA | $241 | 0,01% | 462 | $27 | |||
| VBR | $237 | 0,01% | 973 | $-34 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $148 | 0,01% | 2485 | $-46 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $133 | 0,01% | 5739 | $1 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $123 | 0,01% | 566 | $15 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $109 | 0,01% | 733 | $-17 | Giảm ×2 | ||
| SCHV | $90 | 0,00% | 2579 | $-4 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $80 | 0,00% | 771 | $6 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $41 | 0,00% | 188 | $6 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $29 | 0,00% | 656 | $4 | Tăng ×5 | ||
| CAPE | $22 | 0,00% | 678 | $-15096 | Giảm ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ITOT | $262240 | 13,54% | tăng ×4 |
| VGSH | $80429 | 4,15% | tăng ×6 |
| VIG | $61937 | 3,20% | tăng ×4 |
| AVMV | $60707 | 3,14% | tăng ×6 |
| COWZ | $52906 | 2,73% | tăng ×6 |
| JPST | $27690 | 1,43% | tăng ×6 |
| AGG | $15342 | 0,79% | tăng ×4 |
| QQQM | $12975 | 0,67% | tăng ×6 |
| CORP | $8036 | 0,42% | tăng ×5 |
| BSV | $3863 | 0,20% | tăng ×6 |
| TFI | $3067 | 0,16% | tăng ×4 |
| ISTB | $640 | 0,03% | tăng ×6 |
| MUB | $537 | 0,03% | tăng ×4 |
| SPTS | $531 | 0,03% | tăng ×5 |
| SHM | $390 | 0,02% | tăng ×3 |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Mua thêm | +15K | +$37K |
| SCHB | Giảm | -178K | +$26K |
| IWV | Giảm | -4K | +$17K |
| AVUV | Giảm | -41K | +$12K |
| QQQ | Giảm | -2K | +$12K |
| DFIC | Mua thêm | +36K | +$12K |
| DFEM | Giảm | -77K | +$11K |
| SPHQ | Giảm | -10K | +$11K |
| VTI | Giảm | -8K | +$8K |
| URTH | Mua thêm | +1K | +$7K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IVW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 23772 | $2207 | Không còn theo dõi |
| IJT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10058 | $1252 | |
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2260 | $816 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8059 | $806 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22495 | $563 | Không còn theo dõi |
| AOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4991 | $237 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1368 | $161 | Không còn theo dõi |
| IVOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 931 | $89 | Không còn theo dõi |